Victory Portfolios II (MODL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077771 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$52,81
Stand 21. August 2026
▲ +0,34 (+0,65%)
1-Tages-Veränderung
$43,93 – $53,35
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| YTD | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +50,34% | — |
- Volatilität 1J
- 20,71%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,49
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$14.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$128.8M
- Letzte 12 Monate
- +$251.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 360 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $912K | 0,11 | 6.234 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $907K | 0,11 | 9.156 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $907K | 0,11 | 7.669 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $903K | 0,11 | 17.821 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $901K | 0,11 | 4.264 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $899K | 0,11 | 2.024 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $894K | 0,11 | 4.300 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $880K | 0,11 | 12.024 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $879K | 0,11 | 9.343 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $869K | 0,11 | 12.293 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $868K | 0,11 | 22.733 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $862K | 0,11 | 4.939 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $859K | 0,11 | 19.914 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $856K | 0,11 | 3.080 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $854K | 0,11 | 10.059 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $851K | 0,11 | 10.630 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $851K | 0,11 | 1.578 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $851K | 0,11 | 5.820 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $837K | 0,10 | 5.326 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $820K | 0,10 | 6.027 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $818K | 0,10 | 6.051 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $813K | 0,10 | 1.117 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $808K | 0,10 | 35.914 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $807K | 0,10 | 1.437 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $798K | 0,10 | 6.724 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $796K | 0,10 | 1.835 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $784K | 0,10 | 11.319 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $779K | 0,10 | 1.964 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $771K | 0,10 | 6.093 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $754K | 0,09 | 8.411 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $751K | 0,09 | 7.827 | EC | BM |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $743K | 0,09 | 3.764 | EC | US |
| ROBLOX CORPORATION | 771049103 | $740K | 0,09 | 13.076 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $739K | 0,09 | 7.569 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $717K | 0,09 | 4.780 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $716K | 0,09 | 3.465 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $707K | 0,09 | 9.116 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $704K | 0,09 | 45.006 | EC | US |
| CLOUDFLARE, INC. | 18915M107 | $700K | 0,09 | 3.394 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $695K | 0,09 | 3.323 | EC | IE |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $684K | 0,09 | 11.365 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $683K | 0,09 | 7.316 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $672K | 0,08 | 14.406 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $660K | 0,08 | 11.821 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $650K | 0,08 | 5.937 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $626K | 0,08 | 6.791 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $626K | 0,08 | 2.227 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $623K | 0,08 | 9.294 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $612K | 0,08 | 1.576 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $610K | 0,08 | 4.794 | EC | CH |
Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288.274.138 | 37,79% | 5.655.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $73.113.002 | 9,58% | 1.434.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64.934.480 | 8,51% | 1.273.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58.246.681 | 7,64% | 1.142.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54.189.108 | 7,10% | 1.063.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51.257.052 | 6,72% | 1.005.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30.376.161 | 3,98% | 595.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.690.000 | 2,71% | 405.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19.537.210 | 2,56% | 383.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18.103.609 | 2,37% | 355.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13.312.549 | 1,75% | 261.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8.000.225 | 1,05% | 156.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5.685.704 | 0,75% | 111.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5.420.652 | 0,71% | 106.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5.132.120 | 0,67% | 100.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5.088.845 | 0,67% | 99.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4.018.274 | 0,53% | 78.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3.546.597 | 0,46% | 88.158 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.241.972 | 0,42% | 63.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2.779.242 | 0,36% | 54.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2.762.433 | 0,36% | 54.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2.660.932 | 0,35% | 52.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2.068.497 | 0,27% | 40.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1.894.257 | 0,25% | 37.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1.755.866 | 0,23% | 34.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.737.683 | 0,23% | 34.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.624.715 | 0,21% | 31.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.619.912 | 0,21% | 31.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.427.049 | 0,19% | 27.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.132.519 | 0,15% | 22.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1.130.366 | 0,15% | 28.098 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812.666 | 0,11% | 15.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774.744 | 0,10% | 15.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762.002 | 0,10% | 14.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744.162 | 0,10% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657.077 | 0,09% | 14.703 | Aktien | 31. März 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648.695 | 0,09% | 12.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618.812 | 0,08% | 12.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535.899 | 0,07% | 10.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380.637 | 0,05% | 7.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343.636 | 0,05% | 7.973 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259.488 | 0,03% | 5.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244.653 | 0,03% | 4.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237.467 | 0,03% | 4.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224.217 | 0,03% | 4.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $213.032 | 0,03% | 4.483 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203.014 | 0,03% | 3.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161.350 | 0,02% | 3.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111.064 | 0,01% | 2.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76.486 | 0,01% | 1.500.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29.053 | 0,00% | 570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11.417 | 0,00% | 224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $6.089 | 0,00% | 136 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.963 | 0,00% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.066 | 0,00% | 79.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
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| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |