Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +23.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -13.9%

Annualisiert: +18.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Consumer Discretionary 28,3%
Consumer products 18,4%
Communication Services 7,0%
Industrials 5,6%
Healthcare 5,5%
Energy 4,9%
Materials 4,8%
Technology 1,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 23,7%

Gesamtportfolio 49 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $24.273.427 18,41% 1.845.888 $-4.013.379 Ab ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $16.233.236 12,31% 218.600 $-16.170.284 Ab ×2
ADNT Adient plc Ordinary Shares $7.501.080 5,69% 408.111 $-405.294 Auf ×1
TNK Teekay Tankers Ltd. $6.494.655 4,93% 100.118 $-1.183.269 Ab ×2
GIII G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock $6.051.484 4,59% 179.516 $-278.409 Ab ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $5.497.632 4,17% 194.400 Auf ×1
YELP Yelp Inc. Common Stock $5.141.844 3,90% 209.700 $-511.246 Ab ×2
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $5.085.024 3,86% 64.400 $1.189.230 Ab ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4.635.733 3,52% 335.194 $2.578.071 Auf ×3
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $4.634.909 3,52% 513.279 $-3.200.472 Ab ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $4.387.344 3,33% 245.103 $16.533 Ab ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4.136.720 3,14% 62.300 $-14.951.948 Ab ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $3.271.339 2,48% 174.100 $-4.189.161 Ab ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3.103.738 2,35% 80.953 $-5.739.682 Ab ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $3.019.575 2,29% 182.562 $527.145 Ab ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $2.932.298 2,22% 56.347 $1.223.558 Auf ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $2.551.185 1,93% 45.500
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $2.038.428 1,55% 25.200 $1.820.461 Auf ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $1.837.251 1,39% 11.700 Auf ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1.626.810 1,23% 25.700 Auf ×1
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $1.515.934 1,15% 201.587 $-1.632 Auf ×4
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $1.419.383 1,08% 244.300 Auf ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1.215.296 0,92% 3.200 Auf ×1
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1.212.420 0,92% 24.200
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $1.032.481 0,78% 10.736 $83.458 Ab ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1.002.921 0,76% 54.300
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $873.840 0,66% 24.000 $-540.665 Ab ×3
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $816.989 0,62% 10.100 $-1.198.363 Ab ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $702.000 0,53% 10.400 Auf ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $624.039 0,47% 40.654 $-1.326.824 Ab ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $589.050 0,45% 6.600 $-6.282 Ab ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $588.234 0,45% 54.016 $145.627 Auf ×2
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $570.570 0,43% 19.000 $-328.720 Ab ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $569.431 0,43% 3.120 Auf ×1
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $489.951 0,37% 9.900 Auf ×1
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $458.964 0,35% 20.986 $-135.155 Ab ×4
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $451.025 0,34% 15.341 $-21.354 Ab ×6
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $437.656 0,33% 45.400
GRND Grindr Inc. Common Stock $405.234 0,31% 28.200 Auf ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $357.172 0,27% 24.397 $24.692 Ab ×4
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $342.422 0,26% 62.600 Auf ×1
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $341.880 0,26% 26.400 Auf ×1
NML CUSIP: 64129H104 $316.987 0,24% 31.261 $34.678 Auf ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $299.657 0,23% 16.076 $-191.699 Ab ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $243.376 0,18% 16.400 $-80.080 Ab ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $203.495 0,15% 8.232
COUR Coursera, Inc. Common Stock $164.688 0,12% 29.200 $-1.330.470 Ab ×2
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $136.612 0,10% 23.800
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $25.355 0,02% 500 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
KYN $4.635.733 3,52% um ×3
HGLB $1.515.934 1,15% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SSRM $5.497.632 194.400 4,17%
RPRX $2.551.185 45.500 1,93%
DOCN $1.837.251 11.700 1,39%
BAND $1.626.810 25.700 1,23%
USA $1.419.383 244.300 1,08%
VICR $1.215.296 3.200 0,92%
EMO $1.212.420 24.200 0,92%
RVT $1.002.921 54.300 0,76%
ANAB $702.000 10.400 0,53%
HUBS $569.431 3.120 0,43%
TNET $489.951 9.900 0,37%
ETW $437.656 45.400 0,33%
GRND $405.234 28.200 0,31%
ASG $342.422 62.600 0,26%
PDT $341.880 26.400 0,26%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PVH Reduziert -246K -$16.2M
BWA Reduziert -290K -$15.0M
TXG Reduziert -336K -$5.7M
CALY Reduziert -363K -$4.2M
HLF Reduziert -76K -$4.0M
BTX Reduziert -674K -$3.2M
KYN Mehr gekauft +191K +$2.6M
BMEZ Reduziert -95K -$1.3M
ASA Mehr gekauft +29K +$1.2M
AU Reduziert -11K -$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ALKS 30. Juni 2025 881.900 $29.120.338 48,6%
TGNA 30. Juni 2025 870.296 $15.856.793 Nicht mehr verfolgt
YELP 30. Juni 2025 400.800 $14.841.624 -46,9%
COLM 30. September 2025 120.700 $7.372.356 9,1%
BFH 30. Juni 2025 144.400 $7.231.552 72,1%
CNX 30. Juni 2025 228.800 $7.202.624 -1,9%
MCRI 30. Juni 2025 92.634 $7.202.294 38,0%
COLL 30. Juni 2025 237.755 $7.096.987 -24,9%
ALK 30. September 2025 122.400 $6.056.352 -18,8%
WYNN 31. März 2026 46.919 $5.645.763 -22,5%
CORT 30. Juni 2025 49.000 $5.596.780 61,0%
OMCL 30. Juni 2025 156.300 $5.464.248 18,7%
DNOW 31. Dezember 2025 351.310 $5.357.478 21,4%
EAT 31. Dezember 2025 37.500 $4.750.500 35,2%
CRTO 30. September 2025 191.778 $4.595.001 -35,3%
SUPN 31. März 2026 89.600 $4.453.120 -18,2%
RES 30. Juni 2025 798.595 $4.392.273 28,9%
JBL 30. Juni 2025 29.600 $4.027.672 38,7%
ONON 30. Juni 2025 81.000 $3.557.520 -36,9%
AX 30. September 2025 45.000 $3.421.800 5,8%
RNR 30. Juni 2026 11.500 $3.418.145 4,0%
WIX 30. Juni 2025 20.600 $3.365.628 -54,2%
CVCO 30. September 2025 7.700 $3.345.111 -0,7%
BBW 30. Juni 2025 87.100 $3.237.507 -49,5%
MAT 30. September 2025 159.200 $3.139.424 -6,4%
UNFI 31. März 2026 88.000 $2.962.960 -0,4%
GOLF 30. Juni 2025 42.500 $2.918.050 13,8%
INMD 30. Juni 2026 204.300 $2.794.824 -4,1%
VSCO 30. Juni 2025 150.200 $2.790.716 Nicht mehr verfolgt
NOV 31. März 2026 173.200 $2.707.116 2,3%
GAP 30. September 2025 119.700 $2.610.657 12,6%
STOK 30. Juni 2026 78.600 $2.559.216 -25,2%
ALGT 30. Juni 2025 49.500 $2.556.675 44,3%
ASND 30. Juni 2026 11.000 $2.516.030 -15,4%
SAM 30. Juni 2026 10.400 $2.396.160 -4,4%
SNX 30. Juni 2025 22.200 $2.307.912 106,0%
ENVA 30. September 2025 20.300 $2.263.856 57,8%
BIO 30. Juni 2026 6.940 $1.934.525 26,7%
CNR 30. Juni 2025 24.100 $1.858.110 28,0%
FIGS 30. Juni 2026 121.400 $1.793.078 40,3%
REZI 31. März 2026 47.400 $1.664.688 -44,9%
LNN 31. Dezember 2025 11.700 $1.644.552 -1,9%
MOMO 30. Juni 2025 241.900 $1.526.389 -44,0%
LIVN 30. Juni 2025 38.100 $1.496.568 68,5%
IDCC 31. März 2026 4.680 $1.490.018 12,3%
IONS 31. März 2026 18.500 $1.463.535 -40,7%
VRSN 31. Dezember 2025 4.000 $1.118.280 20,9%
FRME 30. Juni 2025 27.000 $1.091.880 4,6%
ABG 30. Juni 2025 4.600 $1.015.864 -29,2%
NTCT 30. Juni 2025 47.700 $1.002.177 66,6%
LMB 30. Juni 2025 13.400 $997.898 -63,0%
DDS 31. März 2026 1.620 $982.271 Nicht mehr verfolgt
PRG 30. Juni 2025 36.800 $978.880 7,0%
MEDP 30. Juni 2026 2.000 $960.380 14,5%
FVRR 31. März 2026 48.500 $958.360 -14,9%
SKWD 30. September 2025 16.400 $947.756 18,1%
APA 31. März 2026 38.200 $934.372 4,0%
YETI 30. Juni 2026 24.700 $903.773 -18,1%
M 31. März 2026 40.200 $886.410 24,4%
PINC 30. Juni 2025 45.800 $883.024 Nicht mehr verfolgt
CART 30. Juni 2025 21.400 $853.646 0,7%
ANIP 31. Dezember 2025 9.000 $824.400 -9,3%
AMR 30. Juni 2025 6.400 $801.600 53,5%
EXPE 31. März 2026 2.800 $793.268 13,8%
IDYA 30. Juni 2026 23.100 $769.692 0,6%
VIK 30. Juni 2025 18.200 $723.450 54,6%
SPNT 30. September 2025 33.500 $683.065 38,1%
TDS 30. Juni 2025 17.400 $674.076 -1,4%
TIGO 31. März 2026 12.000 $665.280 20,3%
AMRX 30. Juni 2025 78.100 $654.478 153,5%
ICFI 30. Juni 2025 7.600 $645.772 -0,2%
MKSI 31. März 2026 4.000 $639.200 21,6%
KTB 30. September 2025 9.200 $606.924 -18,5%
SLVM 30. September 2025 12.000 $601.200 -24,8%
BBW 31. Dezember 2025 9.200 $599.932 -57,5%
RYTM 31. März 2026 5.600 $599.424 7,0%
MATX 31. März 2026 4.800 $593.040 35,9%
ABCB 30. Juni 2025 10.300 $592.971 24,4%
ALNY 31. Dezember 2025 1.300 $592.800 -42,4%
LYFT 31. März 2026 30.600 $592.722 17,8%
GNRC 30. Juni 2025 4.500 $569.925 55,8%
GEO 30. Juni 2025 18.490 $540.093 34,9%
NTRA 30. Juni 2026 2.700 $539.973 49,6%
WNS 30. September 2025 8.400 $531.216 Nicht mehr verfolgt
DVAX 31. Dezember 2025 52.900 $525.297 Nicht mehr verfolgt
GAM 31. Dezember 2025 8.417 $523.622 9,8%
MELI 30. September 2025 200 $522.726 -19,9%
DVA 30. Juni 2025 3.400 $520.098 26,9%
EVER 31. Dezember 2025 22.300 $510.001 -28,5%
FBP 30. September 2025 24.100 $502.003 22,0%
APH 31. März 2026 3.700 $500.018 -28,9%
RPRX 31. März 2026 12.800 $494.592 18,2%
LIVN 31. März 2026 7.900 $486.087 19,3%
RVT 31. März 2026 29.900 $481.390 4,1%
WOR 31. Dezember 2025 8.300 $460.567 18,8%
MSM 31. Dezember 2025 4.900 $451.486 57,1%
PAYO 30. Juni 2025 61.600 $450.296 4,4%
GTX 30. Juni 2026 22.600 $410.642 -27,9%
MEG 31. März 2026 16.400 $407.212 Nicht mehr verfolgt
REVG 31. Dezember 2025 7.100 $402.357 Nicht mehr verfolgt
NVST 30. Juni 2025 23.200 $400.432 19,4%
SASR 30. Juni 2025 14.200 $396.890 Nicht mehr verfolgt
KROS 31. März 2026 19.292 $392.785 3,2%
NXST 31. März 2026 1.900 $385.795 -12,9%
TPC 31. März 2026 5.700 $382.014 15,5%
HGV 31. Dezember 2025 9.100 $380.471 -21,6%
VSCO 30. Juni 2026 7.900 $366.244 Nicht mehr verfolgt
ATAT 30. September 2025 11.100 $360.861 -14,5%
CBU 30. Juni 2025 6.000 $341.160 5,9%
AVDL 31. Dezember 2025 22.300 $340.521 Nicht mehr verfolgt
ICUI 30. Juni 2025 2.400 $333.264 19,3%
PEO 30. September 2025 15.432 $329.782 30,7%
GPOR 31. Dezember 2025 1.800 $325.764 -23,4%
TDC 30. Juni 2025 14.400 $323.712 33,8%
ALGN 31. März 2026 2.000 $312.300 -16,6%
UNF 30. September 2025 1.600 $301.152 51,3%
ANDE 30. Juni 2025 6.900 $296.217 82,8%
ADX 30. September 2025 13.457 $292.151 17,2%
DIAX 31. März 2026 18.800 $286.888 Nicht mehr verfolgt
EMO 30. Juni 2025 5.620 $278.864 5,0%
ATEN 30. Juni 2025 17.000 $277.780 48,5%
MEGI 30. Juni 2026 18.500 $271.765 -10,8%
KNSA 31. März 2026 6.545 $269.981 57,3%
ACAD 30. Juni 2025 16.100 $267.421 -6,9%
AMPH 30. Juni 2026 13.500 $264.465 27,6%
TY 31. Dezember 2025 7.751 $263.534 5,7%
TYG 30. Juni 2025 6.097 $262.476 -11,0%
PRIM 30. Juni 2025 4.500 $258.345 9,5%
DCH 31. März 2026 40.200 $257.682 0,6%
BXMX 30. Juni 2025 19.500 $255.840 Nicht mehr verfolgt
MGY 31. Dezember 2025 10.600 $253.022 9,8%
TVTX 31. März 2026 6.600 $252.186 92,5%
LZB 31. Dezember 2025 7.200 $247.104 -20,2%
IIF 31. Dezember 2025 9.254 $243.843 -14,7%
GSL 31. Dezember 2025 7.800 $239.460 29,2%
NML 30. September 2025 26.261 $236.349 Nicht mehr verfolgt
SPNT 30. Juni 2026 10.500 $226.170 4,1%
EPC 30. Juni 2025 6.900 $215.349 15,5%
BC 31. März 2026 2.900 $215.296 -10,8%
BMBL 31. Dezember 2025 35.300 $214.977 -29,6%
CAF 31. März 2026 12.070 $209.535 1,2%
QQQX 30. Juni 2025 8.700 $206.625 15,8%
BXMX 31. März 2026 13.900 $204.330 Nicht mehr verfolgt
HBI 30. Juni 2025 35.300 $203.681 Nicht mehr verfolgt
TY 30. Juni 2026 6.351 $200.628 0,3%
GLQ 31. Dezember 2025 24.133 $183.652 Nicht mehr verfolgt
LEG 30. Juni 2026 18.400 $181.792 Nicht mehr verfolgt
TRIP 31. März 2026 11.900 $173.264 -19,9%
MEGI 30. September 2025 12.131 $172.382 -7,6%
ARVN 30. Juni 2026 15.600 $165.360 -10,7%
JOF 31. Dezember 2025 15.522 $163.602 14,4%
IFN 30. Juni 2025 10.000 $157.700 -36,2%
DPG 30. Juni 2025 12.200 $149.206 4,4%
HQL 30. Juni 2025 11.520 $146.189 36,7%
AHCO 30. Juni 2025 12.900 $139.836 -37,9%
JOF 30. Juni 2026 12.022 $131.040 7,6%
SCS 30. Juni 2025 10.609 $116.275 Nicht mehr verfolgt
AOD 30. September 2025 13.078 $115.871 7,6%
BCX 30. Juni 2025 12.182 $113.658 26,6%
EOD 30. September 2025 20.557 $110.802 12,5%
AEF 31. Dezember 2025 17.000 $110.160 Nicht mehr verfolgt
ETW 30. September 2025 11.900 $102.935 5,2%
BGY 30. Juni 2025 11.104 $62.293 -2,4%