Lee-Kelleher Wealth Management
CIK 2063827 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $168.1M
- Positionen
- 41
- Stand
- 31. März 2026 Daten per Q1 2026
#7.019 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 74.3%
Portfolio-Wert QoQ: +0.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 79,44%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 96,63%
- Positionen über 1%
- 19
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q1 2026: 1,21% Geschätzte Käufe $4.173.876 · Verkäufe $2.030.432
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q1 2026 · 85,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 15
- Abgenommen
- 13
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,0%
Gesamtportfolio 41 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34.319.997 | 20,42% | 384.193 | $1.562.745 | Auf ×5 | ||
| IVV | $31.838.109 | 18,94% | 48.741 | $-1.062.299 | Auf ×5 | ||
| SPY SPY | $11.882.362 | 7,07% | 18.271 | $-649.282 | Ab ×1 | ||
| DON | $11.629.534 | 6,92% | 221.346 | $596.562 | Auf ×5 | ||
| IJH | $11.186.952 | 6,66% | 165.659 | $680.610 | Auf ×5 | ||
| IVW | $10.270.501 | 6,11% | 90.801 | $-432.904 | Auf ×1 | ||
| GSLC | $7.507.800 | 4,47% | 60.000 | $-719.525 | Ab ×5 | ||
| DES | $5.848.843 | 3,48% | 162.739 | $703.393 | Auf ×5 | ||
| IJR | $5.168.064 | 3,07% | 41.574 | $491.740 | Auf ×5 | ||
| IJK | $3.871.858 | 2,30% | 38.480 | $117.952 | Ab ×2 | ||
| JPST | $3.588.907 | 2,14% | 70.913 | $-55.040 | Ab ×3 | ||
| VOO | $3.205.258 | 1,91% | 5.364 | $-218.245 | Ab ×5 | ||
| IWF | $2.841.103 | 1,69% | 6.663 | $-507.968 | Ab ×5 | ||
| IWR | $2.570.178 | 1,53% | 26.434 | $-115.659 | Ab ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2.401.462 | 1,43% | 16.595 | $72.040 | Auf ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2.235.043 | 1,33% | 23.843 | $34.334 | |||
| VTI | $2.106.759 | 1,25% | 6.567 | $-496.948 | Ab ×3 | ||
| IEFA | $1.900.587 | 1,13% | 20.994 | $258.191 | Auf ×4 | ||
| IJS | $1.697.862 | 1,01% | 14.334 | $88.724 | Auf ×1 | ||
| GSIE | $1.323.918 | 0,79% | 30.696 | $15.708 | Auf ×1 | ||
| SPSM | $1.305.993 | 0,78% | 27.028 | $-54.259 | Ab ×2 | ||
| VO | $1.106.217 | 0,66% | 3.852 | $-11.710 | |||
| IWP | $882.106 | 0,52% | 6.885 | $-60.726 | |||
| CWB | $869.440 | 0,52% | 9.500 | $22.040 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $843.187 | 0,50% | 7.687 | $-109.385 | Ab ×3 | ||
| IVE | $792.657 | 0,47% | 3.754 | $19.238 | Auf ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $644.414 | 0,38% | 17.003 | $609.614 | Auf ×1 | ||
| IWD | $444.647 | 0,26% | 2.081 | $6.929 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414.835 | 0,25% | 2.005 | $109.253 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387.284 | 0,23% | 1.526 | $-35.730 | Ab ×1 | ||
| VEA | $374.355 | 0,22% | 5.842 | $15.777 | Auf ×1 | ||
| IWB | $355.490 | 0,21% | 997 | $-16.830 | |||
| IWS | $311.155 | 0,19% | 2.135 | $10.013 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $295.560 | 0,18% | 7.200 | $34.560 | |||
| VUG | $283.040 | 0,17% | 648 | $69.845 | Auf ×1 | ||
| SLV | $271.129 | 0,16% | 3.979 | $13.771 | Ab ×1 | ||
| IJJ | $234.790 | 0,14% | 1.772 | $-43.128 | Ab ×1 | ||
| VIOO | $227.708 | 0,14% | 1.983 | $7.674 | |||
| IAU | $226.659 | 0,13% | 2.571 | $17.971 | |||
| VOT | $204.593 | 0,12% | 795 | $-17.323 | |||
| MDYG | $200.748 | 0,12% | 2.092 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DLN | $34.319.997 | 20,42% | um ×5 |
| IVV | $31.838.109 | 18,94% | um ×5 |
| DON | $11.629.534 | 6,92% | um ×5 |
| IJH | $11.186.952 | 6,66% | um ×5 |
| DES | $5.848.843 | 3,48% | um ×5 |
| IJR | $5.168.064 | 3,07% | um ×5 |
| IEFA | $1.900.587 | 1,13% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200.748 | 2.092 | 0,12% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DLN | Mehr gekauft | +12K | +$1.6M |
| IVV | Mehr gekauft | +707 | -$1.1M |
| GSLC | Reduziert | -2K | -$720K |
| DES | Mehr gekauft | +9K | +$703K |
| IJH | Mehr gekauft | +6K | +$681K |
| SPY | Reduziert | -106 | -$649K |
| DON | Mehr gekauft | +8K | +$597K |
| IWF | Reduziert | -413 | -$508K |
| VTI | Reduziert | -1K | -$497K |
| IJR | Mehr gekauft | +3K | +$492K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31. März 2025 | 944 | $387.455 | Nicht mehr verfolgt |
| VTV | 31. März 2025 | 1.862 | $315.237 | Nicht mehr verfolgt |
| MSFT | 31. März 2026 | 516 | $249.548 | 30,5% |
| INCY | 31. März 2026 | 2.324 | $229.541 | 36,1% |
| MSFT | 31. März 2025 | 516 | $217.494 | 28,7% |
| VOT | 31. März 2025 | 850 | $215.688 | Nicht mehr verfolgt |
| TENB | 30. September 2025 | 6.330 | $213.827 | 20,5% |
| VIOO | 31. März 2025 | 1.983 | $210.277 | Nicht mehr verfolgt |
| AMZN | 31. März 2026 | 884 | $204.045 | 26,2% |
| ORCL | 31. Dezember 2025 | 715 | $201.087 | -26,9% |