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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,44%▼ -3,07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,16%▼ -2,79%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$531K
Quartalsende Jul 2026 +$531K
Letzte 12 Monate +$7.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 365 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DN6 $50K 0,26 50.000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBA1 $50K 0,26 50.000 DBT US
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PBB8 $50K 0,26 50.000 DBT NL
WALMART INC 931142FN8 $50K 0,26 50.000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626PAU0 $50K 0,26 50.000 DBT CA
GENERAL MILLS INC 370334CG7 $50K 0,26 50.000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AT7 $50K 0,26 50.000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BQ5 $49K 0,26 50.000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BK8 $49K 0,26 50.000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AC7 $49K 0,26 50.000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BF3 $49K 0,26 50.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $49K 0,26 75.000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAB4 $49K 0,26 50.000 DBT US
PEPSICO INC 713448DY1 $49K 0,25 50.000 DBT US
RELIANCE INDUSTRIES LTD 759470AX5 $49K 0,25 50.000 DBT IN
SITIOS LATINOAMERICA 03217KAB4 $49K 0,25 50.000 DBT MX
VISA INC 92826CAH5 $49K 0,25 50.000 DBT US
HCA INC 404119BX6 $49K 0,25 50.000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCE7 $49K 0,25 50.000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $49K 0,25 50.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAP5 $49K 0,25 50.000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $49K 0,25 50.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115A2E1 $49K 0,25 50.000 DBT CA
BNP PARIBAS 09659W2M5 $48K 0,25 50.000 DBT FR
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JW8 $48K 0,25 50.000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160CP7 $48K 0,25 50.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAX5 $48K 0,25 50.000 DBT US
WEYERHAEUSER CO 962166BY9 $48K 0,25 50.000 DBT US
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAJ4 $48K 0,25 50.000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCK6 $48K 0,25 50.000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACA1 $48K 0,25 50.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 084659AV3 $48K 0,25 50.000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCN0 $48K 0,25 50.000 DBT FR
MASTERCARD INC 57636QAM6 $48K 0,25 50.000 DBT US
TSMC GLOBAL LTD 872882AJ4 $48K 0,25 50.000 DBT VG
ORACLE CORP 68389XBJ3 $48K 0,25 75.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 $47K 0,25 50.000 DBT US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718FH7 $47K 0,24 50.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 $47K 0,24 50.000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076CB6 $47K 0,24 50.000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CL6 $46K 0,24 50.000 DBT US
COCA-COLA FEMSA SAB CV 191241AH1 $46K 0,24 50.000 DBT MX
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607HR53 $46K 0,24 50.000 DBT CA
CONAGRA BRANDS INC 205887CD2 $46K 0,24 50.000 DBT US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137BA4 $46K 0,24 50.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFM1 $46K 0,24 50.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 084664DA6 $46K 0,24 50.000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BF9 $46K 0,24 50.000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89114TZV7 $46K 0,24 50.000 DBT CA
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BB0 $45K 0,23 50.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 70 Zahlungen

08
4,84%Rendite (TTM)
$0,98Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0750
1. September 2026$0,0810
3. August 2026$0,0870
1. Juli 2026$0,0670
1. Juni 2026$0,1020
1. Mai 2026$0,0780
1. April 2026$0,0920
2. März 2026$0,0720
2. Februar 2026$0,0800
29. Dezember 2025$0,0830
28. November 2025$0,0770
3. November 2025$0,0850
1. Oktober 2025$0,0860
2. September 2025$0,0850
1. August 2025$0,0890
1. Juli 2025$0,0840
2. Juni 2025$0,1010
1. Mai 2025$0,0820
1. April 2025$0,0980
3. März 2025$0,0780
3. Februar 2025$0,0890
27. Dezember 2024$0,0860
2. Dezember 2024$0,0790
1. November 2024$0,0810
1. Oktober 2024$0,0750
3. September 2024$0,0850
1. August 2024$0,0880
1. Juli 2024$0,0840
3. Juni 2024$0,0860
1. Mai 2024$0,0810
1. April 2024$0,0870
1. März 2024$0,0770
1. Februar 2024$0,0790
27. Dezember 2023$0,0870
1. Dezember 2023$0,0790
1. November 2023$0,0800
2. Oktober 2023$0,0780
1. September 2023$0,0800
1. August 2023$0,0820
3. Juli 2023$0,0800
1. Juni 2023$0,0820
1. Mai 2023$0,0710
3. April 2023$0,0800
1. März 2023$0,0650
1. Februar 2023$0,0750
28. Dezember 2022$0,0680
1. Dezember 2022$0,0560
1. November 2022$0,0590
3. Oktober 2022$0,0540
1. September 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13.073.563 72,52% 612.161 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $4.296.640 23,84% 202.432 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $306.988 1,70% 14.229 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286.347 1,59% 13.408 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42.912 0,24% 2.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.885 0,11% 931 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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