Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +35.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -1.8%

Annualisiert: +27.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 1,1%
Financials 0,6%
Health Care 0,4%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Industrials 0,1%
Materials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 97,2%

Gesamtportfolio 31 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO Vanguard S&P 500 ETF $88.595.743 77,87% 128.996 $11.514.183
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11.922.898 10,48% 199.747 $1.126.573
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8.472.501 7,45% 39.820 $3.666.824 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $664.534 0,58% 3.488 $200.979
AAPL Apple Inc. - Common Stock $577.563 0,51% 1.996 $70.998
IWP iShares Trust $483.153 0,42% 3.300 $60.357
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $400.180 0,35% 2.000 $51.380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $312.344 0,27% 884 $58.760
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $229.780 0,20% 616 $1.755
V Visa Inc. $209.971 0,18% 612 $25.000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204.972 0,18% 860 $25.860
IWF iShares Trust $188.738 0,17% 1.520 $26.706 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $188.542 0,17% 576 $19.106
SPY SPY $156.822 0,14% 210 $20.251
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $134.664 0,12% 324 $46.993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $117.504 0,10% 432 $12.692
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $104.393 0,09% 296 $7.042
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $86.296 0,08% 736 $5.549
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $81.531 0,07% 324 $11.064
ECL Ecolab Inc. Common Stock $76.896 0,07% 276 $3.474
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $74.058 0,07% 148 $3.136
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $72.196 0,06% 144 $1.416
ORCL Oracle Corporation Common Stock $69.758 0,06% 476 $-266
VNQ Vanguard Real Estate ETF $67.887 0,06% 704 $5.442
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66.032 0,06% 260 $2.478
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $60.682 0,05% 60 $9.923
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $53.766 0,05% 268 $4.875
CVS CVS Health Corporation Common Stock $50.484 0,04% 488 $15.436
ABT Abbott Laboratories Common Stock $24.681 0,02% 272 $-3.245
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $20.720 0,02% 844 $-3.511
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1.188 0,00% 33 $-34

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Nur Kursbewegung +0 +$11.5M
RSP Mehr gekauft +15K +$3.7M
VWO Nur Kursbewegung +0 +$1.1M
XLK Nur Kursbewegung +0 +$201K
AAPL Nur Kursbewegung +0 +$71K
IWP Nur Kursbewegung +0 +$60K
GOOG Nur Kursbewegung +0 +$59K
NVDA Nur Kursbewegung +0 +$51K
UNH Nur Kursbewegung +0 +$47K
IWF Mehr gekauft +1K +$27K