Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +13.0%

Annualisiert: +10.3%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 22,8%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 49,2%
Retail 21,6%
Financials 13,1%
Communication Services 9,7%
Industrials 6,4%

Gesamtportfolio 14 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47.318.117 15,07% 198.532 $-9.798.056 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36.943.817 11,76% 184.636 $-6.985.101 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.372.234 10,62% 89.465 $-12.039.111 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24.785.311 7,89% 65.613 $-3.039.638 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21.709.358 6,91% 42.269 $-7.297.404 Ab ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21.178.670 6,74% 17.726 $-4.744.404 Ab ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21.162.794 6,74% 56.386 $-362.683 Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20.635.519 6,57% 182.196 $-10.693.481 Ab ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20.055.194 6,39% 15.056 $-3.921.370 Ab ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19.380.689 6,17% 47.588 $-8.533.099 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17.642.243 5,62% 31.320 $-7.028.003 Ab ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12.890.043 4,10% 135.485 $-2.872.410 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.038.477 3,20% 34.692 $-1.969.597 Ab ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6.979.265 2,22% 23.864 $-4.250.114 Ab ×2

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Reduziert -33K -$12.0M
WMT Reduziert -70K -$10.7M
AMZN Reduziert -76K -$9.8M
SPGI Reduziert -18K -$8.5M
MA Reduziert -16K -$7.3M
META Reduziert -12K -$7.0M
NVDA Reduziert -67K -$7.0M
FICO Reduziert -7K -$4.7M
TYL Reduziert -9K -$4.3M
TDG Reduziert -6K -$3.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ASML 31. März 2026 13.927 $14.899.940 41,4%