Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q4 2025 +15.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +26.1%
Retorno excedente -10.7%

Anualizado: +20.9% · S&P 500: +36.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 19,7%
Industrials 17,8%
Health Care 12,8%
Technology 11,3%
Energy 6,8%
Consumer Staples 5,1%
Communication Services 5,0%
Consumer products 2,9%
Real Estate 2,1%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Retail 0,1%
Otro/No mapeado 15,4%

Cartera completa 78 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 051 315 5,88% 28 090 $-19 973 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 805 984 5,07% 16 141 $-750 933 Bajar ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 662 239 4,33% 43 222 $-837 563 Bajar ×4
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 154 949 4,00% 12 245 $-207 226 Bajar ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 148 238 3,34% 14 875 $-130 322 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 584 511 2,98% 14 647 $929 016 Bajar ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 505 642 2,93% 14 146 $-897 780 Bajar ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 471 262 2,25% 72 575 $-276 655 Bajar ×3
OEF iShares Trust $3 467 084 2,25% 10 109 $72 449 Bajar ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3 433 648 2,23% 12 476 $-248 907 Bajar ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3 344 100 2,17% 35 500 $351 971 Bajar ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 326 975 2,16% 31 607 $621 726 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 306 492 2,15% 23 072 $-281 897 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 221 852 2,09% 15 568 $244 885 Bajar ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3 194 187 2,07% 49 630 $-296 141 Bajar ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 162 925 2,05% 11 634 $-27 942 Bajar ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 048 328 1,98% 2 848 $-277 899 Bajar ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 982 767 1,94% 104 732 $-31 326 Bajar ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 935 854 1,91% 12 692 $-84 184 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 688 297 1,75% 22 339 $149 823 Bajar ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 622 425 1,70% 18 272 $-59 585 Bajar ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 608 310 1,69% 41 753 $27 675 Bajar ×4
DE Deere & Company Common Stock $2 568 901 1,67% 5 518 $22 989 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 421 597 1,57% 15 889 $-169 059 Bajar ×3
MMM 3M Company Common Stock $2 419 271 1,57% 15 111 $-3 244 Bajar ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 399 799 1,56% 9 743 $-140 889
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2 130 409 1,38% 45 815 $-246 403 Bajar ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 124 187 1,38% 18 671 $-93 780 Bajar ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 122 483 1,38% 3 705 $318 856 Bajar ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2 120 764 1,38% 24 583 $-305 818 Bajar ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 082 773 1,35% 21 682 $-86 985 Bajar ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 999 495 1,30% 80 301 $-58 423 Bajar ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 879 024 1,22% 60 692 $28 938 Subir ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 846 927 1,20% 57 608 $45 511
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 760 558 1,14% 67 120 $-75 650 Bajar ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 561 378 1,01% 11 325 $109 060
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 548 501 1,01% 5 361 $284 387
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1 475 860 0,96% 78 420 $-30 695 Bajar ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 438 918 0,93% 2 975 $-46 232
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 368 135 0,89% 10 920 $-104 501 Bajar ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 367 247 0,89% 7 455 $80 145 Bajar ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 360 091 0,88% 15 370 Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 301 233 0,85% 16 320 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 257 719 0,82% 3 810 $-75 139 Bajar ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 257 550 0,82% 6 446 $84 433 Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 252 249 0,81% 7 045 $-60 263 Bajar ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1 215 769 0,79% 1 775 $-58 578 Bajar ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 207 835 0,78% 26 540 Subir ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 174 192 0,76% 17 954 Subir ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 104 694 0,72% 9 225 $76 661 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 052 725 0,68% 25 846 $-9 917 Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 043 858 0,68% 4 808 $-17 971 Bajar ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 028 050 0,67% 2 925 $-53 235
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $993 323 0,65% 36 213 $-9 461 Bajar ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $962 225 0,63% 2 870 $3 969 Bajar ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $950 275 0,62% 7 160 $-44 725 Bajar ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $917 800 0,60% 8 825 $-122 491
R Ryder System, Inc. Common Stock $816 003 0,53% 4 264 $11 725
SPY SPY $716 016 0,47% 1 050 $16 527
V Visa Inc. $664 595 0,43% 1 895 $17 680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $604 858 0,39% 20 115 $1 980 Bajar ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $582 736 0,38% 1 985 $-23 503
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $469 238 0,30% 3 025 $-82 134 Bajar ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $448 370 0,29% 3 250 $-56 643 Bajar ×1
IWB iShares Trust $448 128 0,29% 1 200 $9 552
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $444 438 0,29% 767 $72 428
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $431 314 0,28% 7 875 $-26 581 Bajar ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $363 198 0,24% 11 090 $-6 875
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $314 800 0,20% 1 000 $6 940
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $305 505 0,20% 3 080 $20 329 Bajar ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $296 252 0,19% 4 650 $-27 993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $253 190 0,16% 3 622 Subir ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $239 432 0,16% 825 $-2 904
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $238 316 0,15% 6 860 $12 691
VGT Vanguard Information Tech ETF $226 134 0,15% 300 $2 145
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $225 050 0,15% 975 $-60 391 Bajar ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211 141 0,14% 3 100 $3 720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $208 865 0,14% 340 $4 739

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VNQ $1 360 091 15 370 0,88%
VCSH $1 301 233 16 320 0,85%
RSPT $1 207 835 26 540 0,78%
UL $1 174 192 17 954 0,76%
KO $253 190 3 622 0,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GOOGL Reducido -390 +$929K
ETN Reducido -292 -$898K
BX Reducido -675 -$838K
MSFT Reducido -380 -$751K
MRK Reducido -625 +$622K
TD Reducido -2K +$352K
CAT Reducido -75 +$319K
DEO Reducido -845 -$306K
WPC Reducido -2K -$296K
FDX Solo movimiento de precio +0 +$284K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PFF 30 de junio de 2025 61 160 $1 879 447
CVS 31 de diciembre de 2025 24 302 $1 832 106 17,8%
K 30 de junio de 2025 19 820 $1 634 987 Ya no se rastrea
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 21 188 $1 256 015 1,3%
USB 30 de septiembre de 2025 9 950 $450 238 23,3%
CRM 30 de septiembre de 2025 996 $271 599 4,9%
WM 31 de diciembre de 2025 950 $209 789 9,0%