Compass Advisory Group LLC

CIK 1720292 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +12.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias61,59%

Peso de las 25 principales tenencias87,70%

Posiciones superiores al 1%18

Número efectivo de posiciones21,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,4% Est. compras $13 940 071 · ventas $1 569 844

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 96,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones3

Aumentado40

Disminuido30

Cerrada2

Valor de la cartera $420.8M #4 291 de 9 337 por valor de 13F · top 46.0%

Posiciones 89

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 1,6%

Financials 0,6%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Otro/No mapeado 97,1%

Cartera completa 89 posiciones

					Racha
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$32 197 051	7,65%	845 513	$1 982 849	Subir ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$32 048 587	7,62%	204 196	$4 252 308	Subir ×4
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$31 189 301	7,41%	910 105	$2 428 710	Subir ×4
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$28 235 388	6,71%	618 790	$2 573 145	Subir ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$25 256 955	6,00%	685 027	$3 959 991	Bajar ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23 424 227	5,57%	692 205	$3 584 519	Subir ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$23 308 762	5,54%	62 990	$3 105 786	Subir ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$22 206 434	5,28%	561 619	$2 409 871	Subir ×1
CALF Pacer Funds Trust	$21 088 587	5,01%	416 688	$2 587 020	Subir ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$20 216 285	4,80%	255 805	$4 869 720	Subir ×6
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$18 475 805	4,39%	373 324	$1 381 226	Subir ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 166 563	3,84%	558 238	$2 184 588	Subir ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 066 299	3,11%	471 708	$1 577 436	Subir ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$10 356 986	2,46%	187 695	$602 138	Subir ×2
PBJA PGIM Rock ETF Trust	$9 957 125	2,37%	308 421	$654 801	Subir ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$7 782 737	1,85%	31 610	$1 334 197	Subir ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4 687 839	1,11%	21 511	$436 433	Bajar ×1
JANW AIM ETF Products Trust	$4 414 314	1,05%	114 139	$196 934	Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 054 867	0,96%	14 013	$481 239	Bajar ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4 053 884	0,96%	80 148	$116 949	Subir ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 898 442	0,93%	5 676	$485 531	Bajar ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 499 208	0,83%	41 782	$404 778	Subir ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 413 468	0,81%	98 060	$436 157	Subir ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$3 324 776	0,79%	72 451	$228 906	Bajar ×1
OCTW AIM ETF Products Trust	$2 704 765	0,64%	66 115	$104 655	Bajar ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 505 787	0,60%	69 355	$482 046	Bajar ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 212 177	0,53%	23 690	$67 370	Bajar ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 168 995	0,52%	25 180	$337 436	Subir ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 120 412	0,50%	35 524	$193 414	Bajar ×1
JULW AIM ETF Products Trust	$1 868 780	0,44%	45 781	$91 942
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$1 812 707	0,43%	53 362	$79 350	Bajar ×2
VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND	$1 667 377	0,40%	11 233	$161 907	Subir ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 625 393	0,39%	23 253	$187 918	Subir ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1 573 244	0,37%	32 232	$91 620
COWZ Pacer Funds Trust	$1 522 415	0,36%	24 476	$-49 002	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 434 618	0,34%	2 867	$78 961	Subir ×6
APRW AIM ETF Products Trust	$1 329 196	0,32%	35 789	$62 619	Bajar ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 267 975	0,30%	43 084	$166 181	Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 225 040	0,29%	1 662	$265 930
MOAT VanEck ETF Trust	$1 146 194	0,27%	11 025	$80 044
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 131 877	0,27%	4 749	$69 492	Bajar ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$1 099 209	0,26%	27 380	$176 221	Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 080 892	0,26%	5 402	$106 988	Bajar ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$1 078 301	0,26%	27 093	$96 180
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$976 729	0,23%	3 224	$211 595	Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$970 607	0,23%	2 602	$309 477	Subir ×6
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$933 983	0,22%	25 946	$-6 489	Bajar ×2
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$895 220	0,21%	19 748	$34 903	Bajar ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$851 141	0,20%	20 704	$52 499	Bajar ×6
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$767 528	0,18%	21 338	$80 545	Subir ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$759 379	0,18%	20 326	$67 915	Bajar ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$721 887	0,17%	2 020	$191 051	Subir ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$689 935	0,16%	12 772	$167 118	Subir ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$680 492	0,16%	7 375	$-12 611
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$676 382	0,16%	14 688	$39 611	Bajar ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$657 737	0,16%	7 958	$5 144	Subir ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$622 487	0,15%	13 633	$5 218	Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$599 579	0,14%	1 064	$-9 764	Bajar ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$549 587	0,13%	10 632	$69 855
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$544 714	0,13%	11 737	$-89 305	Bajar ×2
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$543 614	0,13%	16 369	$25 208
VGT VANGUARD WORLD FUND	$543 514	0,13%	4 547	$136 054	Subir ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$541 848	0,13%	12 840	$30 816
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$503 470	0,12%	6 722	$14 529	Subir ×6
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$440 600	0,10%	12 900	$-83 375	Bajar ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$414 196	0,10%	13 518	$22 170
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$408 333	0,10%	11 039	$21 416
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$406 011	0,10%	12 804	$-25 148	Bajar ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$389 704	0,09%	5 081	$1 807	Subir ×4
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$383 457	0,09%	9 200	$26 129
DFUS Dimensional ETF Trust	$369 631	0,09%	4 511	$49 756
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$364 816	0,09%	4 528	$40 696	Subir ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$351 612	0,08%	3 471	$53 254	Subir ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$350 972	0,08%	7 690	$22 455
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$349 041	0,08%	924	$72 649	Subir ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$344 800	0,08%	1 745	$-2 549	Bajar ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$339 193	0,08%	1 134	$31 280	Subir ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$332 050	0,08%	1 403	$-8 264	Bajar ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$275 203	0,07%	3 623	$-23 731
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$271 848	0,06%	376		Subir ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock	$265 913	0,06%	6 060	$-213 622	Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$241 004	0,06%	573	$29 478	Subir ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND	$236 881	0,06%	1 800	$14 660	Bajar ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND	$232 653	0,06%	1 032	$2 158	Subir ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$230 288	0,05%	3 890	$17 816
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$230 028	0,05%	651	$-31 308	Bajar ×1
SPY SPY	$216 785	0,05%	290	$-85 381	Bajar ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$214 979	0,05%	3 017		Subir ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$207 990	0,05%	4 354		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
IJAN	$32 197 051	7,65%	aumentado ×3
VT	$32 048 587	7,62%	aumentado ×4
BALT	$31 189 301	7,41%	aumentado ×4
KJAN	$28 235 388	6,71%	aumentado ×3
CALF	$21 088 587	5,01%	aumentado ×5
VCSH	$20 216 285	4,80%	aumentado ×6
SCHF	$13 066 299	3,11%	aumentado ×5
PBJA	$9 957 125	2,37%	aumentado ×3
VEU	$3 499 208	0,83%	aumentado ×6
VFVA	$1 667 377	0,40%	aumentado ×4
DFAT	$1 625 393	0,39%	aumentado ×4
BRK-B (presentado como BRKB)	$1 434 618	0,34%	aumentado ×6
QQQM	$976 729	0,23%	aumentado ×3
MSFT	$970 607	0,23%	aumentado ×6
GOOGL	$721 887	0,17%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
AMAT	$271 848	376	0,06%
VEA	$214 979	3 017	0,05%
PMAR	$207 990	4 354	0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VCSH	Compró más	+62K	+$4.9M
VT	Compró más	+3K	+$4.3M
SCHM	Reducido	-3K	+$4.0M
SCHG	Compró más	+11K	+$3.6M
VTI	Compró más	+15	+$3.1M
CALF	Compró más	+4K	+$2.6M
KJAN	Compró más	+4K	+$2.6M
BALT	Compró más	+51K	+$2.4M
DFLV	Compró más	+7K	+$2.4M
SCHB	Compró más	+1K	+$2.2M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
PBJL	31 de marzo de 2026	145 889	$4 371 929
SPY	31 de diciembre de 2025	341	$227 722	Ya no se rastrea
VTEC	30 de junio de 2025	2 243	$220 711
NJAN	31 de marzo de 2026	3 782	$207 707
SPY	30 de junio de 2025	364	$204 235	Ya no se rastrea