Baer Investment Advisory LLC
CIK 2057153 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $119.5M
- Posiciones
- 43
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +19.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 49,57%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 86,69%
- Posiciones superiores al 1%
- 32
- Número efectivo de posiciones
- 27,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 5,32% Est. compras $46 006 592 · ventas $5 842 792
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 20
- Aumentado
- 10
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 2
Exposición nocional de puts: 0,6% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +14.9% · S&P 500: +21.7%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 99,6% · Opciones excluidas: 30,9%
Desglose por sector
Cartera completa 43 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 953 673 | 6,66% | 593 | Opción de compra | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 674 953 | 6,42% | 1 259 | Opción de compra | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $6 749 637 | 5,65% | 36 639 | $3 922 741 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 188 487 | 5,18% | 25 604 | $770 968 | Bajar ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $6 033 285 | 5,05% | 7 962 | $624 511 | Subir ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 349 918 | 4,48% | 8 524 | $695 370 | Subir ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $5 175 928 | 4,33% | 13 815 | $556 085 | Subir ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5 078 540 | 4,25% | 6 314 | $322 347 | Bajar ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 809 416 | 4,02% | 27 926 | $1 232 574 | Bajar ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 224 360 | 3,54% | 15 029 | $672 056 | Subir ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $4 122 381 | 3,45% | 14 809 | $244 075 | Subir ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 025 165 | 3,37% | 10 348 | $17 874 | Bajar ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 961 677 | 3,32% | 20 051 | $559 307 | Subir ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3 773 523 | 3,16% | 9 990 | $2 293 032 | Subir ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 747 134 | 3,14% | 12 557 | $459 373 | Bajar ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 679 133 | 3,08% | 400 | Opción de compra | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3 377 527 | 2,83% | 3 038 | $962 351 | Bajar ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 136 155 | 2,62% | 10 956 | $159 363 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 564 650 | 2,15% | 253 | Opción de compra | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 202 485 | 1,84% | 60 309 | $-525 438 | Bajar ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 140 900 | 1,79% | 347 | Opción de compra | Subir ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 022 585 | 1,69% | 16 629 | $-36 540 | Bajar ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 000 120 | 1,67% | 430 | Opción de compra | Subir ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 804 004 | 1,51% | 24 316 | $-1 764 699 | Bajar ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 789 010 | 1,50% | 183 | Opción de compra | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 770 155 | 1,48% | 1 236 | Opción de compra | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 663 189 | 1,39% | 3 240 | $131 581 | Subir ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 534 020 | 1,28% | 238 | Opción de compra | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 429 673 | 1,20% | 4 075 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 406 465 | 1,18% | 3 660 | $56 825 | Subir ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 381 690 | 1,16% | 50 | Opción de compra | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 228 527 | 1,03% | 14 224 | Subir ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $1 029 597 | 0,86% | 1 454 | Opción de compra | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $742 205 | 0,62% | 69 | Opción de compra | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $663 300 | 0,56% | 900 | Opción de venta | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $626 290 | 0,52% | 97 | Opción de compra | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $597 992 | 0,50% | 2 239 | $-1 508 412 | Bajar ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $549 495 | 0,46% | 96 | Opción de compra | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $388 825 | 0,33% | 73 | Opción de compra | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $327 650 | 0,27% | 23 | Opción de compra | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $308 922 | 0,26% | 426 | $-463 922 | Bajar ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $215 000 | 0,18% | 20 | Opción de compra | Subir ×1 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $47 500 | 0,04% | 10 000 | $1 500 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| TSM | $7 953 673 | 593 | 6,66% |
| NVDA | $7 674 953 | 1 259 | 6,42% |
| MSFT | $3 679 133 | 400 | 3,08% |
| IBM | $2 564 650 | 253 | 2,15% |
| APH | $2 140 900 | 347 | 1,79% |
| SHOP | $2 000 120 | 430 | 1,67% |
| CDNS | $1 789 010 | 183 | 1,50% |
| NFLX | $1 770 155 | 1 236 | 1,48% |
| INTU | $1 534 020 | 238 | 1,28% |
| HD | $1 429 673 | 4 075 | 1,20% |
| URI | $1 381 690 | 50 | 1,16% |
| NEE | $1 228 527 | 14 224 | 1,03% |
| CSGP | $1 029 597 | 1 454 | 0,86% |
| TMO | $742 205 | 69 | 0,62% |
| QQQ | $663 300 | 900 | 0,56% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 de marzo de 2025 | 19 211 | $11 943 487 | Ya no se rastrea |
| TSM | 31 de marzo de 2026 | 680 | $7 249 103 | 24,3% |
| COST | 31 de diciembre de 2025 | 3 602 | $3 334 119 | 9,4% |
| UNH | 31 de marzo de 2025 | 4 065 | $3 143 783 | -26,0% |
| SHOP | 30 de junio de 2025 | 31 684 | $3 093 626 | 26,4% |
| ZTS | 31 de diciembre de 2025 | 20 391 | $2 983 611 | -39,1% |
| APD | 31 de diciembre de 2025 | 9 137 | $2 674 916 | 22,9% |
| CSGP | 31 de marzo de 2026 | 1 454 | $2 032 661 | -20,6% |
| HD | 31 de diciembre de 2025 | 5 006 | $2 028 381 | -2,5% |
| TTD | 31 de diciembre de 2025 | 967 | $1 025 281 | -65,2% |
| QQQ | 30 de junio de 2025 | 513 | $726 178 |