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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,01%▲ +1,50%
3M▲ +20,63%▲ +22,18%
6M▲ +20,63%▲ +22,18%
YTD▲ +31,43%▲ +33,12%
1Y▲ +42,11%▲ +44,35%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +63,03%▲ +71,22%
Volatilität 1J29,55%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*2,16

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$49.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 283 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
GRUMA SAB DE CV · $224K 0,15 13.908 EC MX
ADVANCED INFO SERVICE PCL · $222K 0,15 20.100 EC TH
PETRONAS DAGANGAN BHD · $220K 0,15 47.500 EC MY
GOLD FIELDS LTD · $219K 0,15 6.509 EC ZA
MARICO LTD · $218K 0,15 24.729 EC IN
NAVER CORP · $217K 0,15 1.691 EC KR
MRF LTD · $216K 0,15 160 EC IN
SIEMENS LTD · $216K 0,15 5.673 EC IN
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD · $215K 0,15 2.000 EC TW
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $215K 0,15 214.768 STIV US
YAPI VE KREDI BANKASI AS · $214K 0,14 248.870 EC TR
POLYCAB INDIA LTD · $214K 0,14 2.034 EC IN
ASHOK LEYLAND LTD · $210K 0,14 126.298 EC IN
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD · $210K 0,14 7.614 EC KR
AMERICA MOVIL SAB DE CV · $209K 0,14 161.118 EC MX
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD · $207K 0,14 542 EC KR
HERO MOTOCORP LTD · $205K 0,14 4.051 EC IN
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP · $204K 0,14 6.000 EC TW
HCL TECHNOLOGIES LTD · $202K 0,14 17.851 EC IN
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA · $200K 0,14 26.443 EC BR
AXIA ENERGIA SA · $199K 0,13 18.917 EC BR
ASUSTEK COMPUTER INC · $198K 0,13 9.000 EC TW
ERSTE BANK POLSKA SA · $194K 0,13 1.134 EC PL
LUPIN LTD · $193K 0,13 7.551 EC IN
LATAM AIRLINES GROUP SA · $188K 0,13 6.462.765 EC CL
ORION CORP · $188K 0,13 2.204 EC KR
BANCO SANTANDER CHILE SA · $183K 0,12 2.233.134 EC CL
PERSISTENT SYSTEMS LTD · $183K 0,12 3.995 EC IN
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA · $182K 0,12 10.441 EC PL
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT · $178K 0,12 824.600 EC ID
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS · $174K 0,12 23.590 EC TR
CENTRAL PATTANA PCL · $172K 0,12 85.200 EC TH
BAJAJ FINSERV LTD · $171K 0,12 9.103 EC IN
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD · $171K 0,12 39.068 EC IN
KASIKORNBANK PCL · $171K 0,12 26.000 EC TH
BDO UNIBANK INC · $168K 0,11 86.827 EC PH
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA · $167K 0,11 43.784 EC BR
LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD · $167K 0,11 359 EC KR
DISCOVERY LTD · $166K 0,11 10.284 EC ZA
METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY · $164K 0,11 154.590 EC PH
TMBTHANACHART BANK PCL · $164K 0,11 2.210.000 EC TH
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP · $163K 0,11 2.897 EC SA
PORTO SEGURO SA · $163K 0,11 15.928 EC BR
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV · $160K 0,11 16.002 EC MX
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP · $157K 0,11 55.000 EC TW
AIRPORTS OF THAILAND PCL · $156K 0,11 80.900 EC TH
CP ALL PCL · $155K 0,10 109.800 EC TH
EQUATORIAL SA · $153K 0,10 20.332 EC BR
GIGA-BYTE TECHNOLOGY COMPANY LTD · $151K 0,10 14.000 EC TW
KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD · $150K 0,10 1.054 EC KR

Dividenden 48 Zahlungen

08
1,36%Rendite (TTM)
$0,56Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2000
25. Juni 2026$0,2050
26. März 2026$0,0650
26. Dezember 2025$0,0900
25. September 2025$0,1550
25. Juni 2025$0,1750
26. März 2025$0,0950
31. Dezember 2024$0,0370
26. Dezember 2024$0,0390
25. September 2024$0,1700
25. Juni 2024$0,1400
22. März 2024$0,0900
22. Dezember 2023$0,1450
25. September 2023$0,1600
26. Juni 2023$0,1500
27. März 2023$0,0900
26. September 2022$0,3000
24. Juni 2022$0,5100
25. März 2022$0,1200
27. Dezember 2021$0,1640
24. September 2021$0,2900
24. Juni 2021$0,2150
25. März 2021$0,0580
21. Dezember 2020$0,1140
22. September 2020$0,2650
23. Juni 2020$0,1750
24. März 2020$0,0450
23. Dezember 2019$0,1090
24. September 2019$0,2600
24. Juni 2019$0,2050
26. März 2019$0,0350
24. Dezember 2018$0,1710
25. September 2018$0,2540
25. Juni 2018$0,1770
26. Dezember 2017$0,0650
26. September 2017$0,2850
26. Juni 2017$0,1750
27. März 2017$0,0450
23. Dezember 2016$0,1160
26. September 2016$0,3250
20. Juni 2016$0,1800
21. September 2015$0,3260
19. Dezember 2014$0,0850
22. September 2014$0,2120
23. Juni 2014$0,2300
24. März 2014$0,0720
24. Dezember 2013$0,0800
23. September 2013$0,0630

Institutionelle Eigentümer (13F) 60 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $28.307.654 28,52% 692.966 Aktien 30. Juni 2026
SimpliFi, Inc. $13.445.878 13,55% 329.152 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $10.094.586 10,17% 247.113 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $5.411.648 5,45% 163.381 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $5.120.381 5,16% 125.346 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.252.000 4,28% 104.084 Aktien 30. Juni 2026
Occidental Asset Management, LLC $3.384.647 3,41% 82.855 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.204.444 3,23% 79.044 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.768.388 2,79% 67.766 Aktien 30. Juni 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $2.099.164 2,12% 51.387 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $1.827.661 1,84% 45.110 Aktien 30. September 2026
Lido Advisors, LLC $1.748.681 1,76% 42.807 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.734.042 1,75% 42.449 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.712.800 1,73% 41.929 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.567.032 1,58% 38.361 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.392.976 1,40% 34.099 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.120.189 1,13% 27.422 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1.072.724 1,08% 38.909 Aktien 30. Juni 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $983.178 0,99% 24.068 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $772.807 0,78% 18.918 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $763.527 0,77% 18.691 Aktien 30. Juni 2026
Great Waters Wealth Management $680.226 0,69% 16.652 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $595.185 0,60% 14.570 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $572.431 0,58% 14.013 Aktien 30. Juni 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $522.503 0,53% 12.791 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $387.157 0,39% 9.478 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $361.372 0,36% 8.846 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $336.194 0,34% 8.230 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA $331.130 0,33% 8.106 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $294.488 0,30% 7.209 Aktien 30. Juni 2026
Clark Asset Management, LLC $290.484 0,29% 7.111 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $285.950 0,29% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $249.145 0,25% 6.099 Aktien 30. Juni 2026
WORLD EQUITY GROUP, INC. $227.963 0,23% 5.568 Aktien 30. Juni 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $221.771 0,22% 5.429 Aktien 30. Juni 2026
Strive Asset Management, LLC $206.697 0,21% 7.207 Aktien 30. September 2025
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $186.576 0,19% 4.567 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $128.678 0,13% 3.150 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $122.550 0,12% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $71.896 0,07% 1.760 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $68.179 0,07% 1.669 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $61.275 0,06% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $56.309 0,06% 1.700 Aktien 31. März 2026
Princeton Global Asset Management LLC $51.471 0,05% 1.260 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $33.620 0,03% 823 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $20.448 0,02% 501 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $19.445 0,02% 476 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $15.767 0,02% 476 Aktien 31. März 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $15.523 0,02% 380 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14.054 0,01% 350 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $10.621 0,01% 260 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $6.553 0,01% 160 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $6.218 0,01% 152 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $2.717 0,00% 82 Aktien 31. März 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2.567 0,00% 65 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.100 0,00% 51.407 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.226 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $880 0,00% 21.532 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $654 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $27 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
SIHY Harbor Ares Systematic High Yie… $148.9M
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