Compass Advisory Group LLC
CIK 1720292 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $420.8M
- Posiciones
- 89
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 229 de 9 443 por valor de 13F · top 44.8%
Valor de cartera interanual: +12.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 61,59%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 87,70%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 21,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,4% Est. compras $13 940 071 · ventas $1 569 844
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 40
- Disminuido
- 30
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Otro/No mapeado
97,4%
Cartera completa 89 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJAN | $32 197 051 | 7,65% | 845 513 | $1 982 849 | Subir ×3 | ||
| VT | $32 048 587 | 7,62% | 204 196 | $4 252 308 | Subir ×4 | ||
| BALT | $31 189 301 | 7,41% | 910 105 | $2 428 710 | Subir ×4 | ||
| KJAN | $28 235 388 | 6,71% | 618 790 | $2 573 145 | Subir ×3 | ||
| SCHM | $25 256 955 | 6,00% | 685 027 | $3 959 991 | Bajar ×2 | ||
| SCHG | $23 424 227 | 5,57% | 692 205 | $3 584 519 | Subir ×2 | ||
| VTI | $23 308 762 | 5,54% | 62 990 | $3 105 786 | Subir ×1 | ||
| DFLV | $22 206 434 | 5,28% | 561 619 | $2 409 871 | Subir ×1 | ||
| CALF | $21 088 587 | 5,01% | 416 688 | $2 587 020 | Subir ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $20 216 285 | 4,80% | 255 805 | $4 869 720 | Subir ×6 | ||
| PJAN | $18 475 805 | 4,39% | 373 324 | $1 381 226 | Subir ×2 | ||
| SCHB | $16 166 563 | 3,84% | 558 238 | $2 184 588 | Subir ×1 | ||
| SCHF | $13 066 299 | 3,11% | 471 708 | $1 577 436 | Subir ×5 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $10 356 986 | 2,46% | 187 695 | $602 138 | Subir ×2 | ||
| PBJA | $9 957 125 | 2,37% | 308 421 | $654 801 | Subir ×3 | ||
| VXF | $7 782 737 | 1,85% | 31 610 | $1 334 197 | Subir ×2 | ||
| VTV | $4 687 839 | 1,11% | 21 511 | $436 433 | Bajar ×1 | ||
| JANW | $4 414 314 | 1,05% | 114 139 | $196 934 | Bajar ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 054 867 | 0,96% | 14 013 | $481 239 | Bajar ×1 | ||
| VTEB | $4 053 884 | 0,96% | 80 148 | $116 949 | Subir ×1 | ||
| VOO | $3 898 442 | 0,93% | 5 676 | $485 531 | Bajar ×2 | ||
| VEU | $3 499 208 | 0,83% | 41 782 | $404 778 | Subir ×6 | ||
| SCHV | $3 413 468 | 0,81% | 98 060 | $436 157 | Subir ×1 | ||
| PDEC | $3 324 776 | 0,79% | 72 451 | $228 906 | Bajar ×1 | ||
| OCTW | $2 704 765 | 0,64% | 66 115 | $104 655 | Bajar ×6 | ||
| SCHA | $2 505 787 | 0,60% | 69 355 | $482 046 | Bajar ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 212 177 | 0,53% | 23 690 | $67 370 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $2 168 995 | 0,52% | 25 180 | $337 436 | Subir ×2 | ||
| VWO | $2 120 412 | 0,50% | 35 524 | $193 414 | Bajar ×1 | ||
| JULW | $1 868 780 | 0,44% | 45 781 | $91 942 | |||
| KJUL | $1 812 707 | 0,43% | 53 362 | $79 350 | Bajar ×2 | ||
| VFVA | $1 667 377 | 0,40% | 11 233 | $161 907 | Subir ×4 | ||
| DFAT | $1 625 393 | 0,39% | 23 253 | $187 918 | Subir ×4 | ||
| PJUL | $1 573 244 | 0,37% | 32 232 | $91 620 | |||
| COWZ | $1 522 415 | 0,36% | 24 476 | $-49 002 | Bajar ×1 | ||
| BRKB | $1 434 618 | 0,34% | 2 867 | $78 961 | Subir ×6 | ||
| APRW | $1 329 196 | 0,32% | 35 789 | $62 619 | Bajar ×1 | ||
| SCHX | $1 267 975 | 0,30% | 43 084 | $166 181 | Subir ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 225 040 | 0,29% | 1 662 | $265 930 | |||
| MOAT | $1 146 194 | 0,27% | 11 025 | $80 044 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 131 877 | 0,27% | 4 749 | $69 492 | Bajar ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 099 209 | 0,26% | 27 380 | $176 221 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 080 892 | 0,26% | 5 402 | $106 988 | Bajar ×1 | ||
| KAPR | $1 078 301 | 0,26% | 27 093 | $96 180 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $976 729 | 0,23% | 3 224 | $211 595 | Subir ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $970 607 | 0,23% | 2 602 | $309 477 | Subir ×6 | ||
| EJAN | $933 983 | 0,22% | 25 946 | $-6 489 | Bajar ×2 | ||
| UJAN | $895 220 | 0,21% | 19 748 | $34 903 | Bajar ×1 | ||
| UOCT | $851 141 | 0,20% | 20 704 | $52 499 | Bajar ×6 | ||
| IJUL | $767 528 | 0,18% | 21 338 | $80 545 | Subir ×1 | ||
| KOCT | $759 379 | 0,18% | 20 326 | $67 915 | Bajar ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721 887 | 0,17% | 2 020 | $191 051 | Subir ×3 | ||
| DFIV | $689 935 | 0,16% | 12 772 | $167 118 | Subir ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $680 492 | 0,16% | 7 375 | $-12 611 | |||
| PSEP | $676 382 | 0,16% | 14 688 | $39 611 | Bajar ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $657 737 | 0,16% | 7 958 | $5 144 | Subir ×2 | ||
| FBND | $622 487 | 0,15% | 13 633 | $5 218 | Subir ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $599 579 | 0,14% | 1 064 | $-9 764 | Bajar ×1 | ||
| DFAU | $549 587 | 0,13% | 10 632 | $69 855 | |||
| POCT | $544 714 | 0,13% | 11 737 | $-89 305 | Bajar ×2 | ||
| IAPR | $543 614 | 0,13% | 16 369 | $25 208 | |||
| VGT | $543 514 | 0,13% | 4 547 | $136 054 | Subir ×2 | ||
| PAPR | $541 848 | 0,13% | 12 840 | $30 816 | |||
| SPLV | $503 470 | 0,12% | 6 722 | $14 529 | Subir ×6 | ||
| EOCT | $440 600 | 0,10% | 12 900 | $-83 375 | Bajar ×1 | ||
| PBFR | $414 196 | 0,10% | 13 518 | $22 170 | |||
| IOCT | $408 333 | 0,10% | 11 039 | $21 416 | |||
| SCHD | $406 011 | 0,10% | 12 804 | $-25 148 | Bajar ×1 | ||
| BIV | $389 704 | 0,09% | 5 081 | $1 807 | Subir ×4 | ||
| UDEC | $383 457 | 0,09% | 9 200 | $26 129 | |||
| DFUS | $369 631 | 0,09% | 4 511 | $49 756 | |||
| VO | $364 816 | 0,09% | 4 528 | $40 696 | Subir ×3 | ||
| VTES | $351 612 | 0,08% | 3 471 | $53 254 | Subir ×2 | ||
| PAUG | $350 972 | 0,08% | 7 690 | $22 455 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $349 041 | 0,08% | 924 | $72 649 | Subir ×2 | ||
| VOE | $344 800 | 0,08% | 1 745 | $-2 549 | Bajar ×1 | ||
| VHT | $339 193 | 0,08% | 1 134 | $31 280 | Subir ×3 | ||
| VIG | $332 050 | 0,08% | 1 403 | $-8 264 | Bajar ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $275 203 | 0,07% | 3 623 | $-23 731 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $271 848 | 0,06% | 376 | Subir ×1 | |||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $265 913 | 0,06% | 6 060 | $-213 622 | Bajar ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $241 004 | 0,06% | 573 | $29 478 | Subir ×2 | ||
| VFH | $236 881 | 0,06% | 1 800 | $14 660 | Bajar ×1 | ||
| VDC | $232 653 | 0,06% | 1 032 | $2 158 | Subir ×1 | ||
| NAPR | $230 288 | 0,05% | 3 890 | $17 816 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $230 028 | 0,05% | 651 | $-31 308 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $216 785 | 0,05% | 290 | $-85 381 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $214 979 | 0,05% | 3 017 | Subir ×1 | |||
| PMAR | $207 990 | 0,05% | 4 354 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| IJAN | $32 197 051 | 7,65% | aumentado ×3 |
| VT | $32 048 587 | 7,62% | aumentado ×4 |
| BALT | $31 189 301 | 7,41% | aumentado ×4 |
| KJAN | $28 235 388 | 6,71% | aumentado ×3 |
| CALF | $21 088 587 | 5,01% | aumentado ×5 |
| VCSH | $20 216 285 | 4,80% | aumentado ×6 |
| SCHF | $13 066 299 | 3,11% | aumentado ×5 |
| PBJA | $9 957 125 | 2,37% | aumentado ×3 |
| VEU | $3 499 208 | 0,83% | aumentado ×6 |
| VFVA | $1 667 377 | 0,40% | aumentado ×4 |
| DFAT | $1 625 393 | 0,39% | aumentado ×4 |
| BRKB | $1 434 618 | 0,34% | aumentado ×6 |
| QQQM | $976 729 | 0,23% | aumentado ×3 |
| MSFT | $970 607 | 0,23% | aumentado ×6 |
| GOOGL | $721 887 | 0,17% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| AMAT | $271 848 | 376 | 0,06% |
| VEA | $214 979 | 3 017 | 0,05% |
| PMAR | $207 990 | 4 354 | 0,05% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | Compró más | +62K | +$4.9M |
| VT | Compró más | +3K | +$4.3M |
| SCHM | Reducido | -3K | +$4.0M |
| SCHG | Compró más | +11K | +$3.6M |
| VTI | Compró más | +15 | +$3.1M |
| CALF | Compró más | +4K | +$2.6M |
| KJAN | Compró más | +4K | +$2.6M |
| BALT | Compró más | +51K | +$2.4M |
| DFLV | Compró más | +7K | +$2.4M |
| SCHB | Compró más | +1K | +$2.2M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| PBJL | 31 de marzo de 2026 | 145 889 | $4 371 929 | Ya no se rastrea |
| SPY | 31 de diciembre de 2025 | 341 | $227 722 | Ya no se rastrea |
| VTEC | 30 de junio de 2025 | 2 243 | $220 711 | Ya no se rastrea |
| NJAN | 31 de marzo de 2026 | 3 782 | $207 707 | Ya no se rastrea |
| SPY | 30 de junio de 2025 | 364 | $204 235 | Ya no se rastrea |
| GOOGL | 31 de marzo de 2025 | 1 062 | $200 978 | 121,1% |