Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $155.1M
- Positionen
- 31
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +4.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 78,20%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,22%
- Positionen über 1%
- 16
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 3,4% Geschätzte Käufe $9.010.817 · Verkäufe $5.166.029
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 6
- Abgenommen
- 12
- Geschlossen
- 5
Put-Notional-Exposure: 1,7% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: -1.5% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 92,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,1%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 31 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18.725.460 | 12,07% | 9.588 | $754.257 | Auf ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14.617.392 | 9,42% | 61.330 | $1.858.772 | Auf ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13.223.664 | 8,52% | 143.595 | $-242.888 | Ab ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13.043.823 | 8,41% | 462.711 | $3.880.889 | Auf ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12.899.621 | 8,31% | 78.863 | $-1.426.245 | Ab ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11.490.881 | 7,41% | 30.805 | $71.507 | Ab ×6 | ||
| BRKB | $11.373.865 | 7,33% | 22.730 | $419.353 | Ab ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.716.130 | 6,26% | 33.578 | $1.141.073 | Ab ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8.213.491 | 5,29% | 15.992 | $-54.883 | Ab ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8.018.391 | 5,17% | 15.739 | $-1.611.355 | Ab ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7.505.437 | 4,84% | 21.876 | $64.288 | Ab ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7.341.809 | 4,73% | 20.544 | $1.427.275 | Ab ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3.495.905 | 2,25% | 677.501 | $-2.886.025 | Ab ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3.238.460 | 2,09% | 36.192 | $529.062 | Auf ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2.951.470 | 1,90% | 8.949 | $-939.012 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $2.613.695 | 1,68% | 3.500 | Verkaufsoption | $1.963.355 | Auf ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1.521.324 | 0,98% | 11.295 | $-12.354 | Ab ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840.479 | 0,54% | 4.763 | $20.719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793.448 | 0,51% | 2.424 | $80.404 | |||
| AKRE | $569.612 | 0,37% | 10.709 | $216.204 | Auf ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446.723 | 0,29% | 2.695 | $-110.872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340.932 | 0,22% | 1.130 | Auf ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327.014 | 0,21% | 875 | $78.715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316.331 | 0,20% | 730 | Auf ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303.112 | 0,20% | 5.381 | $-3.982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289.490 | 0,19% | 2.116 | $12.125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264.425 | 0,17% | 700 | $47.768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256.119 | 0,17% | 218 | Auf ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252.367 | 0,16% | 1.721 | $3.786 | |||
| ISOU | $99.700 | 0,06% | 10.000 | $-5.700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53.876 | 0,03% | 14.680 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13.043.823 | 8,41% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| CPRT | Mehr gekauft | +187K | +$3.9M |
| CCC | Reduziert | -386K | -$2.9M |
| SPY | Mehr gekauft | +2K | +$2.0M |
| AMZN | Mehr gekauft | +70 | +$1.9M |
| LMT | Reduziert | -194 | -$1.6M |
| GOOGL | Reduziert | -24 | +$1.4M |
| AMT | Reduziert | -4K | -$1.4M |
| AAPL | Reduziert | -210 | +$1.1M |
| KNSL | Reduziert | -2K | -$939K |
| MKL | Mehr gekauft | +199 | +$754K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31. Dezember 2025 | 39.239 | $1.904.269 | -16,2% |
| OLED | 31. März 2026 | 11.748 | $1.371.931 | -6,0% |
| KMX | 31. März 2026 | 18.806 | $726.664 | 44,6% |
| MRP | 31. März 2026 | 12.851 | $383.859 | 8,9% |
| DBRG | 31. März 2026 | 18.623 | $285.677 | 3,2% |
| LULU | 31. Dezember 2025 | 1.512 | $269.030 | -43,4% |
| AES | 31. März 2026 | 10.000 | $143.400 | 4,5% |
| WSCE | 31. März 2025 | 10.000 | $10 | Nicht mehr verfolgt |