WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD)
$22,33
▲ +0,08 (+0,36%)
1-Tages-Veränderung
$22,13 – $22,81
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,37% | ▼ -0,89% |
| 3M | ▼ -0,04% | ▲ +3,44% |
| 6M | ▼ -0,04% | ▲ +3,44% |
| YTD | ▼ -0,89% | ▲ +3,50% |
| 1Y | ▼ -1,06% | ▲ +4,89% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,06% | ▲ +19,23% |
Volatilität 1J3,65%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,50
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$4.5M
Quartalsende Mai 2026
+$18.0M
Letzte 12 Monate
+$60.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC | 69549FAC3 | $414K | 0,17 | 528.000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625AB3 | $411K | 0,17 | 416.000 | DBT | US |
| E.W. SCRIPPS COMPANY (THE) | 81105DAA3 | $411K | 0,17 | 443.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CY6 | $409K | 0,17 | 408.000 | DBT | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $408K | 0,17 | 408.000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AN5 | $408K | 0,17 | 403.000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $406K | 0,17 | 406.000 | DBT | BM |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAD6 | $404K | 0,17 | 387.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UT3 | $404K | 0,17 | 422.600 | DBT | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBB0 | $402K | 0,17 | 414.000 | DBT | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AJ0 | $401K | 0,17 | 397.000 | DBT | US |
| VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC | 91824YAA6 | $400K | 0,17 | 382.000 | DBT | US |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAC9 | $400K | 0,17 | 425.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075BZ3 | $396K | 0,17 | 423.000 | DBT | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436AW4 | $396K | 0,17 | 407.000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $395K | 0,17 | 384.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAG5 | $394K | 0,17 | 370.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397C68 | $394K | 0,17 | 370.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AL4 | $394K | 0,17 | 395.000 | DBT | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484AE8 | $393K | 0,17 | 396.000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) | 69007TAC8 | $390K | 0,16 | 401.000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FINANCE CORP | 12663QAC9 | $390K | 0,16 | 390.000 | DBT | US |
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC / PRIME FINANCE INC | 74166MAF3 | $387K | 0,16 | 394.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397D59 | $387K | 0,16 | 373.000 | DBT | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC / ZOOMINFO FINANCE CORP | 98981BAA0 | $382K | 0,16 | 487.000 | DBT | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAD9 | $377K | 0,16 | 427.000 | DBT | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAK9 | $376K | 0,16 | 385.000 | DBT | NL |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $374K | 0,16 | 378.000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAB9 | $370K | 0,16 | 370.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397B36 | $370K | 0,16 | 392.000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAG1 | $367K | 0,16 | 355.000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $367K | 0,15 | 361.000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AS1 | $366K | 0,15 | 362.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $361K | 0,15 | 365.000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA INC | 775631AD6 | $361K | 0,15 | 369.000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | 505742AR7 | $359K | 0,15 | 346.000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | 105340AS2 | $358K | 0,15 | 340.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBB0 | $358K | 0,15 | 345.000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAC5 | $355K | 0,15 | 347.000 | DBT | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAC1 | $354K | 0,15 | 369.000 | DBT | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 03168LAA3 | $351K | 0,15 | 338.000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160AA9 | $349K | 0,15 | 369.000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAS1 | $349K | 0,15 | 334.000 | DBT | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581AR9 | $348K | 0,15 | 340.000 | DBT | US |
| AAR CORP | 00253PAA6 | $345K | 0,15 | 336.000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC | 82453AAB3 | $345K | 0,15 | 345.000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $344K | 0,15 | 324.000 | DBT | US |
| ARBOR REALTY SR INC | 03881NAJ6 | $343K | 0,14 | 365.000 | DBT | US |
| TRINET GROUP INC | 896288AA5 | $340K | 0,14 | 364.000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AL9 | $340K | 0,14 | 340.000 | DBT | US |
Dividenden 149 Zahlungen
5,90%Rendite (TTM)
$1,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1100 |
| 26. August 2026 | $0,1000 |
| 28. Juli 2026 | $0,1150 |
| 25. Juni 2026 | $0,1100 |
| 26. Mai 2026 | $0,1100 |
| 27. April 2026 | $0,1100 |
| 26. März 2026 | $0,1150 |
| 24. Februar 2026 | $0,1000 |
| 27. Januar 2026 | $0,1050 |
| 26. Dezember 2025 | $0,1180 |
| 24. November 2025 | $0,1050 |
| 28. Oktober 2025 | $0,1200 |
| 25. September 2025 | $0,1050 |
| 26. August 2025 | $0,1150 |
| 28. Juli 2025 | $0,1150 |
| 25. Juni 2025 | $0,1100 |
| 27. Mai 2025 | $0,1200 |
| 25. April 2025 | $0,1150 |
| 26. März 2025 | $0,1250 |
| 25. Februar 2025 | $0,1050 |
| 28. Januar 2025 | $0,1100 |
| 26. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 25. November 2024 | $0,1150 |
| 28. Oktober 2024 | $0,1150 |
| 25. September 2024 | $0,1200 |
| 27. August 2024 | $0,1200 |
| 26. Juli 2024 | $0,1100 |
| 25. Juni 2024 | $0,1100 |
| 24. Mai 2024 | $0,1100 |
| 24. April 2024 | $0,1100 |
| 22. März 2024 | $0,1100 |
| 23. Februar 2024 | $0,1050 |
| 25. Januar 2024 | $0,1000 |
| 22. Dezember 2023 | $0,1470 |
| 24. November 2023 | $0,1100 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1100 |
| 25. September 2023 | $0,1060 |
| 25. August 2023 | $0,1060 |
| 25. Juli 2023 | $0,1050 |
| 26. Juni 2023 | $0,1000 |
| 24. Mai 2023 | $0,1000 |
| 24. April 2023 | $0,1000 |
| 27. März 2023 | $0,1000 |
| 22. Februar 2023 | $0,1000 |
| 25. Januar 2023 | $0,1000 |
| 23. Dezember 2022 | $0,1070 |
| 23. November 2022 | $0,1000 |
| 25. Oktober 2022 | $0,1000 |
| 26. September 2022 | $0,1000 |
| 25. August 2022 | $0,0950 |
| 25. Juli 2022 | $0,0950 |
| 24. Juni 2022 | $0,0850 |
| 24. Mai 2022 | $0,0800 |
| 25. April 2022 | $0,0750 |
| 25. März 2022 | $0,0750 |
| 22. Februar 2022 | $0,0750 |
| 25. Januar 2022 | $0,0750 |
| 27. Dezember 2021 | $0,0700 |
| 23. November 2021 | $0,0750 |
| 25. Oktober 2021 | $0,0750 |
| 24. September 2021 | $0,0750 |
| 25. August 2021 | $0,0750 |
| 26. Juli 2021 | $0,0750 |
| 24. Juni 2021 | $0,0750 |
| 24. Mai 2021 | $0,0750 |
| 26. April 2021 | $0,0750 |
| 25. März 2021 | $0,0750 |
| 22. Februar 2021 | $0,0700 |
| 25. Januar 2021 | $0,0800 |
| 21. Dezember 2020 | $0,0900 |
| 23. November 2020 | $0,0900 |
| 27. Oktober 2020 | $0,0880 |
| 22. September 2020 | $0,0880 |
| 25. August 2020 | $0,0880 |
| 28. Juli 2020 | $0,0900 |
| 23. Juni 2020 | $0,0900 |
| 26. Mai 2020 | $0,0780 |
| 21. April 2020 | $0,0950 |
| 24. März 2020 | $0,1070 |
| 25. Februar 2020 | $0,1070 |
| 21. Januar 2020 | $0,1100 |
| 23. Dezember 2019 | $0,1150 |
| 25. November 2019 | $0,1100 |
| 22. Oktober 2019 | $0,1050 |
| 24. September 2019 | $0,1030 |
| 27. August 2019 | $0,1000 |
| 23. Juli 2019 | $0,1000 |
| 24. Juni 2019 | $0,1000 |
| 28. Mai 2019 | $0,1050 |
| 23. April 2019 | $0,1080 |
| 26. März 2019 | $0,1100 |
| 19. Februar 2019 | $0,1100 |
| 22. Januar 2019 | $0,1100 |
| 24. Dezember 2018 | $0,1200 |
| 4. Dezember 2018 | $0,0250 |
| 20. November 2018 | $0,1150 |
| 23. Oktober 2018 | $0,1100 |
| 25. September 2018 | $0,1100 |
| 21. August 2018 | $0,1050 |
| 24. Juli 2018 | $0,1000 |
| 25. Juni 2018 | $0,1000 |
| 22. Mai 2018 | $0,0950 |
| 24. April 2018 | $0,0950 |
| 20. März 2018 | $0,0950 |
| 20. Februar 2018 | $0,0900 |
| 23. Januar 2018 | $0,0900 |
| 26. Dezember 2017 | $0,1010 |
| 21. November 2017 | $0,0930 |
| 24. Oktober 2017 | $0,1030 |
| 26. September 2017 | $0,1050 |
| 21. August 2017 | $0,0900 |
| 24. Juli 2017 | $0,0930 |
| 26. Juni 2017 | $0,0950 |
| 22. Mai 2017 | $0,0950 |
| 24. April 2017 | $0,1000 |
| 27. März 2017 | $0,1000 |
| 17. Februar 2017 | $0,1100 |
| 23. Januar 2017 | $0,1100 |
| 23. Dezember 2016 | $0,1200 |
| 21. November 2016 | $0,1200 |
| 24. Oktober 2016 | $0,1100 |
| 26. September 2016 | $0,1050 |
| 22. August 2016 | $0,1000 |
| 25. Juli 2016 | $0,1000 |
| 20. Juni 2016 | $0,1000 |
| 23. Mai 2016 | $0,0950 |
| 25. April 2016 | $0,0950 |
| 22. Februar 2016 | $0,0900 |
| 25. Januar 2016 | $0,0850 |
| 21. Dezember 2015 | $0,0850 |
| 23. November 2015 | $0,0850 |
| 21. September 2015 | $0,0850 |
| 22. Mai 2015 | $0,0800 |
| 20. April 2015 | $0,0750 |
| 23. Februar 2015 | $0,0750 |
| 26. Januar 2015 | $0,0700 |
| 19. Dezember 2014 | $0,0770 |
| 21. November 2014 | $0,0750 |
| 27. Oktober 2014 | $0,0700 |
| 22. September 2014 | $0,0600 |
| 25. August 2014 | $0,0900 |
| 21. Juli 2014 | $0,0900 |
| 23. Juni 2014 | $0,0900 |
| 23. Mai 2014 | $0,0700 |
| 21. April 2014 | $0,0650 |
| 24. März 2014 | $0,0650 |
| 24. Februar 2014 | $0,0550 |
| 27. Januar 2014 | $0,0750 |
| 24. Dezember 2013 | $0,0250 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 63 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $39.128.960 | 23,23% | 1.738.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $38.857.495 | 23,07% | 1.726.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.714.910 | 9,33% | 698.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.623.931 | 4,53% | 338.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7.218.511 | 4,29% | 320.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $6.492.046 | 3,85% | 288.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Systelligence, LLC | $6.343.311 | 3,77% | 281.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.240.584 | 2,52% | 188.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.172.825 | 2,48% | 185.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4.064.082 | 2,41% | 180.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICUS CAPITAL | $3.808.089 | 2,26% | 169.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.063.999 | 1,82% | 136.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $2.531.517 | 1,50% | 112.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.415.734 | 1,43% | 107.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $1.991.970 | 1,18% | 88.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.775.691 | 1,05% | 78.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.608.824 | 0,96% | 71.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.608.080 | 0,95% | 71.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.378.490 | 0,82% | 61.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1.374.169 | 0,82% | 61.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.357.839 | 0,81% | 60.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $1.287.271 | 0,76% | 57.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1.252.551 | 0,74% | 55.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.239.376 | 0,74% | 55.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.112.535 | 0,66% | 49.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.065.640 | 0,63% | 47.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640.879 | 0,38% | 28.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $563.606 | 0,33% | 25.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $526.939 | 0,31% | 23.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $447.659 | 0,27% | 19.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $369.936 | 0,22% | 16.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $339.131 | 0,20% | 15.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $330.514 | 0,20% | 14.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $322.896 | 0,19% | 14.401 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $305.797 | 0,18% | 13.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $264.296 | 0,16% | 11.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $253.709 | 0,15% | 11.527 | Aktien | 31. März 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $250.240 | 0,15% | 11.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $198.943 | 0,12% | 8.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $188.831 | 0,11% | 8.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $181.553 | 0,11% | 8.058 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $155.679 | 0,09% | 6.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $98.000 | 0,06% | 4.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47.152 | 0,03% | 2.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $37.272 | 0,02% | 1.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $34.435 | 0,02% | 1.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25.223 | 0,01% | 1.146 | Aktien | 31. März 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20.974 | 0,01% | 933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $19.964 | 0,01% | 887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $19.063 | 0,01% | 847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17.028 | 0,01% | 758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16.593 | 0,01% | 737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $9.962 | 0,01% | 440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $4.556 | 0,00% | 207 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.374 | 0,00% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.398 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.686 | 0,00% | 75 | Aktien | 30. September 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.350 | 0,00% | 59.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1.148 | 0,00% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $445 | 0,00% | 19.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $360 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $188 | 0,00% | 8.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $23 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |