STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $248.6M
- Positionen
- 21
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.750 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 60.9%
Portfolio-Wert QoQ: +8.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 97,90%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 7
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,93% Geschätzte Käufe $7.249.513 · Verkäufe $4.598.736
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 6
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 8
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Energy
1,4%
Financial Services
1,2%
Retail
0,6%
Technology
0,4%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,0%
Gesamtportfolio 21 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127.946.387 | 51,46% | 345.764 | $19.559.465 | Auf ×1 | ||
| IAU | $38.787.509 | 15,60% | 513.674 | $-7.835.184 | Ab ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34.337.360 | 13,81% | 401.654 | $5.335.694 | Auf ×6 | ||
| VOO | $28.001.889 | 11,26% | 40.771 | $3.489.931 | Ab ×6 | ||
| BRKB | $3.031.363 | 1,22% | 6.058 | $128.369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2.906.053 | 1,17% | 19.115 | $138.392 | |||
| IAUM | $2.664.626 | 1,07% | 66.599 | $1.126.608 | Auf ×4 | ||
| VOT | $2.220.638 | 0,89% | 7.250 | $321.220 | Ab ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.894.202 | 0,76% | 13.855 | $-307.256 | Auf ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.611.178 | 0,65% | 6.760 | $198.691 | Ab ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911.986 | 0,37% | 47.698 | $-147.545 | Ab ×1 | ||
| SCHX | $722.742 | 0,29% | 24.558 | $93.075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596.097 | 0,24% | 1.598 | $-378.044 | Ab ×1 | ||
| GLD | $537.098 | 0,22% | 1.458 | $-98.440 | Ab ×1 | ||
| VEU | $502.250 | 0,20% | 5.997 | $53.939 | Auf ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484.067 | 0,19% | 1.906 | $115.940 | Auf ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328.759 | 0,13% | 1.468 | $30.491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319.662 | 0,13% | 4.300 | Auf ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289.907 | 0,12% | 1.528 | $-4.844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284.844 | 0,11% | 984 | $28.754 | Ab ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247.953 | 0,10% | 2.852 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mehr gekauft | +8K | +$19.6M |
| IAU | Reduziert | -15K | -$7.8M |
| VXUS | Mehr gekauft | +26K | +$5.3M |
| VOO | Reduziert | -250 | +$3.5M |
| IAUM | Mehr gekauft | +34K | +$1.1M |
| MSFT | Reduziert | -1K | -$378K |
| VOT | Reduziert | -131 | +$321K |
| XOM | Mehr gekauft | +879 | -$307K |
| AMZN | Reduziert | -22 | +$199K |
| ET | Reduziert | -7K | -$148K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30. September 2025 | 327.890 | $99.655.605 | Nicht mehr verfolgt |
| VTWV | 31. März 2025 | 54.551 | $7.888.600 | |
| SCMB | 31. März 2025 | 55.424 | $1.423.288 | Nicht mehr verfolgt |
| PYLD | 31. März 2025 | 32.716 | $847.999 | Nicht mehr verfolgt |
| FNDF | 30. Juni 2026 | 11.855 | $580.065 | Nicht mehr verfolgt |
| VYMI | 30. Juni 2026 | 6.010 | $566.382 | |
| VIGI | 30. Juni 2026 | 4.980 | $440.531 | |
| GILD | 30. Juni 2026 | 2.000 | $278.740 | 14,6% |
| TSLA | 31. März 2026 | 541 | $243.299 | -6,2% |
| OBK | 31. März 2026 | 6.326 | $237.921 | 28,0% |
| TRGP | 30. September 2025 | 1.345 | $234.138 | 82,7% |
| VGK | 30. Juni 2026 | 2.608 | $214.977 | Nicht mehr verfolgt |
| CVX | 30. Juni 2026 | 1.023 | $211.659 | 24,6% |
| VOX | 30. Juni 2026 | 1.142 | $205.377 | Nicht mehr verfolgt |
| GIS | 31. März 2025 | 3.171 | $202.215 | -34,2% |
| AMD | 30. Juni 2026 | 988 | $200.989 | -19,0% |
| META | 31. Dezember 2025 | 274 | $200.945 | -16,9% |