Yardley Wealth Management LLC
CIK 2044323 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $220.1M
- Positionen
- 37
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.129 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 64.9%
Portfolio-Wert QoQ: +12.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 76,63%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 98,13%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,3% Geschätzte Käufe $9.455.980 · Verkäufe $2.691.149
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 17
- Abgenommen
- 11
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Industrials
0,5%
Technology
0,3%
Retail
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,0%
Gesamtportfolio 37 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $37.813.958 | 17,18% | 731.553 | $5.668.492 | Auf ×3 | ||
| AVDE | $28.469.768 | 12,93% | 319.168 | $2.598.302 | Auf ×2 | ||
| FRDM | $17.689.711 | 8,04% | 242.657 | $2.632.710 | Ab ×6 | ||
| DFNM | $15.862.824 | 7,21% | 328.185 | $495.841 | Auf ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13.559.117 | 6,16% | 252.993 | $1.345.372 | Auf ×3 | ||
| DFIP | $12.997.789 | 5,90% | 315.060 | $977.207 | Auf ×3 | ||
| DFCF | $12.152.596 | 5,52% | 287.908 | $871.842 | Auf ×3 | ||
| DFSD | $10.981.579 | 4,99% | 229.981 | $1.001.720 | Auf ×3 | ||
| DFUS | $9.660.600 | 4,39% | 117.898 | $1.476.344 | Auf ×2 | ||
| DISV | $9.500.597 | 4,32% | 236.745 | $514.893 | Auf ×1 | ||
| AVUV | $9.114.588 | 4,14% | 73.057 | $1.025.855 | Ab ×1 | ||
| DFAS | $9.055.877 | 4,11% | 109.981 | $1.335.094 | Auf ×1 | ||
| AVLV | $8.844.060 | 4,02% | 96.964 | $1.142.206 | Auf ×3 | ||
| AVGE | $3.352.553 | 1,52% | 33.830 | $402.034 | Auf ×6 | ||
| DFGR | $3.296.512 | 1,50% | 113.791 | $429.067 | Auf ×3 | ||
| SPY SPY | $2.846.315 | 1,29% | 3.812 | $367.627 | Auf ×1 | ||
| DFAC | $2.486.292 | 1,13% | 56.048 | $1.633.351 | Auf ×1 | ||
| IWV | $2.448.118 | 1,11% | 5.741 | $318.055 | Ab ×4 | ||
| MUB | $1.303.688 | 0,59% | 12.114 | $17.532 | Ab ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1.129.676 | 0,51% | 2.217 | $-201.526 | Auf ×6 | ||
| EFA | $925.052 | 0,42% | 8.905 | $60.109 | |||
| IWN | $724.430 | 0,33% | 3.275 | $103.522 | |||
| AVUS | $656.154 | 0,30% | 5.123 | $86.578 | |||
| VTI | $649.051 | 0,29% | 1.754 | $86.350 | |||
| DFSV | $487.570 | 0,22% | 12.569 | $47.136 | |||
| DCOR | $475.976 | 0,22% | 5.806 | $49.406 | Ab ×2 | ||
| IYW | $472.175 | 0,21% | 1.872 | $46.382 | Ab ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $469.241 | 0,21% | 1.622 | $57.707 | |||
| VEA | $349.197 | 0,16% | 4.901 | $-14.842 | Ab ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $331.293 | 0,15% | 1.390 | $41.797 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324.315 | 0,15% | 440 | $30.873 | Ab ×4 | ||
| VOO | $322.801 | 0,15% | 470 | $29.403 | Ab ×1 | ||
| IVV | $320.525 | 0,15% | 428 | $23.314 | Ab ×1 | ||
| IWP | $318.589 | 0,14% | 2.176 | $36.725 | Ab ×1 | ||
| VCR | $270.092 | 0,12% | 681 | $25.592 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248.778 | 0,11% | 667 | $2.093 | Auf ×1 | ||
| AVEM | $208.708 | 0,09% | 2.163 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DFAU | $37.813.958 | 17,18% | um ×3 |
| DFNM | $15.862.824 | 7,21% | um ×4 |
| DFGX | $13.559.117 | 6,16% | um ×3 |
| DFIP | $12.997.789 | 5,90% | um ×3 |
| DFCF | $12.152.596 | 5,52% | um ×3 |
| DFSD | $10.981.579 | 4,99% | um ×3 |
| AVLV | $8.844.060 | 4,02% | um ×3 |
| AVGE | $3.352.553 | 1,52% | um ×6 |
| DFGR | $3.296.512 | 1,50% | um ×3 |
| LMT | $1.129.676 | 0,51% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| AVEM | $208.708 | 2.163 | 0,09% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mehr gekauft | +19K | +$5.7M |
| FRDM | Reduziert | -33K | +$2.6M |
| AVDE | Mehr gekauft | +14K | +$2.6M |
| DFAC | Mehr gekauft | +34K | +$1.6M |
| DFUS | Mehr gekauft | +2K | +$1.5M |
| DFGX | Mehr gekauft | +20K | +$1.3M |
| DFAS | Mehr gekauft | +1K | +$1.3M |
| AVLV | Mehr gekauft | +1K | +$1.1M |
| AVUV | Reduziert | -164 | +$1.0M |
| DFSD | Mehr gekauft | +22K | +$1.0M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| LSAT | 31. Dezember 2025 | 5.211 | $215.589 | Nicht mehr verfolgt |
| MEAR | 31. März 2025 | 46.632 | $2.338 | Nicht mehr verfolgt |
| CEG | 30. September 2025 | 2.666 | $860 | -18,3% |
| ROP | 30. September 2025 | 1.443 | $818 | -18,7% |
| ALL | 30. September 2025 | 1.912 | $385 | 24,1% |
| MS | 31. März 2025 | 3.152 | $362 | 86,3% |
| EXC | 30. September 2025 | 8.000 | $347 | 1,9% |
| VTEB | 30. Juni 2025 | 5.691 | $282 | Nicht mehr verfolgt |
| MS | 30. September 2025 | 1.576 | $222 | 36,7% |