Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +23.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite +14.6%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 40,0%
Communication Services 5,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 53,6%

Gesamtportfolio 20 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29.730.786 23,01% 148.587 $4.471.649 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19.638.724 15,20% 30.747 $11.964.923 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15.883.030 12,29% 23.126 $3.219.323 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.581.193 7,41% 50.290 $2.696.371 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.205.225 7,12% 12.500 $1.377.310 Ab ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7.299.903 5,65% 75.584 $1.926.223 Auf ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7.066.426 5,47% 104.595 $2.742.771 Auf ×2
EEM iShares, Inc. $6.947.788 5,38% 101.561 Auf ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6.941.467 5,37% 40.861 $2.277.914 Auf ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6.439.432 4,98% 111.660 $2.869.937 Auf ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5.720.312 4,43% 59.358 $-729.936 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.664.493 1,29% 5.752 $197.310 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660.254 0,51% 572 Auf ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525.991 0,41% 1.419 $62.685 Auf ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524.507 0,41% 1.587 $34.171 Ab ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326.828 0,25% 2.747 $58.202 Auf ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313.553 0,24% 3.827 $42.875 Auf ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282.035 0,22% 4.639 $20.532 Auf ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244.304 0,19% 938 $12.533
SLVP iShares, Inc. $232.828 0,18% 7.552

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
EEM $6.947.788 101.561 5,38%
MU $660.254 572 0,51%
SLVP $232.828 7.552 0,18%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
WDC Mehr gekauft +2K +$12.0M
NVDA Mehr gekauft +4K +$4.5M
VOO Mehr gekauft +2K +$3.2M
SPSM Mehr gekauft +38K +$2.9M
SPMD Mehr gekauft +32K +$2.7M
XLK Reduziert -2K +$2.7M
ANET Mehr gekauft +3K +$2.3M
IEFA Mehr gekauft +16K +$1.9M
QQQ Reduziert -1K +$1.4M
JNK Reduziert -8K -$730K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GFI 31. März 2026 127.584 $5.570.317 -20,3%
KGC 31. März 2026 193.252 $5.441.976 -22,0%
USAU 31. März 2026 265.663 $5.156.519 -5,7%
AU 31. März 2026 49.582 $4.228.353 -3,9%
PLTR 30. Juni 2026 6.870 $1.004.944 64,8%
HL 31. März 2026 29.546 $566.995 -9,7%
EXK 31. März 2026 42.808 $402.395 -6,9%
AEM 31. März 2026 2.016 $341.772 -8,4%
SLVP 31. März 2026 9.702 $332.483
GDXJ 31. März 2026 2.330 $265.091 -5,4%
CDE 31. März 2026 12.766 $227.618 -7,9%