Victory Portfolios II (VSMV)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000056883 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$60,71
Stand 21. August 2026
▲ +0,38 (+0,62%)
1-Tages-Veränderung
$51,09 – $61,59
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
VSMV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,82% | — |
| 3M | ▲ +4,82% | — |
| 6M | ▲ +3,77% | — |
| YTD | ▲ +9,17% | — |
| 1Y | ▲ +17,58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +36,50% | — |
- Volatilität 1J
- 12,17%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,39
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$15.4M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 66 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN COMMUNITIES, INC. | 866674104 | $337K | 0,23 | 2.674 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $328K | 0,22 | 7.616 | EC | US |
| APTARGROUP, INC. | 038336103 | $324K | 0,22 | 2.574 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $321K | 0,22 | 1.430 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $315K | 0,21 | 10.960 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $313K | 0,21 | 3.614 | EC | IE |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $302K | 0,20 | 1.685 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $301K | 0,20 | 603 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $295K | 0,20 | 1.617 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. | 04247X102 | $289K | 0,20 | 1.752 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $277K | 0,19 | 3.983 | EC | JE |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $276K | 0,19 | 1.393 | EC | IE |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $238K | 0,16 | 1.170 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $223K | 0,15 | 2.626 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $12K | 0,01 | 322 | EC | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | -$6K | 0,00 | 1 | DE | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $56.003.767 | 48,10% | 936.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $19.835.847 | 17,04% | 331.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $18.982.882 | 16,30% | 317.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.739.000 | 4,93% | 95.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.965.016 | 3,41% | 66.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.854.408 | 1,59% | 31.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.592.421 | 1,37% | 26.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $1.259.671 | 1,08% | 21.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1.006.048 | 0,86% | 16.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.001.862 | 0,86% | 16.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824.381 | 0,71% | 13.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $552.657 | 0,47% | 9.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $541.654 | 0,47% | 9.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $425.303 | 0,37% | 8.630 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LexAurum Advisors, LLC | $389.886 | 0,33% | 6.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $384.670 | 0,33% | 6.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $380.557 | 0,33% | 6.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lindenwold Advisors | $364.132 | 0,31% | 6.786 | Aktien | 30. September 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $330.364 | 0,28% | 5.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262.818 | 0,23% | 4.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $225.470 | 0,19% | 3.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $148.461 | 0,13% | 2.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $70.203 | 0,06% | 1.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66.436 | 0,06% | 1.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $59.798 | 0,05% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54.716 | 0,05% | 915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44.192 | 0,04% | 739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $30.768 | 0,03% | 514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $23.985 | 0,02% | 424 | Aktien | 31. März 2026 |
| FMR LLC | $12.162 | 0,01% | 203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $483 | 0,00% | 8.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 4.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $60 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| BRIF FIS Trust | $147.4M |
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |