Certus Wealth Management, LLC
CIK 1989526 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $167.1M
- Positionen
- 58
- Stand
- 30. September 2025 Daten per Q3 2025
#7.044 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 74.6%
Portfolio-Wert QoQ: +7.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,69%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 85,38%
- Positionen über 1%
- 26
- Effektive Anzahl von Positionen
- 24,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q3 2025: 7,41% Geschätzte Käufe $12.393.152 · Verkäufe $11.946.434
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 17
- Abgenommen
- 28
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
6,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
92,3%
Gesamtportfolio 58 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16.051.705 | 9,61% | 26.212 | $850.086 | Ab ×3 | ||
| VUG | $11.159.565 | 6,68% | 23.268 | $760.717 | Ab ×2 | ||
| EFV | $9.722.074 | 5,82% | 143.330 | $-347.441 | Ab ×1 | ||
| DYNF | $9.394.744 | 5,62% | 158.695 | $2.193.280 | Auf ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8.748.887 | 5,24% | 117.640 | $-816.018 | Ab ×1 | ||
| IVV | $8.176.838 | 4,89% | 12.217 | $376.471 | Ab ×2 | ||
| ITOT | $8.071.923 | 4,83% | 55.420 | $469.306 | Ab ×3 | ||
| QUAL | $7.705.896 | 4,61% | 39.619 | $-228.858 | Ab ×1 | ||
| CMF | $7.257.313 | 4,34% | 127.232 | $-658.826 | Ab ×2 | ||
| OEF | $6.773.294 | 4,05% | 20.350 | $2.719.961 | Auf ×3 | ||
| VTV | $6.726.881 | 4,03% | 36.071 | $654.095 | Auf ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.571.239 | 3,93% | 25.807 | $1.275.208 | Ab ×1 | ||
| VWO | $5.569.596 | 3,33% | 102.798 | $956.363 | Auf ×3 | ||
| EFG | $3.633.000 | 2,17% | 31.902 | $-2.719.864 | Ab ×3 | ||
| TLH | $3.220.291 | 1,93% | 31.268 | $691.569 | Auf ×3 | ||
| THRO | $3.207.045 | 1,92% | 84.708 | $420.135 | Auf ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3.133.576 | 1,88% | 11.142 | $697.601 | |||
| BAI | $2.916.376 | 1,75% | 85.374 | $1.447.969 | Auf ×1 | ||
| IAU | $2.464.502 | 1,47% | 33.867 | $1.149.267 | Auf ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2.457.558 | 1,47% | 52.333 | $278.234 | Auf ×2 | ||
| IEFA | $2.169.828 | 1,30% | 24.852 | $-23.025 | Ab ×3 | ||
| BINC | $2.097.070 | 1,26% | 39.389 | $286.138 | Auf ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.990.802 | 1,19% | 29.489 | $26.706 | Ab ×3 | ||
| VFMO | $1.739.687 | 1,04% | 9.080 | $104.025 | Ab ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.702.809 | 1,02% | 34.428 | $218.054 | Auf ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.669.530 | 1,00% | 17.308 | $-324.018 | Ab ×3 | ||
| SHLD | $1.616.012 | 0,97% | 23.007 | Auf ×1 | |||
| IXN | $1.563.528 | 0,94% | 15.149 | $73.807 | Ab ×3 | ||
| PWZ | $1.559.680 | 0,93% | 65.204 | $1.155.688 | Auf ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.413.274 | 0,85% | 17.114 | $121.656 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.136.260 | 0,68% | 2.555 | $324.639 | |||
| GOVT | $1.081.715 | 0,65% | 46.787 | $-164.766 | Ab ×1 | ||
| USMV | $1.028.083 | 0,62% | 10.806 | $-32.930 | Ab ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1.020.940 | 0,61% | 21.857 | $-168.835 | Ab ×1 | ||
| VTEB | $1.020.877 | 0,61% | 20.389 | $3.014 | Ab ×1 | ||
| IYW | $956.384 | 0,57% | 4.883 | $-1.937.745 | Ab ×2 | ||
| SUB | $859.579 | 0,51% | 8.050 | $-282.300 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $748.786 | 0,45% | 1.124 | $54.323 | |||
| VTI | $743.518 | 0,44% | 2.266 | $54.962 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $739.055 | 0,44% | 7.764 | $82.379 | Auf ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $732.840 | 0,44% | 1.468 | $52.950 | |||
| SPTI | $682.994 | 0,41% | 23.633 | $-78.778 | Ab ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $618.946 | 0,37% | 4.251 | $17.943 | Ab ×2 | ||
| MUB | $505.082 | 0,30% | 4.743 | $-99.335 | Ab ×3 | ||
| HIMU | $498.491 | 0,30% | 10.134 | Auf ×1 | |||
| VLUE | $492.322 | 0,29% | 3.937 | $-12.368 | Ab ×1 | ||
| HEFA | $486.252 | 0,29% | 12.276 | $111.131 | Auf ×1 | ||
| IEMG | $462.099 | 0,28% | 7.010 | $34.145 | Ab ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $444.982 | 0,27% | 859 | $36.402 | Auf ×1 | ||
| IWF | $346.155 | 0,21% | 739 | $32.390 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $326.799 | 0,20% | 445 | $-1.651 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $291.920 | 0,17% | 3.068 | $-23.926 | Ab ×3 | ||
| IGEB | $285.249 | 0,17% | 6.195 | $12.745 | Auf ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $255.370 | 0,15% | 213 | $-29.865 | |||
| IXC | $223.530 | 0,13% | 5.354 | $-75.192 | Ab ×3 | ||
| STIP | $213.128 | 0,13% | 2.062 | Auf ×1 | |||
| MTUM | $209.263 | 0,13% | 816 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $199.756 | 0,12% | 16.702 | $18.539 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| OEF | $6.773.294 | 4,05% | um ×3 |
| VTV | $6.726.881 | 4,03% | um ×3 |
| VWO | $5.569.596 | 3,33% | um ×3 |
| TLH | $3.220.291 | 1,93% | um ×3 |
| IAU | $2.464.502 | 1,47% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| SHLD | $1.616.012 | 23.007 | 0,97% |
| HIMU | $498.491 | 10.134 | 0,30% |
| STIP | $213.128 | 2.062 | 0,13% |
| MTUM | $209.263 | 816 | 0,13% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| OEF | Mehr gekauft | +7K | +$2.7M |
| EFG | Reduziert | -25K | -$2.7M |
| DYNF | Mehr gekauft | +26K | +$2.2M |
| IYW | Reduziert | -12K | -$1.9M |
| BAI | Mehr gekauft | +34K | +$1.4M |
| AAPL | Reduziert | -6 | +$1.3M |
| PWZ | Mehr gekauft | +48K | +$1.2M |
| IAU | Mehr gekauft | +13K | +$1.1M |
| VWO | Mehr gekauft | +10K | +$956K |
| VOO | Reduziert | -550 | +$850K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IVE | 30. Juni 2025 | 21.143 | $4.022.456 | Nicht mehr verfolgt |
| TLT | 31. März 2025 | 15.493 | $1.378.877 | |
| IFRA | 31. März 2025 | 18.765 | $897.155 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHZ | 30. September 2025 | 11.571 | $268.910 | Nicht mehr verfolgt |
| AMZN | 30. September 2025 | 1.004 | $220.268 | 18,4% |
| MTUM | 31. März 2025 | 905 | $205.507 | Nicht mehr verfolgt |
| VB | 31. März 2025 | 824 | $204.517 | Nicht mehr verfolgt |