DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1904152 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $275.2M
- Posiciones
- 90
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 435 de 9 443 por valor de 13F · top 57.6%
Valor de cartera interanual: +10.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 58,52%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 81,58%
- Posiciones superiores al 1%
- 23
- Número efectivo de posiciones
- 19,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,32% Est. compras $12 691 511 · ventas $6 069 475
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 32
- Disminuido
- 36
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,5%
Industrials
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Communications
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Otro/No mapeado
94,4%
Cartera completa 90 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39 290 769 | 14,28% | 885 725 | $4 752 576 | Bajar ×2 | ||
| DFUV | $22 079 279 | 8,02% | 401 368 | $2 414 477 | Bajar ×4 | ||
| DFIV | $20 648 132 | 7,50% | 382 231 | $210 752 | Bajar ×5 | ||
| DFAT | $20 465 518 | 7,44% | 292 783 | $1 903 900 | Bajar ×4 | ||
| DFNM | $11 957 969 | 4,35% | 247 398 | $458 766 | Subir ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $11 590 291 | 4,21% | 397 068 | $1 495 732 | Bajar ×1 | ||
| AVDV | $10 719 663 | 3,90% | 104 024 | $424 935 | Subir ×3 | ||
| VBK | $8 771 701 | 3,19% | 23 986 | $1 607 783 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $8 558 222 | 3,11% | 88 695 | $1 389 275 | Bajar ×5 | ||
| ITOT | $6 947 944 | 2,52% | 42 296 | $844 577 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $6 667 857 | 2,42% | 77 407 | $1 034 900 | Subir ×2 | ||
| DFUS | $6 353 439 | 2,31% | 77 538 | $859 120 | Subir ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 251 537 | 2,27% | 105 994 | $508 599 | Subir ×6 | ||
| DFAX | $5 827 627 | 2,12% | 158 187 | $362 580 | Bajar ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 101 195 | 1,85% | 17 629 | $566 648 | Bajar ×1 | ||
| AVUV | $4 433 544 | 1,61% | 35 537 | $546 497 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 135 633 | 1,50% | 5 616 | $892 222 | Bajar ×1 | ||
| DUHP | $3 855 879 | 1,40% | 92 401 | $417 619 | Bajar ×1 | ||
| AVLV | $3 388 507 | 1,23% | 37 151 | $398 756 | Subir ×1 | ||
| DFAS | $3 371 525 | 1,23% | 40 946 | $382 363 | Bajar ×2 | ||
| XSVM | $3 188 207 | 1,16% | 45 814 | $459 021 | Subir ×2 | ||
| DFAE | $2 799 024 | 1,02% | 69 610 | $443 701 | Subir ×1 | ||
| DFEM | $2 742 073 | 1,00% | 67 472 | $400 150 | Bajar ×1 | ||
| DIHP | $2 677 584 | 0,97% | 78 464 | $122 031 | Bajar ×1 | ||
| MGK | $2 676 175 | 0,97% | 30 442 | $456 298 | Subir ×1 | ||
| IMTM | $2 634 097 | 0,96% | 49 392 | $270 381 | Subir ×3 | ||
| GSLC | $2 539 121 | 0,92% | 17 895 | $336 814 | Subir ×2 | ||
| IDEV | $2 533 939 | 0,92% | 28 468 | $187 979 | Subir ×2 | ||
| DFSD | $2 423 063 | 0,88% | 50 745 | $97 293 | Subir ×6 | ||
| DISV | $2 305 162 | 0,84% | 57 442 | $69 757 | Subir ×1 | ||
| DFSV | $2 136 927 | 0,78% | 55 090 | $250 009 | Subir ×2 | ||
| BIV | $1 996 131 | 0,73% | 26 025 | $52 612 | Subir ×2 | ||
| VTI | $1 866 482 | 0,68% | 5 044 | $1 108 729 | Subir ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 692 380 | 0,61% | 37 734 | $124 307 | Subir ×1 | ||
| XLK XLK | $1 496 522 | 0,54% | 7 855 | $452 610 | |||
| SCHC | $1 410 542 | 0,51% | 29 313 | $-47 119 | Bajar ×4 | ||
| VNQ | $1 274 226 | 0,46% | 13 214 | $88 396 | Bajar ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 262 249 | 0,46% | 5 296 | $106 767 | Bajar ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 223 919 | 0,44% | 24 366 | $102 489 | Subir ×6 | ||
| GSIE | $1 057 630 | 0,38% | 23 143 | $58 116 | Bajar ×2 | ||
| VBR | $1 051 160 | 0,38% | 4 326 | $111 350 | |||
| MTUM | $1 031 285 | 0,37% | 3 008 | $309 358 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $984 529 | 0,36% | 2 639 | $-148 413 | Bajar ×1 | ||
| IQLT | $983 457 | 0,36% | 19 848 | $41 593 | Bajar ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $916 603 | 0,33% | 3 851 | $-338 490 | Bajar ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $910 550 | 0,33% | 7 752 | $364 627 | Subir ×1 | ||
| VOO | $745 189 | 0,27% | 1 085 | $482 865 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $742 312 | 0,27% | 994 | $82 171 | Bajar ×1 | ||
| TFI | $720 526 | 0,26% | 15 732 | $-43 816 | Bajar ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $716 440 | 0,26% | 1 917 | $-12 849 | Bajar ×1 | ||
| NYF | $709 929 | 0,26% | 13 170 | $-36 088 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $685 111 | 0,25% | 3 424 | $-59 410 | Bajar ×1 | ||
| DFIS | $655 122 | 0,24% | 18 702 | $-14 713 | Bajar ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $584 507 | 0,21% | 3 986 | $117 532 | Subir ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $560 408 | 0,20% | 477 | $4 371 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $503 914 | 0,18% | 6 535 | $62 605 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $441 668 | 0,16% | 5 696 | Subir ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440 280 | 0,16% | 1 232 | $57 538 | Bajar ×1 | ||
| EFV | $430 483 | 0,16% | 5 624 | $12 372 | |||
| IEMG | $417 048 | 0,15% | 5 034 | $53 719 | Bajar ×1 | ||
| VIG | $409 826 | 0,15% | 1 732 | $85 516 | Subir ×1 | ||
| V Visa Inc. | $408 620 | 0,15% | 1 191 | $72 529 | Subir ×1 | ||
| SCHO | $383 997 | 0,14% | 15 907 | $5 165 | Subir ×1 | ||
| HDV | $380 999 | 0,14% | 13 900 | $54 321 | Subir ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $359 851 | 0,13% | 3 261 | $-131 | |||
| VOT | $343 975 | 0,12% | 1 123 | $54 971 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $343 333 | 0,12% | 14 258 | $-46 979 | Subir ×2 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $333 720 | 0,12% | 1 500 | $102 724 | Bajar ×1 | ||
| GLD | $320 122 | 0,12% | 869 | $-53 800 | |||
| DFGR | $319 412 | 0,12% | 11 026 | $11 067 | Bajar ×2 | ||
| GLTR | $311 578 | 0,11% | 1 720 | $-64 620 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $311 502 | 0,11% | 553 | $-28 346 | Bajar ×1 | ||
| FNDC | $301 044 | 0,11% | 6 199 | $13 639 | |||
| VOOG | $298 028 | 0,11% | 3 607 | $52 964 | Subir ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $288 125 | 0,10% | 1 128 | $-21 071 | Bajar ×1 | ||
| XLF XLF | $284 401 | 0,10% | 5 305 | $22 493 | |||
| DFCF | $284 116 | 0,10% | 6 731 | $-1 713 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $268 700 | 0,10% | 1 058 | Subir ×1 | |||
| IJJ | $255 868 | 0,09% | 1 732 | $26 378 | |||
| IJR | $252 591 | 0,09% | 1 703 | $40 875 | |||
| DFIC | $248 699 | 0,09% | 6 675 | $11 001 | Bajar ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $237 721 | 0,09% | 484 | $36 019 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $229 880 | 0,08% | 1 816 | Subir ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $228 205 | 0,08% | 1 943 | $-2 235 | |||
| SLV | $226 445 | 0,08% | 4 235 | $-60 629 | Subir ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $217 708 | 0,08% | 1 147 | $-2 480 | Subir ×1 | ||
| IAU | $216 412 | 0,08% | 2 866 | $-36 255 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $203 100 | 0,07% | 28 646 | $6 875 | |||
| XLC XLC | $200 136 | 0,07% | 1 868 | $-6 955 | |||
| ABAT American Battery Technology Company - Common Stock | $141 500 | 0,05% | 50 000 | $2 000 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 de septiembre de 2025 | 7 000 | $1 530 410 | -49,3% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 8 378 | $1 421 328 | 22,5% |
| RYAN | 31 de marzo de 2026 | 24 735 | $1 277 077 | 27,1% |
| IBM | 31 de marzo de 2025 | 4 041 | $888 333 | -5,1% |
| UNP | 31 de marzo de 2025 | 3 190 | $727 448 | 27,7% |
| CVX | 30 de junio de 2026 | 1 716 | $355 040 | 25,4% |
| PEP | 30 de junio de 2026 | 2 000 | $310 580 | 5,0% |
| PEP | 30 de junio de 2025 | 2 000 | $299 880 | 7,7% |
| ADBE | 31 de marzo de 2026 | 803 | $281 042 | 12,7% |
| CVX | 30 de junio de 2025 | 1 613 | $269 839 | 45,2% |
| DFAU | 30 de junio de 2026 | 5 861 | $264 466 | Ya no se rastrea |
| ABBV | 30 de junio de 2026 | 1 142 | $248 374 | 5,4% |
| ABBV | 30 de junio de 2025 | 1 150 | $240 948 | 42,9% |
| VHT | 31 de marzo de 2026 | 786 | $226 250 | Ya no se rastrea |
| DFAR | 30 de septiembre de 2025 | 9 628 | $225 873 | Ya no se rastrea |
| VXUS | 31 de marzo de 2025 | 3 800 | $223 945 | |
| ICSH | 31 de marzo de 2025 | 4 305 | $217 101 | Ya no se rastrea |
| AGG | 31 de marzo de 2025 | 2 217 | $214 827 | Ya no se rastrea |
| DVA | 30 de septiembre de 2025 | 1 500 | $213 675 | 33,4% |
| SUB | 30 de junio de 2025 | 2 011 | $212 362 | Ya no se rastrea |
| BSV | 30 de junio de 2025 | 2 615 | $204 699 | Ya no se rastrea |
| VTV | 30 de junio de 2025 | 1 170 | $202 055 | Ya no se rastrea |
| PNI | 31 de diciembre de 2025 | 28 646 | $199 090 | -0,9% |
| PYN | 30 de septiembre de 2025 | 16 575 | $86 853 | Ya no se rastrea |