TBG Dividend Focus ETF (TBG)
$36,10
▼ -0,33 (-0,91%)
1-Tages-Veränderung
$36,10 – $39,68
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen38,00%
Effektive Anzahl von Positionen34,4
Positionen über 1%38
Nettovermögen
$260.3M
Bestände
38
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,81% | ▼ -7,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,25% | ▼ -7,25% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$10.5M
Quartalsende Jul 2026
+$17.8M
Letzte 12 Monate
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 38 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $12.9M | 4,96 | 12.903.483 | STIV | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $11.8M | 4,52 | 92.084 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 4,24 | 84.827 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.8M | 3,77 | 209.831 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.6M | 3,70 | 48.867 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.2M | 3,53 | 63.542 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $9.0M | 3,44 | 39.089 | RE | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $8.7M | 3,34 | 205.543 | EC | CA |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.6M | 3,29 | 61.421 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.3M | 3,21 | 32.556 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $7.9M | 3,02 | 47.343 | EC | IE |
| General Mills Inc | 370334104 | $7.7M | 2,98 | 216.675 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $7.7M | 2,95 | 59.979 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $7.5M | 2,89 | 368.943 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $7.1M | 2,71 | 185.637 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.9M | 2,67 | 16.761 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $6.8M | 2,62 | 101.687 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $6.7M | 2,57 | 17.349 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $6.6M | 2,55 | 644.950 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $6.6M | 2,53 | 41.153 | RE | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.6M | 2,52 | 248.584 | RE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.5M | 2,49 | 49.784 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $5.9M | 2,28 | 39.794 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $5.7M | 2,18 | 134.199 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $5.5M | 2,10 | 15.504 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.4M | 2,08 | 9.301 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $5.4M | 2,07 | 25.657 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $5.4M | 2,06 | 50.921 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.8M | 1,86 | 41.787 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $4.8M | 1,86 | 88.930 | EC | CA |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.8M | 1,84 | 17.708 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 1,79 | 16.942 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $4.7M | 1,79 | 30.002 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $4.4M | 1,67 | 12.546 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.3M | 1,64 | 14.895 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.7M | 1,42 | 52.671 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $3.5M | 1,33 | 42.129 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.5M | 1,33 | 15.461 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 11 Zahlungen
2,11%Rendite (TTM)
$0,76Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2490 |
| 30. März 2026 | $0,2240 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2870 |
| 29. September 2025 | $0,2280 |
| 27. Juni 2025 | $0,2470 |
| 28. März 2025 | $0,1730 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1900 |
| 27. September 2024 | $0,1810 |
| 27. Juni 2024 | $0,1940 |
| 12. April 2024 | $0,1820 |
| 28. Dezember 2023 | $0,1300 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $85.137.436 | 52,19% | 2.335.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $57.160.093 | 35,04% | 1.567.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4.581.106 | 2,81% | 125.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2.916.618 | 1,79% | 79.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2.654.774 | 1,63% | 71.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2.374.239 | 1,46% | 65.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.087.522 | 1,28% | 57.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.575.670 | 0,97% | 43.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $1.031.709 | 0,63% | 28.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $967.430 | 0,59% | 26.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Charis Legacy Partners, LLC | $492.883 | 0,30% | 13.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $303.165 | 0,19% | 8.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $287.755 | 0,18% | 7.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $271.153 | 0,17% | 7.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $259.953 | 0,16% | 7.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $241.974 | 0,15% | 6.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keel Point, LLC | $241.562 | 0,15% | 6.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214.677 | 0,13% | 5.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $206.511 | 0,13% | 5.924 | Aktien | 31. März 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $49.623 | 0,03% | 1.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $45.575 | 0,03% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop National Bank | $14.438 | 0,01% | 396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14.318 | 0,01% | 391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5.646 | 0,00% | 154.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.790 | 0,00% | 103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.240 | 0,00% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $206 | 0,00% | 5.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $84 | 0,00% | 2.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |