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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,84%▼ -2,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,38%▼ -2,64%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$531K
Quartalsende Jul 2026 +$531K
Letzte 12 Monate +$7.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 365 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
COSTCO WHOLESALE CORP 22160KAP0 $45K 0,23 50.000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216CV0 $45K 0,23 50.000 DBT US
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AQ4 $45K 0,23 50.000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBH8 $45K 0,23 50.000 DBT US
PIONEER NATURAL RESOURCE 723787AR8 $45K 0,23 50.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 084664CW9 $44K 0,23 50.000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RBF0 $44K 0,23 50.000 DBT CA
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBH0 $44K 0,23 50.000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216DE7 $43K 0,22 50.000 DBT US
APPLE INC 037833EF3 $43K 0,22 75.000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAM8 $43K 0,22 50.000 DBT US
APPLE INC 037833BX7 $43K 0,22 50.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCG8 $43K 0,22 50.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAV7 $43K 0,22 50.000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AZ3 $42K 0,22 50.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBY0 $42K 0,22 75.000 DBT US
PEPSICO INC 713448DD7 $42K 0,22 50.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8R6 $42K 0,21 50.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDP7 $41K 0,21 50.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFJ8 $38K 0,20 40.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JH1 $37K 0,19 50.000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AL2 $36K 0,19 50.000 DBT CH
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KL0 $36K 0,19 35.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 084659AP6 $36K 0,19 50.000 DBT US
PEPSICO INC 713448EU8 $36K 0,18 50.000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626PAN6 $35K 0,18 50.000 DBT CA
PEPSICO INC 713448FF0 $35K 0,18 50.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFK5 $35K 0,18 50.000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076BZ4 $32K 0,17 50.000 DBT US
PEPSICO INC 713448EP9 $31K 0,16 50.000 DBT US
APPLE INC 037833DQ0 $31K 0,16 50.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACT0 $30K 0,16 50.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABN4 $30K 0,16 50.000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DZ7 $30K 0,16 50.000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773CH1 $30K 0,15 25.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 084659BC4 $29K 0,15 50.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 254709AT5 $28K 0,15 25.000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAE0 $28K 0,14 25.000 DBT NO
KRAFT HEINZ FOODS CO 42307TAH1 $27K 0,14 25.000 DBT US
AIG SUNAMER GLOB FIN X 00139PAA6 $27K 0,14 25.000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50076QAR7 $27K 0,14 25.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEC4 $27K 0,14 25.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEF7 $27K 0,14 25.000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 341099CL1 $27K 0,14 25.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBP9 $26K 0,14 35.000 DBT US
NETFLIX INC 64110LAX4 $26K 0,14 25.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 59562VAM9 $26K 0,13 25.000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $26K 0,13 25.000 DBT CA
SYSCO CORPORATION 871829BL0 $26K 0,13 25.000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076AV4 $26K 0,13 25.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 70 Zahlungen

08
4,85%Rendite (TTM)
$0,98Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0750
1. September 2026$0,0810
3. August 2026$0,0870
1. Juli 2026$0,0670
1. Juni 2026$0,1020
1. Mai 2026$0,0780
1. April 2026$0,0920
2. März 2026$0,0720
2. Februar 2026$0,0800
29. Dezember 2025$0,0830
28. November 2025$0,0770
3. November 2025$0,0850
1. Oktober 2025$0,0860
2. September 2025$0,0850
1. August 2025$0,0890
1. Juli 2025$0,0840
2. Juni 2025$0,1010
1. Mai 2025$0,0820
1. April 2025$0,0980
3. März 2025$0,0780
3. Februar 2025$0,0890
27. Dezember 2024$0,0860
2. Dezember 2024$0,0790
1. November 2024$0,0810
1. Oktober 2024$0,0750
3. September 2024$0,0850
1. August 2024$0,0880
1. Juli 2024$0,0840
3. Juni 2024$0,0860
1. Mai 2024$0,0810
1. April 2024$0,0870
1. März 2024$0,0770
1. Februar 2024$0,0790
27. Dezember 2023$0,0870
1. Dezember 2023$0,0790
1. November 2023$0,0800
2. Oktober 2023$0,0780
1. September 2023$0,0800
1. August 2023$0,0820
3. Juli 2023$0,0800
1. Juni 2023$0,0820
1. Mai 2023$0,0710
3. April 2023$0,0800
1. März 2023$0,0650
1. Februar 2023$0,0750
28. Dezember 2022$0,0680
1. Dezember 2022$0,0560
1. November 2022$0,0590
3. Oktober 2022$0,0540
1. September 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13.073.563 72,52% 612.161 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $4.296.640 23,84% 202.432 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $306.988 1,70% 14.229 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $286.347 1,59% 13.408 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42.912 0,24% 2.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.885 0,11% 931 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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