Williams Financial, LLC
CIK 1846923 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $193.5M
- Positionen
- 30
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.560 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 69.5%
Portfolio-Wert QoQ: +12.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 86,76%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,33%
- Positionen über 1%
- 17
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,36% Geschätzte Käufe $11.788.115 · Verkäufe $651.522
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 16
- Abgenommen
- 5
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,5%
Health Care
0,4%
Energy
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,4%
Gesamtportfolio 30 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $51.590.051 | 26,66% | 1.120.305 | $3.167.378 | Auf ×1 | ||
| IVV | $25.780.823 | 13,32% | 34.425 | $4.313.400 | Auf ×1 | ||
| FNDX | $17.211.424 | 8,89% | 553.422 | $2.406.489 | Auf ×1 | ||
| MINT | $17.025.473 | 8,80% | 168.887 | $1.169.891 | Auf ×1 | ||
| VEU | $16.620.119 | 8,59% | 198.449 | $2.331.219 | Auf ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $14.059.760 | 7,27% | 147.038 | $1.821.090 | Auf ×1 | ||
| FNDF | $9.210.399 | 4,76% | 174.572 | $936.434 | Auf ×1 | ||
| SCHP | $6.162.496 | 3,18% | 232.547 | $413.030 | Auf ×2 | ||
| SCHH | $5.704.870 | 2,95% | 240.915 | $763.715 | Auf ×1 | ||
| SMLF | $4.524.860 | 2,34% | 50.761 | $861.607 | Auf ×1 | ||
| DFIS | $4.068.219 | 2,10% | 116.135 | $331.660 | Auf ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3.925.907 | 2,03% | 47.500 | $276.669 | Auf ×1 | ||
| SCHR | $2.984.870 | 1,54% | 121.041 | $181.891 | Auf ×1 | ||
| SJNK | $2.923.484 | 1,51% | 116.799 | $192.313 | Auf ×1 | ||
| SCHE | $2.916.693 | 1,51% | 80.438 | $402.905 | Auf ×1 | ||
| FNDA | $2.183.774 | 1,13% | 57.377 | $402.806 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.986.456 | 1,03% | 6.865 | $100.940 | Ab ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $713.258 | 0,37% | 6.895 | $209.106 | Ab ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $579.678 | 0,30% | 4.240 | $-416.931 | Ab ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $382.019 | 0,20% | 3.146 | $88.466 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $374.421 | 0,19% | 16.173 | ||||
| LCTU | $357.768 | 0,18% | 4.463 | Auf ×1 | |||
| EAGG | $321.945 | 0,17% | 6.791 | Auf ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $304.397 | 0,16% | 524 | Auf ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $300.157 | 0,16% | 1.834 | Auf ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $289.161 | 0,15% | 775 | $-31.066 | Ab ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $264.619 | 0,14% | 941 | $36.530 | |||
| DSI | $251.690 | 0,13% | 1.768 | Auf ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $247.684 | 0,13% | 2.963 | $36.302 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245.014 | 0,13% | 1.028 | $21.957 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mehr gekauft | +2K | +$4.3M |
| JPIE | Mehr gekauft | +69K | +$3.2M |
| FNDX | Mehr gekauft | +22K | +$2.4M |
| VEU | Mehr gekauft | +8K | +$2.3M |
| DGRW | Mehr gekauft | +8K | +$1.8M |
| MINT | Mehr gekauft | +11K | +$1.2M |
| FNDF | Mehr gekauft | +5K | +$936K |
| SMLF | Mehr gekauft | +2K | +$862K |
| SCHH | Mehr gekauft | +11K | +$764K |
| XOM | Reduziert | -2K | -$417K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31. Dezember 2025 | 945.377 | $23.067.198 | Nicht mehr verfolgt |
| BIV | 31. März 2025 | 308.672 | $23.067.076 | Nicht mehr verfolgt |
| SLQD | 31. März 2025 | 395.613 | $19.677.773 | |
| SPYV | 31. Dezember 2025 | 353.680 | $19.569.112 | Nicht mehr verfolgt |
| BINC | 30. Juni 2025 | 348.543 | $18.256.684 | Nicht mehr verfolgt |
| DBEF | 31. Dezember 2025 | 365.019 | $16.944.194 | Nicht mehr verfolgt |
| IWY | 30. Juni 2025 | 52.043 | $10.977.983 | Nicht mehr verfolgt |
| VDC | 30. September 2025 | 47.793 | $10.466.569 | Nicht mehr verfolgt |
| BCI | 30. Juni 2025 | 392.307 | $8.418.908 | Nicht mehr verfolgt |
| VRP | 30. Juni 2025 | 341.196 | $8.270.592 | Nicht mehr verfolgt |
| VO | 30. Juni 2025 | 29.526 | $7.636.063 | Nicht mehr verfolgt |
| DFAS | 30. Juni 2025 | 124.666 | $7.448.795 | Nicht mehr verfolgt |
| DEM | 31. März 2025 | 102.564 | $4.152.830 | Nicht mehr verfolgt |
| EDIV | 30. Juni 2025 | 28.743 | $1.026.128 | Nicht mehr verfolgt |
| XOM | 31. März 2025 | 6.041 | $649.856 | 41,2% |
| SCHM | 31. Dezember 2025 | 16.328 | $483.951 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHM | 31. März 2025 | 15.775 | $437.130 | Nicht mehr verfolgt |
| BRKB | 31. Dezember 2025 | 552 | $277.512 | Nicht mehr verfolgt |
| SYY | 31. März 2025 | 3.443 | $263.285 | 9,6% |
| SCHA | 31. Dezember 2025 | 8.911 | $248.628 | Nicht mehr verfolgt |
| BRKB | 31. März 2025 | 533 | $241.598 | Nicht mehr verfolgt |
| AMZN | 31. März 2025 | 1.068 | $234.309 | 36,7% |
| EUSB | 31. März 2025 | 5.325 | $226.226 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHA | 31. März 2025 | 8.599 | $222.367 | Nicht mehr verfolgt |
| SUSC | 31. März 2025 | 9.289 | $211.055 | |
| AGG | 30. Juni 2026 | 2.097 | $208.169 | Nicht mehr verfolgt |
| GBTC | 31. Dezember 2025 | 2.307 | $207.099 | Nicht mehr verfolgt |