Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +41.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +4.6%

Anualizado: +32.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,1% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 32,8%
Communication Services 21,0%
Technology 18,4%
Healthcare 7,8%
Industrials 6,0%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Retail 1,9%
Consumer products 0,6%

Cartera completa 38 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 231 144 5,62% 49 554 $2 168 068 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 018 958 5,14% 35 002 $723 071 Subir ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11 912 772 4,70% 58 482 $2 871 132 Bajar ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11 587 966 4,57% 203 369 $2 031 162 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 129 115 4,39% 11 443 $2 149 777 Bajar ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10 446 510 4,12% 24 212 $815 362 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 170 143 4,02% 31 070 $1 361 522 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10 018 612 3,96% 121 232 $732 902 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 849 126 3,89% 17 485 $178 985 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9 753 572 3,85% 101 355 $722 023 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 668 536 3,82% 19 452 $1 407 128 Subir ×2
AXP American Express Company Common Stock $9 021 807 3,56% 26 858 $1 277 762 Subir ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $8 780 432 3,47% 640 440 $3 756 534 Subir ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8 766 293 3,46% 117 621 $587 446 Subir ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8 739 312 3,45% 34 182 $625 943 Subir ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7 783 995 3,07% 317 067 $-826 220 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 779 445 3,07% 22 289 $-44 956 Bajar ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7 699 059 3,04% 74 423 $2 515 881 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 200 001 2,84% 49 237 $313 591 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 147 331 2,82% 28 403 $1 143 737 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 909 397 2,73% 36 417 $62 797 Subir ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 597 323 2,21% 117 764 $962 983 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 394 537 2,13% 15 268 $898 140 Bajar ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5 014 381 1,98% 122 153 Subir ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 903 360 1,94% 203 628 $4 040 906 Subir ×1
RH RH Common Stock $4 741 259 1,87% 28 782 $1 029 178 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 521 665 1,79% 24 994 $511 178 Subir ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 678 021 1,45% 21 757 $-119 521 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 225 880 1,27% 11 934 $-351 624 Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 697 433 1,06% 12 461 $297 728 Subir ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 017 825 0,80% 19 410 $-448 665 Subir ×1
T AT&T Inc. $2 014 131 0,80% 97 301 $-606 942 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 929 730 0,76% 45 577 $-350 705 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 908 740 0,75% 14 097 $-202 555 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 792 706 0,71% 10 336 $-146 594 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 535 761 0,61% 10 473 $75 906 Subir ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $431 671 0,17% 25 341 $17 610 Subir ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $285 471 0,11% 27 435 $377 Subir ×4

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
TRIP $8 780 432 3,47% aumentado ×3
ARCC $431 671 0,17% aumentado ×3
OBDC $285 471 0,11% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
NKE $5 014 381 122 153 1,98%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
TRIP Compró más +169K +$3.8M
MS Reducido -3K +$2.9M
CVS Compró más +2K +$2.5M
AAPL Compró más +2K +$2.2M
GS Reducido -1K +$2.1M
BAC Compró más +7K +$2.0M
BRK-B (presentado como BRKB) Compró más +2K +$1.4M
JPM Compró más +1K +$1.4M
AXP Compró más +1K +$1.3M
ABBV Compró más +799 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
USB 30 de junio de 2026 33 216 $1 727 564 -4,8%
NVDA 30 de septiembre de 2025 11 068 $1 558 027 25,4%
LUMN 30 de septiembre de 2025 169 200 $741 096 -6,0%
AGNC 30 de septiembre de 2025 51 929 $477 228 -10,2%
GBTG 31 de marzo de 2026 53 656 $410 468 70,3%
SABR 31 de diciembre de 2025 221 994 $406 249 44,9%