11 Capital Partners LP
Portfolio-Wert QoQ: +5.5% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 27,67% Geschätzte Käufe $99.077.774 · Verkäufe $135.759.631
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 71,0% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 7,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +28.1% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 22 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $28.292.116 | 7,69% | 65.290 | Auf ×1 | |||
| ASML | $27.364.747 | 7,44% | 13.755 | $10.014.324 | Auf ×1 | ||
| TSM | $26.663.211 | 7,25% | 55.831 | $4.966.821 | Ab ×1 | ||
| MCO | $24.319.086 | 6,61% | 53.694 | $1.247.568 | Auf ×4 | ||
| V | $23.163.378 | 6,30% | 67.514 | $4.445.353 | Auf ×2 | ||
| GEV | $22.411.629 | 6,09% | 19.076 | $5.122.972 | Ab ×5 | ||
| LIN | $21.515.252 | 5,85% | 41.460 | $5.829.406 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 46090E953) | $19.882.800 | 5,41% | 27.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| AAPL | $18.394.615 | 5,00% | 63.570 | Auf ×1 | |||
| AMZN | $17.575.192 | 4,78% | 73.740 | $-3.178.914 | Ab ×2 | ||
| FWONK | $17.261.345 | 4,69% | 181.431 | Auf ×1 | |||
| RBC | $16.072.517 | 4,37% | 24.955 | $1.701.562 | Ab ×1 | ||
| TT | $15.006.411 | 4,08% | 30.553 | $-1.508.162 | Ab ×2 | ||
| APH | $13.977.592 | 3,80% | 79.274 | $-5.085.338 | Ab ×2 | ||
| PWR | $12.160.036 | 3,31% | 16.888 | $3.063.873 | Auf ×1 | ||
| META | $11.350.294 | 3,09% | 20.150 | $-5.939.475 | Ab ×1 | ||
| GE | $11.024.661 | 3,00% | 29.499 | $-5.348.584 | Ab ×2 | ||
| MSFT | $10.961.939 | 2,98% | 29.387 | $-7.040.539 | Ab ×1 | ||
| AXON | $10.315.224 | 2,80% | 18.400 | $1.306.275 | Ab ×2 | ||
| BX | $7.233.410 | 1,97% | 61.472 | $-3.199.173 | Ab ×2 | ||
| SOXX | $6.407.600 | 1,74% | 10.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| SHW | $6.392.645 | 1,74% | 18.566 | $-5.451.998 | Ab ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| MCO | $24.319.086 | 6,61% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30. Juni 2026 | 61.000 | $39.670.740 | Nicht mehr verfolgt |
| DHR | 30. Juni 2026 | 121.400 | $23.017.440 | 16,1% |
| TYL | 31. Dezember 2025 | 28.077 | $14.688.763 | -27,7% |
| AJG | 31. März 2026 | 53.714 | $13.900.646 | 4,9% |
| FICO | 30. Juni 2026 | 8.665 | $9.250.234 | -42,3% |
| UNH | 30. Juni 2025 | 15.700 | $8.222.875 | 21,4% |
| FER | 31. März 2026 | 62.014 | $4.006.725 | -20,3% |
| AAON | 31. März 2026 | 50.262 | $3.832.478 | 1,9% |
| CP | 31. März 2026 | 27.553 | $2.028.727 | 9,1% |