Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +77.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +40.4%

Anualizado: +58.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 27,3%
Financials 16,9%
Retail 14,7%
Healthcare 14,5%
Energy 7,0%
Communication Services 5,4%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Real Estate 4,0%
Industrials 0,2%
Otro/No mapeado 0,7%

Cartera completa 42 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
INTC Intel Corporation - Common Stock $16 581 031 7,34% 118 750 $8 904 009 Bajar ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 109 250 7,13% 55 672 $430 358 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 642 996 6,04% 36 574 $-1 079 936 Bajar ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10 820 956 4,79% 51 765 $442 678 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 597 866 4,25% 29 322 $381 206 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 488 470 4,20% 83 776 $-1 708 164 Bajar ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 434 990 4,17% 37 494 $664 706 Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 798 095 3,89% 9 405 $-1 333 605 Bajar ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 009 057 3,54% 22 709 $-31 690 Bajar ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 005 817 3,10% 54 520 $-498 952 Bajar ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 872 012 3,04% 31 167 $-1 317 216 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 793 042 3,01% 119 218 $273 315 Bajar ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 778 836 3,00% 36 684 $1 470 396 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 672 537 2,95% 26 273 $-351 733 Bajar ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 349 370 2,81% 72 341 $-1 610 168 Bajar ×5
MO Altria Group, Inc. $6 230 798 2,76% 86 599 $-99 095 Bajar ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5 589 555 2,47% 112 195 $-25 542 Bajar ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 461 013 2,42% 2 745 $1 499 844 Bajar ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 023 834 2,22% 208 631 $-1 294 643 Bajar ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 971 673 2,20% 268 304 $-508 606 Bajar ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4 947 824 2,19% 51 696 $-464 735 Bajar ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4 780 770 2,12% 199 698 $-813 798 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 625 238 2,05% 33 830 $-1 606 543 Bajar ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 549 159 2,01% 50 134 $-1 436 100 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 437 698 1,96% 104 811 $-1 252 372 Bajar ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4 300 305 1,90% 41 365 $-1 666 755 Bajar ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 135 581 1,83% 24 949 $-1 494 004 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 113 115 1,82% 11 641 $288 124 Bajar ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 997 225 1,77% 64 513 $-281 154 Bajar ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 552 361 1,57% 20 911 $595 082 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 304 843 1,46% 24 408 $-812 516 Bajar ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 787 632 1,23% 13 932 $-438 225 Bajar ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2 683 090 1,19% 140 329 $-290 596 Bajar ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567 321 0,25% 770 $97 843 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532 450 0,24% 500 $178 220
SPY SPY $465 107 0,21% 623 $1 529 Bajar ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $429 471 0,19% 1 527 $59 287
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $344 059 0,15% 1 575 $31 831
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $340 266 0,15% 4 187 $14 782 Bajar ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $303 564 0,13% 907 $90 392 Bajar ×4
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $300 499 0,13% 177 810 $41 056 Bajar ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $289 174 0,13% 1 900 $11 858

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
INTC Reducido -55K +$8.9M
WMT Reducido -6K -$1.7M
COP Reducido -4K -$1.7M
NEE Reducido -13K -$1.6M
XOM Reducido -3K -$1.6M
ASML Reducido -254 +$1.5M
CVX Reducido -2K -$1.5M
QCOM Reducido -5K +$1.5M
ABT Reducido -8K -$1.4M
COST Reducido -763 -$1.3M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BHP 30 de septiembre de 2025 68 450 $3 094 121 54,4%
EMR 30 de junio de 2025 22 739 $2 431 048 21,2%
ANET 30 de septiembre de 2025 18 633 $1 723 310 42,3%
VGT 30 de junio de 2026 424 $295 533
VUG 30 de junio de 2026 663 $289 592
NVDA 31 de diciembre de 2025 4 287 $280 989 25,4%
IWF 31 de marzo de 2026 460 $217 718 18,4%
TMUS 30 de junio de 2025 804 $214 435 -31,3%