Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2026 +32.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +39.9%
Retorno excedente -7.6%

Anualizado: +20.5% · S&P 500: +25.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,3% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 22,3%
Industrials 19,6%
Financials 13,4%
Healthcare 11,0%
Retail 9,0%
Communication Services 7,7%
Consumer products 5,5%
Energy 3,7%
Utilities 3,3%
Real Estate 2,6%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Otro/No mapeado 1,8%

Cartera completa 49 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 859 071 5,78% 44 619 $1 314 374 Bajar ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 918 066 5,41% 60 943 $1 379 111 Bajar ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 921 719 5,02% 36 794 $-1 424 885 Bajar ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 872 032 5,01% 12 862 $-1 730 920 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 173 108 4,73% 23 734 $3 269 164 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 918 475 4,63% 34 978 $-685 233 Bajar ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11 772 161 4,58% 41 038 $-4 715 975 Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 056 193 3,91% 40 362 $460 147 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9 756 239 3,79% 75 349 $-889 313 Bajar ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 568 233 3,72% 36 142 $65 691 Bajar ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $9 553 178 3,71% 51 458 $-246 187 Bajar ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $9 457 127 3,68% 99 496 $1 767 076 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 285 660 3,61% 35 497 $226 872 Bajar ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 486 343 3,30% 19 749 $93 483 Subir ×4
V Visa Inc. $7 984 672 3,10% 22 221 $431 889 Subir ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7 937 016 3,09% 66 900 $-1 117 343 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 810 840 3,04% 112 257 Subir ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7 691 201 2,99% 37 100 $-291 180 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 135 245 2,77% 7 838 $-355 063 Bajar ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $7 048 680 2,74% 51 582 $-1 221 552 Subir ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 041 722 2,74% 48 470 $48 900 Subir ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6 971 881 2,71% 33 220 $10 344 Subir ×4
PSA Public Storage Common Stock $6 734 986 2,62% 23 812 $-718 561 Subir ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 216 153 2,42% 15 287 $211 583 Subir ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 919 395 2,30% 32 120 $-1 016 118 Subir ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5 338 531 2,08% 138 125 $-1 025 947 Subir ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 574 322 1,39% 12 307 $3 238 907 Subir ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 152 671 1,23% 83 162 $-917 099 Bajar ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $1 421 811 0,55% 42 633 $-76 111 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 091 161 0,42% 1 475 $4 971
DFAI Dimensional ETF Trust $708 992 0,28% 17 113 $-40 809 Bajar ×2
SPY SPY $644 422 0,25% 845 $13 401
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $624 170 0,24% 13 481 $-47 453
DFAE Dimensional ETF Trust $595 547 0,23% 15 150 $-13 635
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $503 203 0,20% 29 239 $-54 677
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $443 183 0,17% 5 884 $28 100 Bajar ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $431 081 0,17% 8 830 $-66 490
SO Southern Company (The) Common Stock $429 785 0,17% 5 185 $-66 471
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $390 049 0,15% 1 179 $3 145 Bajar ×1
DGRO iShares Trust $331 389 0,13% 4 396 $-1 758
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324 394 0,13% 1 700 $16 847
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $315 369 0,12% 3 500 $-24 918 Bajar ×1
INDA iShares Trust $299 172 0,12% 6 409 $-17 369
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $282 654 0,11% 4 003 $-2 562
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $258 934 0,10% 520 $-1 269
WM Waste Management, Inc. Common Stock $233 284 0,09% 1 144 $-17 233 Subir ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $232 296 0,09% 2 297 $21 755 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $226 973 0,09% 4 170 $-10 634
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $220 588 0,09% 245 $-27 198

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
ETN $8 486 343 3,30% aumentado ×4
V $7 984 672 3,10% aumentado ×4
DHI $7 048 680 2,74% aumentado ×4
PG $7 041 722 2,74% aumentado ×4
RSG $6 971 881 2,71% aumentado ×4
PSA $6 734 986 2,62% aumentado ×4
ISRG $6 216 153 2,42% aumentado ×4
FNF $5 338 531 2,08% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
NFLX $7 810 840 112 257 3,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
JBL Reducido -2K -$4.7M
MSFT Reducido -136 +$3.3M
SHEL Compró más +321 +$1.8M
URI Reducido -28 -$1.7M
AVGO Reducido -1K -$1.4M
NVDA Reducido -2K +$1.4M
AAPL Reducido -2K +$1.3M
DHI Compró más +807 -$1.2M
AEP Compró más +718 -$1.1M
FNF Compró más +3K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
RTX 30 de septiembre de 2025 61 350 $8 958 327 14,2%
PEP 30 de junio de 2025 39 045 $5 854 407 2,8%
BDX 30 de junio de 2025 24 000 $5 497 440
CRM 30 de junio de 2026 24 440 $4 562 215 58,7%
CMG 31 de diciembre de 2025 107 786 $4 224 133 -25,6%
ADBE 30 de junio de 2025 3 698 $1 418 294 -31,8%
DHR 30 de junio de 2025 6 724 $1 378 420 16,7%
IWF 30 de septiembre de 2026 2 608 $323 835 2,1%
AMGN 31 de marzo de 2026 790 $258 575 24,8%
FG 31 de marzo de 2026 7 142 $220 332 -18,4%
AVDX 31 de diciembre de 2025 10 641 $105 878 Ya no se rastrea