Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +2.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente -6.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Otro/No mapeado 39,1%

Cartera completa 28 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 533 700 20,21% 107 620 $2 884 485 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 854 018 16,75% 24 245 $3 524 947 Bajar ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16 046 805 15,06% 175 107 $-3 769 612 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 704 871 7,23% 21 560 $1 553 409 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 753 779 5,40% 15 425 $156 492 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 352 163 5,02% 22 456 $704 826 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 910 265 3,67% 4 180 $-273 745 Bajar ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 903 346 3,66% 3 267 $568 351 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 612 359 2,45% 2 178 $689 120 Subir ×2
SPY SPY $2 487 491 2,33% 3 331 $115 701 Bajar ×2
V Visa Inc. $2 460 985 2,31% 7 173 $349 839 Subir ×1
IGV iShares Trust $2 237 276 2,10% 24 694 $44 546 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 025 255 1,90% 6 999 $213 681 Bajar ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 965 642 1,84% 27 530 $-431 089 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 580 592 1,48% 2 806 $392 278 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 504 578 1,41% 3 983 $350 725 Subir ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 503 307 1,41% 2 927 $167 716 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876 838 0,82% 2 482 $164 954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740 687 0,70% 2 798 $49 362 Bajar ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702 931 0,66% 1 726 $42 803 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $646 534 0,61% 3 784 Subir ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603 874 0,57% 5 075 $106 981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535 080 0,50% 6 000 $65 460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529 798 0,50% 946 $-10 829 Bajar ×2
GLD SPDR Gold Shares $485 156 0,46% 1 317 Subir ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396 921 0,37% 3 998 $-43 025 Bajar ×2
SMH SMH $323 354 0,30% 493 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283 221 0,27% 566 $11 994

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $646 534 3 784 0,61%
GLD $485 156 1 317 0,46%
SMH $323 354 493 0,30%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BIL Reducido -41K -$3.8M
QQQ Reducido -581 +$3.5M
NVDA Compró más +686 +$2.9M
GOOGL Compró más +168 +$1.6M
AMZN Compró más +142 +$705K
LLY Compró más +87 +$689K
FICO Compró más +143 +$568K
NFLX Compró más +3K -$431K
META Compró más +729 +$392K
AVGO Compró más +255 +$351K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SHOP 30 de junio de 2026 3 679 $436 403 32,6%