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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,44%▼ -3,07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,16%▼ -2,79%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$531K
Quartalsende Jul 2026 +$531K
Letzte 12 Monate +$7.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 365 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 $65K 0,34 75.000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAF9 $65K 0,34 100.000 DBT CA
VMWARE LLC 928563AL9 $65K 0,34 75.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFA7 $65K 0,34 75.000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50076QAE6 $65K 0,34 75.000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBP3 $65K 0,33 75.000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BH5 $65K 0,33 75.000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076CF7 $64K 0,33 75.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JQ1 $63K 0,33 75.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAM7 $63K 0,32 75.000 DBT US
AT&T INC 00206RKB7 $62K 0,32 100.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 084664CR0 $59K 0,30 75.000 DBT US
INTESA SANPAOLO SPA 46115HCF2 $58K 0,30 50.000 DBT IT
APPLE INC 037833CD0 $57K 0,29 75.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 $56K 0,29 75.000 DBT US
INTESA SANPAOLO SPA 46115HCD7 $55K 0,29 50.000 DBT IT
LOWE'S COS INC 548661EF0 $55K 0,28 75.000 DBT US
INTESA SANPAOLO SPA 46115HBZ9 $53K 0,28 50.000 DBT IT
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAQ5 $53K 0,28 50.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABL8 $53K 0,27 75.000 DBT US
WALMART INC 931142EU3 $52K 0,27 75.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8K1 $52K 0,27 75.000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AN5 $52K 0,27 75.000 DBT FR
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $52K 0,27 50.000 DBT US
CANADIAN NATL RESOURCES 136385AL5 $52K 0,27 50.000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CX5 $52K 0,27 50.000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAD2 $52K 0,27 50.000 DBT NO
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CW7 $51K 0,27 50.000 DBT US
ORLEN SA 68666UAA3 $51K 0,26 50.000 DBT PL
ENBRIDGE INC 29250NBR5 $51K 0,26 50.000 DBT CA
NETFLIX INC 64110LAU0 $51K 0,26 50.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KH9 $51K 0,26 50.000 DBT US
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BQ6 $51K 0,26 50.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DA4 $50K 0,26 50.000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L8V1 $50K 0,26 50.000 DBT CA
BNP PARIBAS 05581KAH4 $50K 0,26 50.000 DBT FR
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBV0 $50K 0,26 50.000 DBT US
BNP PARIBAS 09659W2V5 $50K 0,26 50.000 DBT FR
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DG1 $50K 0,26 50.000 DBT US
SOUTHERN CO 842587DD6 $50K 0,26 50.000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2D2 $50K 0,26 50.000 DBT FR
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AL3 $50K 0,26 50.000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAP0 $50K 0,26 50.000 DBT JP
BANK OF NOVA SCOTIA 06417XAP6 $50K 0,26 50.000 DBT CA
DNB BANK ASA 23341CAE3 $50K 0,26 50.000 DBT NO
LPL HOLDINGS INC 50212YAL8 $50K 0,26 50.000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBJ2 $50K 0,26 50.000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AM2 $50K 0,26 50.000 DBT US
MINERA MEXICO SA DE CV 60284MAC6 $50K 0,26 50.000 DBT MX
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AR5 $50K 0,26 50.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 70 Zahlungen

08
4,84%Rendite (TTM)
$0,98Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0750
1. September 2026$0,0810
3. August 2026$0,0870
1. Juli 2026$0,0670
1. Juni 2026$0,1020
1. Mai 2026$0,0780
1. April 2026$0,0920
2. März 2026$0,0720
2. Februar 2026$0,0800
29. Dezember 2025$0,0830
28. November 2025$0,0770
3. November 2025$0,0850
1. Oktober 2025$0,0860
2. September 2025$0,0850
1. August 2025$0,0890
1. Juli 2025$0,0840
2. Juni 2025$0,1010
1. Mai 2025$0,0820
1. April 2025$0,0980
3. März 2025$0,0780
3. Februar 2025$0,0890
27. Dezember 2024$0,0860
2. Dezember 2024$0,0790
1. November 2024$0,0810
1. Oktober 2024$0,0750
3. September 2024$0,0850
1. August 2024$0,0880
1. Juli 2024$0,0840
3. Juni 2024$0,0860
1. Mai 2024$0,0810
1. April 2024$0,0870
1. März 2024$0,0770
1. Februar 2024$0,0790
27. Dezember 2023$0,0870
1. Dezember 2023$0,0790
1. November 2023$0,0800
2. Oktober 2023$0,0780
1. September 2023$0,0800
1. August 2023$0,0820
3. Juli 2023$0,0800
1. Juni 2023$0,0820
1. Mai 2023$0,0710
3. April 2023$0,0800
1. März 2023$0,0650
1. Februar 2023$0,0750
28. Dezember 2022$0,0680
1. Dezember 2022$0,0560
1. November 2022$0,0590
3. Oktober 2022$0,0540
1. September 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13.073.563 72,52% 612.161 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $4.296.640 23,84% 202.432 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $306.988 1,70% 14.229 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286.347 1,59% 13.408 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42.912 0,24% 2.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.885 0,11% 931 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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