Victory Portfolios II (MODL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077771 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$52,81
Stand 21. August 2026
▲ +0,34 (+0,65%)
1-Tages-Veränderung
$43,93 – $53,35
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| YTD | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +50,34% | — |
- Volatilität 1J
- 20,71%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,49
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$14.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$128.8M
- Letzte 12 Monate
- +$251.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 360 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $410K | 0,05 | 3.475 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $409K | 0,05 | 121 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $403K | 0,05 | 3.229 | EC | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $402K | 0,05 | 3.764 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $401K | 0,05 | 3.177 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $401K | 0,05 | 1.814 | EC | IE |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $401K | 0,05 | 1.132 | EC | US |
| REDDIT, INC. | 75734B100 | $399K | 0,05 | 2.964 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $397K | 0,05 | 2.025 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $394K | 0,05 | 7.820 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $389K | 0,05 | 1.802 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $387K | 0,05 | 5.931 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $377K | 0,05 | 2.175 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $372K | 0,05 | 5.764 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $359K | 0,04 | 2.394 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $357K | 0,04 | 2.895 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $356K | 0,04 | 5.292 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $349K | 0,04 | 1.391 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $346K | 0,04 | 14.514 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $337K | 0,04 | 1.072 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $336K | 0,04 | 1.266 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $333K | 0,04 | 28.889 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $333K | 0,04 | 5.424 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $332K | 0,04 | 3.668 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423102 | $325K | 0,04 | 4.909 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $320K | 0,04 | 10.006 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $312K | 0,04 | 2.009 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $310K | 0,04 | 3.404 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $305K | 0,04 | 162 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $303K | 0,04 | 1.307 | EC | CH |
| HOLOGIC, INC. | 436440101 | $302K | 0,04 | 4.001 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $300K | 0,04 | 2.307 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $293K | 0,04 | 1.553 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $291K | 0,04 | 1.387 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $289K | 0,04 | 4.662 | EC | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $288K | 0,04 | 8.794 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $278K | 0,03 | 4.754 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $275K | 0,03 | 3.544 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $272K | 0,03 | 5.615 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $267K | 0,03 | 10.082 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES, INC. | 77311W101 | $263K | 0,03 | 18.450 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $263K | 0,03 | 1.913 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS, INC. | 00827B106 | $262K | 0,03 | 5.717 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $261K | 0,03 | 3.650 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $260K | 0,03 | 429 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | 92343E102 | $249K | 0,03 | 1.003 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $246K | 0,03 | 3.063 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $245K | 0,03 | 1.244 | EC | US |
| PINTEREST, INC. | 72352L106 | $239K | 0,03 | 13.043 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $233K | 0,03 | 1.650 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288.274.138 | 37,79% | 5.655.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $73.113.002 | 9,58% | 1.434.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64.934.480 | 8,51% | 1.273.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58.246.681 | 7,64% | 1.142.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54.189.108 | 7,10% | 1.063.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51.257.052 | 6,72% | 1.005.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30.376.161 | 3,98% | 595.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.690.000 | 2,71% | 405.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19.537.210 | 2,56% | 383.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18.103.609 | 2,37% | 355.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13.312.549 | 1,75% | 261.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8.000.225 | 1,05% | 156.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5.685.704 | 0,75% | 111.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5.420.652 | 0,71% | 106.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5.132.120 | 0,67% | 100.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5.088.845 | 0,67% | 99.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4.018.274 | 0,53% | 78.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3.546.597 | 0,46% | 88.158 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.241.972 | 0,42% | 63.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2.779.242 | 0,36% | 54.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2.762.433 | 0,36% | 54.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2.660.932 | 0,35% | 52.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2.068.497 | 0,27% | 40.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1.894.257 | 0,25% | 37.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1.755.866 | 0,23% | 34.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.737.683 | 0,23% | 34.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.624.715 | 0,21% | 31.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.619.912 | 0,21% | 31.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.427.049 | 0,19% | 27.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.132.519 | 0,15% | 22.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1.130.366 | 0,15% | 28.098 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812.666 | 0,11% | 15.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774.744 | 0,10% | 15.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762.002 | 0,10% | 14.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744.162 | 0,10% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657.077 | 0,09% | 14.703 | Aktien | 31. März 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648.695 | 0,09% | 12.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618.812 | 0,08% | 12.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535.899 | 0,07% | 10.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380.637 | 0,05% | 7.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343.636 | 0,05% | 7.973 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259.488 | 0,03% | 5.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244.653 | 0,03% | 4.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237.467 | 0,03% | 4.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224.217 | 0,03% | 4.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $213.032 | 0,03% | 4.483 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203.014 | 0,03% | 3.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161.350 | 0,02% | 3.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111.064 | 0,01% | 2.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76.486 | 0,01% | 1.500.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29.053 | 0,00% | 570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11.417 | 0,00% | 224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $6.089 | 0,00% | 136 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.963 | 0,00% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.066 | 0,00% | 79.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |