Sektoraufschlüsselung

04
Technology 19,0%
Financials 8,9%
Communication Services 8,8%
Industrials 7,5%
Healthcare 5,8%
Retail 4,9%
Energy 2,1%
Consumer Staples 1,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,3%
Materials 1,3%
Real Estate 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 34,5%

Gesamtportfolio 110 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $24.576.484 11,61% 334.556 $2.833.170 Auf ×3
MUB iShares Trust $11.238.529 5,31% 105.536 $1.087.252 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.913.860 4,21% 47.775 $3.239.175 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.137.512 3,85% 15.711 $-792.490 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.899.386 3,73% 31.023 $-93.627 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.079.315 3,35% 29.121 $1.941.153 Ab ×1
MBB iShares MBS ETF $6.743.280 3,19% 70.870 $379.134 Auf ×3
KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6.555.186 3,10% 137.714 $367.976 Auf ×2
CORP PIMCO ETF Trust $5.930.119 2,80% 60.131 $342.579 Auf ×3
SUB iShares Trust $4.999.012 2,36% 46.816 $355.463 Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4.839.447 2,29% 48.623 $480.676 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.150.093 1,96% 18.901 $-9.761 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.747.476 1,77% 11.881 $322.616 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.655.744 1,73% 4.978 $2.937 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.620.128 1,71% 15.635 $745.431 Auf ×2
V Visa Inc. $3.431.893 1,62% 10.053 $-137.780 Ab ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3.044.647 1,44% 12.329 $-215.848 Auf ×2
MRSH Marsh Common Stock $3.021.741 1,43% 14.994 $-242.991 Auf ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.982.280 1,41% 12.617 $100.988 Auf ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2.784.369 1,32% 8.035 $282.171 Ab ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2.610.185 1,23% 4.774 $397.864 Auf ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2.448.812 1,16% 16.736 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.436.444 1,15% 18.196 $326.697 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.371.861 1,12% 7.805 $113.679 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.367.132 1,12% 15.406 $-64.888 Auf ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2.364.529 1,12% 11.723 $504.343 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.321.334 1,10% 5.729 $240.652 Auf ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2.300.153 1,09% 8.403 $172.943 Auf ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $2.243.606 1,06% 70.465 $876.818 Auf ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2.165.518 1,02% 6.165 $278.716 Auf ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.156.361 1,02% 6.113 $-203.994 Auf ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.146.367 1,01% 1.841 $89.837 Ab ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.104.349 0,99% 1.951 $-207.556 Ab ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $2.064.845 0,98% 19.782 $185.822 Auf ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2.023.348 0,96% 16.505 $153.418 Auf ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.909.056 0,90% 7.975 $31.329 Auf ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.841.871 0,87% 13.115 $124.823 Auf ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.812.825 0,86% 5.250 $-898.506 Ab ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.769.853 0,84% 23.075 $1.192.564 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.743.574 0,82% 5.285 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.686.331 0,80% 3.378 $139.443 Auf ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1.678.583 0,79% 33.292 $-52.493 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.571.535 0,74% 10.120 $-13.721 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.508.387 0,71% 22.046 $-12.492 Auf ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.341.065 0,63% 3.873 $38.357 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.302.157 0,62% 9.185 $186.742 Auf ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.238.179 0,59% 5.021 $-252.385 Auf ×2
PSA Public Storage Common Stock $1.234.834 0,58% 4.275 $-8.680 Auf ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.219.978 0,58% 10.881 $-70.375 Auf ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.207.312 0,57% 1.007 $-138.514 Auf ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1.126.058 0,53% 2.074 $-210.615 Ab ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.030.729 0,49% 42.243 $-131 Ab ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $949.916 0,45% 27.094 $98.044 Auf ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $940.024 0,44% 29.918 $-120.933 Auf ×3
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $885.001 0,42% 4.688 $-267.843 Ab ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $849.839 0,40% 2.102 $-201.658 Ab ×3
CUBE CubeSmart Common Shares $839.954 0,40% 20.658 $221.154 Auf ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $766.613 0,36% 1.491 $168.710 Ab ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $733.441 0,35% 6.890 $44.152 Auf ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $694.459 0,33% 17.405 $417.320 Auf ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $665.129 0,31% 1.024 $123.285 Auf ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $662.532 0,31% 15.600 $76.476 Auf ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $659.213 0,31% 11.031 $-10.669 Auf ×2
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $652.637 0,31% 3.928 $305.928 Auf ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $627.564 0,30% 2.404 $74.101 Auf ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $602.928 0,28% 8.221 $185.728 Auf ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF $562.309 0,27% 5.756 Auf ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $560.048 0,26% 4.751 $42.921 Auf ×1
ENFR ALPS ETF Trust $544.585 0,26% 16.803 Auf ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $531.981 0,25% 4.246 $93.380 Auf ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $488.947 0,23% 4.494 $-340.674 Ab ×3
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $447.849 0,21% 15.786 $12.404 Auf ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $437.846 0,21% 1.331 $-53.548 Auf ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $427.492 0,20% 3.022 $15.895 Auf ×1
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $426.207 0,20% 6.553 Auf ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $406.120 0,19% 1.046 $-14.918 Auf ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $386.277 0,18% 2.890 $-60.800 Auf ×1
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $364.132 0,17% 6.786 $105.292 Auf ×2
BDC Belden Inc Common Stock $357.322 0,17% 2.971 Auf ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $350.211 0,17% 896 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 88162GAB9) $347.386 0,16% 10.407 Auf ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $336.628 0,16% 11.895 $77.586 Auf ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $334.823 0,16% 4.394 $27.012 Auf ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $333.291 0,16% 3.928 $-16.264 Auf ×1
AMLP ALPS ETF Trust $328.416 0,16% 6.998 Auf ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $316.088 0,15% 15.434 Auf ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $314.592 0,15% 2.241 $36.063 Auf ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $313.376 0,15% 4.090 $1.640 Auf ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $308.143 0,15% 5.359 $20.929 Auf ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $299.669 0,14% 1.046 $-164.160 Auf ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $291.005 0,14% 8.648 $-17.164 Auf ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $287.297 0,14% 3.028 $-52.843 Auf ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $287.147 0,14% 2.261 $-45.935 Ab ×3
MTDR Matador Resources Company Common Stock $282.610 0,13% 6.290 $-14.542 Auf ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $281.202 0,13% 9.898 $63.964 Auf ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $273.455 0,13% 2.902 $-48.455 Ab ×3
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $273.179 0,13% 5.402 $-21.416 Auf ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $259.543 0,12% 665 $-21.361 Ab ×3
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $256.288 0,12% 1.214 $-27.871 Ab ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $246.620 0,12% 8.884 $-39.074 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VXUS $24.576.484 11,61% um ×3
MUB $11.238.529 5,31% um ×3
MBB $6.743.280 3,19% um ×3
CORP $5.930.119 2,80% um ×3
MRSH $3.021.741 1,43% um ×3
ULTA $2.610.185 1,23% um ×3
ADBE $2.156.361 1,02% um ×3
TMUS $1.909.056 0,90% um ×3
PEP $1.841.871 0,87% um ×3
LMT $1.686.331 0,80% um ×3
DELL $1.302.157 0,62% um ×3
DVN $949.916 0,45% um ×3
CMCSA $940.024 0,44% um ×3
CUBE $839.954 0,40% um ×3
HALO $602.928 0,28% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ZTS $2.448.812 16.736 1,16%
AVGO $1.743.574 5.285 0,82%
PWRD $562.309 5.756 0,27%
ENFR $544.585 16.803 0,26%
NUKZ $426.207 6.553 0,20%
BDC $357.322 2.971 0,17%
BLD $350.211 896 0,17%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 88162GAB9) $347.386 10.407 0,16%
AMLP $328.416 6.998 0,16%
DTCR $316.088 15.434 0,15%
AMR $241.212 1.470 0,11%
MZTI $224.281 1.298 0,11%
AAON $220.238 2.357 0,10%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NVDA Mehr gekauft +12K +$3.2M
VXUS Mehr gekauft +20K +$2.8M
GOOGL Reduziert -35 +$1.9M
VSDM Mehr gekauft +15K +$1.2M
MUB Mehr gekauft +8K +$1.1M
UNH Reduziert -3K -$899K
DFSV Mehr gekauft +24K +$877K
MSFT Reduziert -2K -$792K
ABBV Mehr gekauft +148 +$745K
EA Mehr gekauft +75 +$504K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HOLX 30. Juni 2025 30.187 $1.864.651 Nicht mehr verfolgt
AVY 30. Juni 2025 9.751 $1.735.385 -3,2%
MRK 30. September 2025 13.819 $1.093.944 71,9%
WSM 30. September 2025 3.849 $628.811 18,9%
TTEK 30. September 2025 10.302 $370.460 -0,8%
SKX 30. Juni 2025 6.328 $359.304 Nicht mehr verfolgt
ARW 30. Juni 2025 2.957 $307.025 89,9%
NOVT 30. September 2025 1.915 $246.901 49,0%
MMSI 30. September 2025 2.592 $242.300 2,6%
ASGN 30. Juni 2025 3.640 $229.393 Nicht mehr verfolgt
LNTH 30. September 2025 2.653 $217.175 94,9%
CWAN 30. Juni 2025 8.080 $216.544 Nicht mehr verfolgt
AAON 30. Juni 2025 2.710 $211.732 12,9%
FSS 30. September 2025 1.950 $207.519 -2,2%
SSD 30. September 2025 1.333 $207.028 3,6%
LMAT 30. Juni 2025 2.450 $205.555 -4,9%
CSW 30. Juni 2025 695 $202.606 5,5%
SPSC 30. September 2025 1.482 $201.685 -20,9%
NEOG 30. Juni 2025 10.573 $91.668 154,2%
HLMN 30. September 2025 10.275 $73.364 -23,3%