Fee-Only Financial Planning, L.C.

CIK 1954044 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +12.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen87,10%

Gewichtung der Top-25-Positionen96,69%

Positionen über 1%13

Effektive Anzahl von Positionen6,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,34% Geschätzte Käufe $59.746.684 · Verkäufe $2.358.743

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% noch gehalten

Neue Positionen5

Erhöht6

Abgenommen18

Geschlossen3

Portfolio-Wert $186.6M #6.720 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 72.0%

Positionen 45

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 1,4%

Consumer Staples 1,3%

Technology 0,8%

Utilities 0,8%

Industrials 0,7%

Energy 0,4%

Communication Services 0,4%

Retail 0,2%

Healthcare 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 93,9%

Gesamtportfolio 45 Positionen

					Serie
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$54.225.001	29,06%	629.499	$7.895.778	Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$35.023.278	18,77%	160.709	$2.769.794	Ab ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$16.129.469	8,64%	200.192	$1.640.951	Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12.953.365	6,94%	42.733	$1.693.567	Ab ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$12.600.975	6,75%	51.858	$1.187.312	Ab ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$10.796.561	5,79%	29.523	$1.778.025	Ab ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8.309.591	4,45%	99.219	$785.998	Ab ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4.744.568	2,54%	6.908	$616.619
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$4.454.299	2,39%	22.542	$303.023	Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.300.757	1,77%	8.920	$436.565	Ab ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$2.590.129	1,39%	10.520	$425.113
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2.172.586	1,16%	7.093	$354.923	Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.955.407	1,05%	34.317	$282.433
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.802.155	0,97%	20.500	$295.651	Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.386.856	0,74%	7.666	$119.360
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.346.232	0,72%	18.894	$52.169	Ab ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$980.091	0,53%	2.850	$106.000	Ab ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$960.832	0,51%	6.400	$-250.448	Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$803.553	0,43%	2.777	$65.785	Ab ×1
MO Altria Group, Inc.	$741.301	0,40%	10.303	$61.406
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$710.832	0,38%	14.268	$89.961	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$707.116	0,38%	5.172	$-185.805	Ab ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$638.766	0,34%	4.669	$13.645	Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$565.080	0,30%	1.512	$121.831	Ab ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$528.083	0,28%	5.518	$-38.251	Ab ×1
T AT&T Inc.	$525.304	0,28%	25.377	$-210.375
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$486.392	0,26%	414	$107.553	Ab ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$456.032	0,24%	7.640	$43.090
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$439.460	0,24%	1.178	$3.358
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$343.627	0,18%	5.941	$1.188
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$335.183	0,18%	4.135	$52.845
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$319.594	0,17%	100	$-18.184
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$292.626	0,16%	4.285	$21.542	Ab ×1
IJK iShares Trust	$289.050	0,15%	2.460	$31.463	Ab ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$288.053	0,15%	1.405	$-53.474
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$275.605	0,15%	3.350	$12.931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$266.669	0,14%	1.050	$10.007
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$265.134	0,14%	9.945	$-7.956
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$264.266	0,14%	8.940	$-51.780	Ab ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$235.752	0,13%	1.320		Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$231.819	0,12%	315		Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$224.924	0,12%	2.631	$22.048
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$218.688	0,12%	1.600		Auf ×1
IJJ iShares Trust	$212.731	0,11%	1.440		Auf ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$202.911	0,11%	645
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
IJT	$235.752	1.320	0,13%
QQQ	$231.819	315	0,12%
IJS	$218.688	1.600	0,12%
IJJ	$212.731	1.440	0,11%
NSC	$202.911	645	0,11%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VUG	Mehr gekauft	+523K	+$7.9M
VTV	Reduziert	-4K	+$2.8M
VBK	Reduziert	-315	+$1.8M
VB	Reduziert	-256	+$1.7M
VO	Mehr gekauft	+150K	+$1.6M
VBR	Reduziert	-679	+$1.2M
VEU	Reduziert	-962	+$786K
VOO	Nur Kursbewegung	+0	+$617K
VTI	Reduziert	-8	+$437K
VXF	Nur Kursbewegung	+0	+$425K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
VNQ	30. Juni 2026	3.386	$300.338
ICFI	30. Juni 2025	2.968	$252.191	-3,5%
BRK-B (eingereicht als BRKB)	30. September 2025	500	$242.885	Nicht mehr verfolgt
CMCSA	30. Juni 2026	7.969	$228.790	-12,5%
ORCL	31. Dezember 2025	800	$224.992	-25,3%
ED	30. Juni 2026	1.847	$209.043	-6,6%
NSC	31. Dezember 2025	695	$208.785	9,3%
ED	30. Juni 2025	1.847	$204.260	3,0%
FUBO	31. März 2026	13.140	$33.113	-9,0%