Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +51.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +14.3%

Anualizado: +39.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 25,2%
Technology 23,8%
Consumer Discretionary 22,4%
Communication Services 13,7%
Energy 5,2%
Consumer Staples 4,3%
Retail 3,4%
Real Estate 2,1%

Cartera completa 24 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $81 192 516 11,60% 4 125 636 $9 367 128 Bajar ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $58 712 867 8,39% 431 744 $17 016 850 Bajar ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $44 215 171 6,32% 500 568 $6 074 940 Subir ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $39 177 854 5,60% 1 157 738 $15 101 088 Subir ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $37 144 079 5,31% 2 343 475 $19 020 832 Subir ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $36 133 243 5,16% 1 380 185 $13 197 736 Subir ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $33 940 016 4,85% 181 478 Subir ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $32 764 305 4,68% 78 895 $-4 763 251 Bajar ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $29 912 751 4,27% 1 223 926 $7 775 996 Subir ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27 073 642 3,87% 60 867 Subir ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $25 659 771 3,67% 724 443 $2 501 234 Subir ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $23 989 523 3,43% 12 104 $-6 379 974 Bajar ×3
GRND Grindr Inc. Common Stock $23 643 924 3,38% 1 645 367 $4 717 621 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 591 608 3,37% 98 983 $-6 908 076 Bajar ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $23 316 860 3,33% 87 218 Subir ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $22 866 119 3,27% 1 594 569 $11 332 888 Subir ×1
ARMK Aramark Common Stock $22 128 922 3,16% 388 909 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21 119 895 3,02% 10 616 $-11 254 969 Bajar ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20 628 247 2,95% 118 840 Subir ×1
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $19 368 694 2,77% 1 502 614 $5 136 089 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 884 861 2,70% 33 526 $-14 578 451 Bajar ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $14 462 532 2,07% 88 418 $-193 479 Subir ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $13 856 419 1,98% 172 215 Subir ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $6 331 493 0,90% 224 203 $-8 648 456 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
PRMB $29 912 751 4,27% aumentado ×3
ONON $25 659 771 3,67% aumentado ×3
AMT $14 462 532 2,07% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TTMI $33 940 016 181 478 4,85%
MKSI $27 073 642 60 867 3,87%
SNX $23 316 860 87 218 3,33%
ARMK $22 128 922 388 909 3,16%
RDDT $20 628 247 118 840 2,95%
SEI $13 856 419 172 215 1,98%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GPGI Compró más +1.3M +$19.0M
UAL Reducido -21K +$17.0M
AS Compró más +426K +$15.1M
META Reducido -25K -$14.6M
JHX Compró más +169K +$13.2M
PUMP Compró más +794K +$11.3M
ASML Reducido -14K -$11.3M
ZETA Reducido -386K +$9.4M
LIND Reducido -642K -$8.6M
PRMB Compró más +48K +$7.8M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
MSFT 31 de marzo de 2026 73 411 $35 503 028 39,8%
ADSK 31 de marzo de 2026 103 891 $30 752 775 -11,4%
INTU 30 de septiembre de 2025 34 548 $27 211 041 -58,8%
DKNG 31 de marzo de 2026 756 346 $26 063 683 -14,0%
SKX 30 de junio de 2025 438 221 $24 882 188 Ya no se rastrea
TSM 30 de junio de 2026 73 218 $24 744 023 -1,0%
CNK 30 de septiembre de 2025 818 011 $24 687 572 28,7%
SN 30 de junio de 2026 232 172 $24 587 015 19,9%
EYE 30 de junio de 2026 793 807 $20 559 601 -13,7%
CPNG 31 de marzo de 2026 871 497 $20 558 614 -27,0%
SE 30 de septiembre de 2025 126 073 $20 164 116 -46,7%
SBUX 30 de junio de 2025 205 442 $20 151 806 3,4%
NKE 30 de junio de 2025 297 891 $18 910 121 -52,3%
CALY 30 de junio de 2026 1 358 453 $18 855 328 -23,1%
T 30 de junio de 2025 646 060 $18 270 577 -16,0%
PLNT 31 de marzo de 2026 165 518 $17 953 737 -43,0%
META 30 de junio de 2025 31 061 $17 902 318 -1,4%
WDAY 30 de junio de 2025 75 613 $17 657 904 -22,4%
COHR 31 de marzo de 2026 95 053 $17 543 932 41,5%
LULU 30 de septiembre de 2025 72 108 $17 131 419 -46,9%
WING 30 de junio de 2025 73 165 $16 504 561 -68,3%
ASO 31 de marzo de 2026 328 281 $16 400 919 -13,7%
ASO 30 de septiembre de 2025 365 410 $16 374 022 -2,6%
MNDY 30 de septiembre de 2025 51 385 $16 159 555 -59,3%
DASH 30 de junio de 2026 100 562 $15 099 384 2,5%
GAP 30 de junio de 2026 617 732 $14 949 114 20,5%
AXON 30 de junio de 2026 34 853 $14 801 721 -26,3%
U 30 de septiembre de 2025 550 583 $13 324 109 8,9%
GRND 30 de septiembre de 2025 577 393 $13 106 821 -10,6%
DOCN 30 de junio de 2026 138 359 $11 868 435 -10,8%
NFLX 30 de junio de 2025 11 920 $11 115 758 -95,0%
BIRK 31 de marzo de 2026 266 749 $10 910 034 -7,0%
PCOR 31 de diciembre de 2025 149 579 $10 907 301 -30,0%
COMP 30 de junio de 2026 1 302 526 $9 521 465 -25,2%
WIX 31 de diciembre de 2025 48 751 $8 659 640 -30,1%
SPOT 30 de septiembre de 2025 10 852 $8 327 174 -32,3%
GPGI 30 de septiembre de 2025 580 977 $8 185 966 -38,0%
VRT 31 de marzo de 2026 40 123 $6 500 327 0,6%
URBN 31 de marzo de 2026 70 425 $5 300 186 27,5%
M 31 de marzo de 2026 233 283 $5 143 890 25,6%
BLND 31 de diciembre de 2025 67 935 $247 963 -66,1%