Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -45.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -82.0%

Annualisiert: -38.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 72,8%

Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 3,1%
Retail 2,5%
Healthcare 0,6%
Financials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,1%

Gesamtportfolio 14 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462F953) $532.408.500 76,71% 718.500 Verkaufsoption
Unbekannter Emittent (CUSIP: 464287953) $42.390.150 6,11% 69.000 Verkaufsoption Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29.880.900 4,31% 405.000 $-7.136.850 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98978V903) $18.056.125 2,60% 246.500 Kaufoption Auf ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $17.253.980 2,49% 210.800 $1.133.810 Auf ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15.635.228 2,25% 99.001 $-605.062 Auf ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14.583.404 2,10% 127.600 $-1.369.616 Auf ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6.031.382 0,87% 28.501 $4.311.375 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 73278L955) $4.655.640 0,67% 22.000 Verkaufsoption Auf ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4.395.073 0,63% 60.001 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.685.700 0,53% 10.000 Verkaufsoption Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.027.135 0,29% 5.500 Auf ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.553.344 0,22% 35.001 $-29.751
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.534.801 0,22% 37.001 $1.429.049 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SFM $17.253.980 2,49% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462F953) $532.408.500 718.500 76,71%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 464287953) $42.390.150 69.000 6,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98978V903) $18.056.125 246.500 2,60%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 73278L955) $4.655.640 22.000 0,67%
ZTS $4.395.073 60.001 0,63%
MSFT $3.685.700 10.000 0,53%
MSFT $2.027.135 5.500 0,29%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NFLX Mehr gekauft +20K -$7.1M
POOL Mehr gekauft +20K +$4.3M
LULU Mehr gekauft +23K -$1.4M
SFM Mehr gekauft +2K +$1.1M
CRM Mehr gekauft +12K -$605K
PYPL Nur Kursbewegung +0 -$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
OXY 31. Dezember 2025 275.501 $13.251.598 41,2%
GOOGL 30. Juni 2025 63.010 $9.743.866 94,9%
ASML 30. Juni 2026 7.101 $9.379.214 -6,1%
LOW 30. Juni 2026 10.001 $2.363.063 -18,0%
LRCX 30. Juni 2025 32.000 $2.326.400 257,0%
AMAT 30. Juni 2025 15.000 $2.176.800 195,0%
PYPL 30. Juni 2025 32.000 $2.088.000 -29,0%
ULTA 30. Juni 2025 5.101 $1.869.720 16,2%
HHH 31. März 2026 12.001 $957.320 12,3%
TXRH 31. März 2026 1.501 $249.166 -5,4%
GDX 30. Juni 2025 5.001 $229.895 68,6%
CMG 30. Juni 2026 1.000 $32.010 -4,8%