Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +56.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +19.1%

Anualizado: +42.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 26,0%
Communication Services 16,5%
Materials 14,0%
Retail 13,4%
Health Care 10,9%
Industrials 8,7%
Financials 4,2%
Consumer products 3,2%
Otro/No mapeado 3,1%

Cartera completa 23 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583 332 044 13,96% 9 275 434 $38 122 033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549 676 392 13,15% 2 306 270 $111 723 737 Subir ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $449 072 183 10,75% 1 151 792 Subir ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $363 327 293 8,69% 7 065 875 $253 623 795 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360 275 026 8,62% 965 833 $-180 700 296 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $260 580 875 6,24% 737 500 $166 921 085 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257 530 400 6,16% 890 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234 994 100 5,62% 1 174 442 $-10 037 900 Bajar ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $181 474 524 4,34% 2 541 660 $117 329 590 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $159 401 812 3,81% 421 977 $-73 342 589 Bajar ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $134 032 486 3,21% 822 891 $54 871 503 Subir ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $130 987 500 3,13% 1 750 000 $16 975 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98 123 036 2,35% 1 722 061 $26 116 312 Subir ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $91 401 948 2,19% 544 935 $74 564 263 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $74 084 299 1,77% 769 707 $47 387 039 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $72 720 270 1,74% 63 000 $7 854 990 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71 537 830 1,71% 127 000 $-8 560 370 Bajar ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $40 588 400 0,97% 290 000 $18 700 270 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $37 501 701 0,90% 453 796 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11 220 100 0,27% 265 000 Subir ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $6 921 960 0,17% 37 000 Subir ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $6 242 600 0,15% 245 000
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4 195 400 0,10% 55 000 $-1 424 500

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
BAC $98 123 036 2,35% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
HCA $449 072 183 1 151 792 10,75%
AAPL $257 530 400 890 000 6,16%
WFC $37 501 701 453 796 0,90%
VZ $11 220 100 265 000 0,27%
THC $6 921 960 37 000 0,17%
JD $6 242 600 245 000 0,15%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LUV Compró más +4.1M +$253.6M
MSFT Reducido -496K -$180.7M
GOOG Compró más +411K +$166.9M
NFLX Compró más +1.9M +$117.3M
AMZN Compró más +203K +$111.7M
AVGO Reducido -330K -$73.3M
DHI Compró más +246K +$54.9M
DIS Compró más +493K +$47.4M
FCX Solo movimiento de precio +0 +$38.1M
BAC Compró más +245K +$26.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
GOOG 30 de septiembre de 2025 843 528 $149 633 432 39,7%
DELL 31 de marzo de 2026 835 348 $105 153 606 242,7%
MU 30 de septiembre de 2025 586 000 $72 224 500 542,4%
MAR 31 de marzo de 2026 208 952 $64 825 268 9,8%
AAPL 31 de marzo de 2026 234 053 $63 629 649 31,5%
UNH 30 de junio de 2026 152 896 $41 372 129 -10,5%
JPM 30 de junio de 2026 129 019 $37 952 229 1,5%
UNH 30 de septiembre de 2025 113 943 $35 546 798 7,7%
CRM 30 de junio de 2026 170 371 $31 803 155 49,8%
MRVL 30 de septiembre de 2025 392 446 $30 375 320 223,9%
DHI 30 de junio de 2025 237 011 $30 131 208 4,7%
AMD 30 de junio de 2025 284 945 $29 275 249 346,7%
ORCL 30 de junio de 2025 144 000 $20 132 640 -34,9%
ACN 31 de diciembre de 2025 70 750 $17 446 950 -25,9%
HUM 31 de marzo de 2026 34 310 $8 787 820 124,0%
JD 31 de marzo de 2026 236 400 $6 784 680 -12,8%