Mallini Complete Financial Planning LLC
CIK 2049540 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $140.2M
- Positionen
- 70
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.603 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 80.5%
Portfolio-Wert QoQ: +11.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 84,27%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 91,24%
- Positionen über 1%
- 9
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 28,73% Geschätzte Käufe $41.856.343 · Verkäufe $38.273.200
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% noch gehalten
- Neue Positionen
- 11
- Erhöht
- 32
- Abgenommen
- 11
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Energy
2,7%
Financial Services
1,1%
Technology
0,8%
Retail
0,5%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,4%
Real Estate
0,4%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,2%
Gesamtportfolio 70 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48.048.614 | 34,28% | 129.847 | $5.088.848 | Ab ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $28.601.122 | 20,40% | 370.324 | Auf ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $16.882.166 | 12,04% | 197.475 | $1.415.160 | Ab ×1 | ||
| VCRM | $10.067.686 | 7,18% | 131.776 | Auf ×1 | |||
| ESGV | $3.855.324 | 2,75% | 29.154 | $556.944 | Ab ×1 | ||
| EAGG | $3.067.142 | 2,19% | 64.694 | $26.700 | Auf ×3 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2.521.058 | 1,80% | 95.530 | $-41.489 | Auf ×4 | ||
| VTEB | $2.383.177 | 1,70% | 47.117 | $-10.428.874 | Ab ×1 | ||
| VOO | $1.432.428 | 1,02% | 2.085 | $186.690 | Auf ×4 | ||
| VSGX | $1.268.200 | 0,90% | 15.402 | $163.128 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $806.145 | 0,58% | 2.785 | $99.697 | Auf ×1 | ||
| JMST | $769.734 | 0,55% | 15.092 | $5.239 | Auf ×6 | ||
| MTUM | $758.271 | 0,54% | 2.211 | $227.548 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $741.704 | 0,53% | 40.027 | $23.156 | Auf ×6 | ||
| MUNI | $741.660 | 0,53% | 14.100 | $5.781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $725.268 | 0,52% | 3.043 | $92.544 | Auf ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $700.846 | 0,50% | 36.655 | $-4.584 | Auf ×4 | ||
| ITOT | $682.870 | 0,49% | 4.157 | Auf ×1 | |||
| CRF | $615.157 | 0,44% | 85.676 | $66.337 | Auf ×6 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $605.705 | 0,43% | 55.467 | $50.098 | Auf ×6 | ||
| IVV | $599.110 | 0,43% | 800 | $76.542 | |||
| JMUB | $536.943 | 0,38% | 10.600 | $7.049 | |||
| SUSA | $526.471 | 0,38% | 3.412 | $75.746 | |||
| VYM | $502.330 | 0,36% | 3.178 | $-8.571 | Ab ×6 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $459.473 | 0,33% | 2.220 | $100.322 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $454.176 | 0,32% | 9.378 | $54.929 | Auf ×2 | ||
| LGLV | $415.881 | 0,30% | 2.291 | $-22.786 | Ab ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $400.676 | 0,29% | 56.195 | $21.223 | Auf ×6 | ||
| FLMI | $392.459 | 0,28% | 15.592 | $9.917 | Auf ×6 | ||
| VIG | $388.761 | 0,28% | 1.642 | $58.219 | Auf ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $369.551 | 0,26% | 22.128 | $27.748 | Auf ×6 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $364.796 | 0,26% | 10.357 | $-18.473 | Auf ×6 | ||
| AVDE | $359.743 | 0,26% | 4.033 | Auf ×1 | |||
| PRF | $327.933 | 0,23% | 6.069 | $9.677 | Ab ×1 | ||
| EVV | $325.824 | 0,23% | 34.773 | $600 | Auf ×6 | ||
| VV | $318.116 | 0,23% | 925 | Auf ×1 | |||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $316.923 | 0,23% | 18.752 | $8.633 | Auf ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $314.942 | 0,22% | 3.290 | $-1.818 | Auf ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $310.300 | 0,22% | 4.226 | $-25.111.180 | Ab ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $307.879 | 0,22% | 732 | $35.758 | |||
| ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | $304.697 | 0,22% | 23.330 | $10.016 | Auf ×5 | ||
| MEAR | $302.280 | 0,22% | 6.000 | $240 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $299.354 | 0,21% | 8.143 | $-7.571 | Auf ×6 | ||
| IVW | $297.614 | 0,21% | 2.164 | $52.844 | |||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $284.325 | 0,20% | 17.540 | $13.312 | Auf ×1 | ||
| GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock | $279.298 | 0,20% | 59.679 | $40.974 | Auf ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) | $275.569 | 0,20% | 2.015 | Auf ×1 | |||
| MINO | $274.560 | 0,20% | 6.000 | $3.540 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $267.320 | 0,19% | 1.336 | $34.322 | |||
| VXF | $263.198 | 0,19% | 1.069 | $43.198 | |||
| VLT Invesco High Income Trust II | $258.899 | 0,18% | 24.894 | $58.742 | Auf ×6 | ||
| VT | $255.357 | 0,18% | 1.627 | Auf ×1 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $247.523 | 0,18% | 14.416 | $-48.691 | Ab ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $246.284 | 0,18% | 19.121 | $14.668 | Auf ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $244.077 | 0,17% | 331 | $16.988 | Ab ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $242.811 | 0,17% | 4.479 | $313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $234.223 | 0,17% | 922 | $8.789 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $229.225 | 0,16% | 910 | ||||
| XAR | $221.326 | 0,16% | 779 | Auf ×1 | |||
| DON | $221.275 | 0,16% | 3.915 | $15.581 | |||
| IJH | $216.129 | 0,15% | 2.802 | ||||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $214.264 | 0,15% | 18.995 | $-5.795 | Auf ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $212.910 | 0,15% | 1.682 | $-6.885 | Auf ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $200.504 | 0,14% | 1.950 | Auf ×1 | |||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $189.910 | 0,14% | 13.206 | $-980 | Auf ×6 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $157.066 | 0,11% | 22.632 | $11.543 | |||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $155.480 | 0,11% | 11.424 | $21.935 | Auf ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $123.600 | 0,09% | 13.163 | $-851 | Auf ×6 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $103.615 | 0,07% | 10.929 | $7.876 | Auf ×1 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $85.248 | 0,06% | 25.371 | $-3.729 | Auf ×6 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| EAGG | $3.067.142 | 2,19% | um ×3 |
| USAC | $2.521.058 | 1,80% | um ×4 |
| VOO | $1.432.428 | 1,02% | um ×4 |
| JMST | $769.734 | 0,55% | um ×6 |
| ARCC | $741.704 | 0,53% | um ×6 |
| ET | $700.846 | 0,50% | um ×4 |
| CRF | $615.157 | 0,44% | um ×6 |
| GOF | $605.705 | 0,43% | um ×6 |
| PFN | $400.676 | 0,29% | um ×6 |
| FLMI | $392.459 | 0,28% | um ×6 |
| PDI | $369.551 | 0,26% | um ×6 |
| AB | $364.796 | 0,26% | um ×6 |
| EVV | $325.824 | 0,23% | um ×6 |
| FLC | $316.923 | 0,23% | um ×5 |
| ISD | $304.697 | 0,22% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VCRB | $28.601.122 | 370.324 | 20,40% |
| VCRM | $10.067.686 | 131.776 | 7,18% |
| ITOT | $682.870 | 4.157 | 0,49% |
| AVDE | $359.743 | 4.033 | 0,26% |
| VV | $318.116 | 925 | 0,23% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) | $275.569 | 2.015 | 0,20% |
| VT | $255.357 | 1.627 | 0,18% |
| ABBV | $229.225 | 910 | 0,16% |
| XAR | $221.326 | 779 | 0,16% |
| IJH | $216.129 | 2.802 | 0,15% |
| ESGD | $200.504 | 1.950 | 0,14% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Reduziert | -4K | +$5.1M |
| VXUS | Reduziert | -3K | +$1.4M |
| ESGV | Reduziert | -225 | +$557K |
| MTUM | Nur Kursbewegung | +0 | +$228K |
| VOO | Mehr gekauft | +1 | +$187K |
| VSGX | Reduziert | -4 | +$163K |
| RY | Nur Kursbewegung | +0 | +$100K |
| AAPL | Mehr gekauft | +2 | +$100K |
| AMZN | Mehr gekauft | +5 | +$93K |
| IVV | Nur Kursbewegung | +0 | +$77K |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30. Juni 2026 | 2.015 | $342.012 | 22,5% |
| CVX | 30. Juni 2026 | 1.477 | $305.694 | 25,4% |
| JEPI | 31. März 2026 | 5.075 | $290.493 | Nicht mehr verfolgt |
| PFF | 31. März 2026 | 8.468 | $262.169 | |
| BSV | 31. März 2025 | 3.031 | $234.205 | Nicht mehr verfolgt |
| JPIE | 31. März 2026 | 4.825 | $223.349 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 31. März 2025 | 415 | $212.080 | |
| IJH | 31. März 2025 | 3.356 | $209.113 | Nicht mehr verfolgt |
| ABBV | 31. März 2026 | 910 | $208.137 | 22,0% |
| DUK | 31. Dezember 2025 | 1.675 | $207.224 | 5,8% |
| VXF | 31. März 2025 | 1.069 | $203.089 | Nicht mehr verfolgt |
| DUK | 30. Juni 2025 | 1.653 | $201.632 | 5,1% |
| PFXF | 30. Juni 2025 | 10.243 | $171.673 | Nicht mehr verfolgt |
| EFC | 30. September 2025 | 10.816 | $140.506 | 5,4% |
| GSBD | 30. Juni 2025 | 10.241 | $119.102 | -11,7% |
| TLRY | 30. September 2025 | 11.628 | $4.819 | 171,4% |
| STTK | 30. September 2025 | 22.632 | $1.790 | 207,9% |