Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $300.2M
- Posiciones
- 40
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 170 de 9 443 por valor de 13F · top 54.7%
Valor de cartera interanual: +15.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 87,37%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,45%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 5,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 6,42% Est. compras $33 163 073 · ventas $17 987 029
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 18
- Disminuido
- 10
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Otro/No mapeado
97,9%
Cartera completa 40 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108 300 349 | 36,08% | 144 614 | $30 524 449 | Subir ×6 | ||
| IEFA | $38 924 289 | 12,97% | 403 026 | $4 350 248 | Subir ×6 | ||
| SPMO | $30 531 759 | 10,17% | 189 004 | $10 863 067 | Subir ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27 787 288 | 9,26% | 251 810 | $-266 564 | Bajar ×1 | ||
| AVUS | $13 013 184 | 4,33% | 101 602 | $1 649 143 | Bajar ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 519 738 | 3,50% | 104 497 | $-1 056 887 | Bajar ×1 | ||
| SPYM | $10 174 219 | 3,39% | 115 774 | $1 182 070 | Bajar ×6 | ||
| AVDV | $7 927 102 | 2,64% | 76 925 | $293 604 | Subir ×3 | ||
| AVUV | $7 736 841 | 2,58% | 62 014 | $3 764 561 | Subir ×2 | ||
| IAU | $7 375 062 | 2,46% | 97 670 | $-1 431 769 | Bajar ×1 | ||
| BSV | $6 361 142 | 2,12% | 81 647 | $137 976 | Subir ×6 | ||
| SPAB | $4 279 588 | 1,43% | 167 695 | $147 082 | Subir ×4 | ||
| GOVT | $4 217 058 | 1,40% | 185 121 | $125 630 | Subir ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 353 968 | 1,12% | 100 750 | $288 705 | Subir ×4 | ||
| VO | $2 779 343 | 0,93% | 34 496 | $84 159 | Subir ×1 | ||
| VTI | $2 487 039 | 0,83% | 6 721 | $-13 240 671 | Bajar ×1 | ||
| SCHX | $2 486 011 | 0,83% | 84 472 | $314 816 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $1 540 700 | 0,51% | 17 886 | $238 629 | Subir ×1 | ||
| VTV | $1 221 716 | 0,41% | 5 606 | $121 819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950 109 | 0,32% | 3 283 | $642 262 | Subir ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834 881 | 0,28% | 4 518 | $253 053 | |||
| SPY SPY | $761 670 | 0,25% | 1 020 | $95 102 | Bajar ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703 513 | 0,23% | 4 798 | $3 910 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661 641 | 0,22% | 1 774 | $123 784 | Subir ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608 148 | 0,20% | 7 359 | $18 318 | Bajar ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476 059 | 0,16% | 3 482 | $-114 697 | |||
| DFUV | $432 599 | 0,14% | 7 864 | $149 156 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385 137 | 0,13% | 523 | $147 916 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371 083 | 0,12% | 1 038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368 800 | 0,12% | 3 978 | $-17 742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355 869 | 0,12% | 1 078 | $41 438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329 212 | 0,11% | 1 645 | $77 204 | Subir ×1 | ||
| VOO | $295 982 | 0,10% | 431 | $40 857 | Subir ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261 650 | 0,09% | 5 000 | $13 700 | |||
| VGT | $261 032 | 0,09% | 2 184 | Subir ×1 | |||
| DFUS | $252 293 | 0,08% | 3 079 | $33 961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235 461 | 0,08% | 1 739 | $-34 588 | |||
| SCHD | $227 466 | 0,08% | 7 173 | $13 810 | Subir ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207 200 | 0,07% | 633 | Subir ×1 | |||
| VBR | $204 355 | 0,07% | 841 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| IVV | $108 300 349 | 36,08% | aumentado ×6 |
| IEFA | $38 924 289 | 12,97% | aumentado ×6 |
| SPMO | $30 531 759 | 10,17% | aumentado ×4 |
| AVDV | $7 927 102 | 2,64% | aumentado ×3 |
| BSV | $6 361 142 | 2,12% | aumentado ×6 |
| SPAB | $4 279 588 | 1,43% | aumentado ×4 |
| GOVT | $4 217 058 | 1,40% | aumentado ×4 |
| IBIT | $3 353 968 | 1,12% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Compró más | +26K | +$30.5M |
| SPMO | Compró más | +14K | +$10.9M |
| IEFA | Compró más | +21K | +$4.4M |
| AVUV | Compró más | +26K | +$3.8M |
| AVUS | Reducido | -611 | +$1.6M |
| IAU | Reducido | -2K | -$1.4M |
| SPYM | Reducido | -2K | +$1.2M |
| SGOV | Reducido | -11K | -$1.1M |
| AAPL | Compró más | +2K | +$642K |
| SCHX | Reducido | -208 | +$315K |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | 31 de marzo de 2025 | 13 743 | $449 119 | Ya no se rastrea |
| INTU | 30 de junio de 2026 | 855 | $369 685 | 38,2% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2026 | 969 | $303 297 | 18,9% |
| CTAS | 31 de diciembre de 2025 | 1 444 | $296 395 | 7,8% |
| BAC | 31 de marzo de 2026 | 5 036 | $276 980 | 28,1% |
| NVDA | 31 de marzo de 2025 | 1 950 | $261 910 | 100,1% |
| CRM | 31 de marzo de 2026 | 987 | $261 466 | 10,1% |
| ADBE | 30 de junio de 2026 | 952 | $231 412 | 33,1% |
| SCHD | 31 de marzo de 2025 | 8 102 | $221 348 | Ya no se rastrea |
| QQQ | 31 de marzo de 2025 | 411 | $210 116 | |
| SCHD | 30 de septiembre de 2025 | 7 864 | $208 396 | Ya no se rastrea |
| VTI | 31 de marzo de 2025 | 707 | $204 751 | Ya no se rastrea |
| SRE | 31 de marzo de 2025 | 2 323 | $203 758 | 21,0% |
| SCHG | 30 de septiembre de 2025 | 6 855 | $200 238 | Ya no se rastrea |