Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +23.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -13.5%

Anualizado: +18.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,3% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 20,8%
Industrials 16,7%
Financials 9,4%
Retail 8,1%
Healthcare 7,0%
Materials 3,4%
Communication Services 2,2%
Real Estate 2,0%
Consumer products 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,9%
Utilities 0,0%
Otro/No mapeado 25,8%

Cartera completa 228 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 519 471 8,47% 102 551 $1 705 895 Bajar ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 742 894 5,67% 12 905 $4 291 527 Bajar ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 426 599 5,54% 46 401 $1 411 619 Bajar ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12 651 548 5,22% 101 889 $1 884 988 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 488 747 3,91% 25 438 $-194 250 Bajar ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $6 440 184 2,66% 9 030 $1 408 522 Bajar ×5
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $6 405 509 2,64% 26 396 $-1 308 666 Bajar ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 265 558 2,59% 12 199 $19 217 Bajar ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $5 929 698 2,45% 197 591 $524 428 Subir ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5 767 109 2,38% 5 091 $1 841 982 Bajar ×5
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5 757 571 2,38% 39 325 $1 266 860 Subir ×2
LQD iShares Trust $5 648 133 2,33% 51 784 $808 694 Subir ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 468 645 2,26% 69 197 $606 781 Subir ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 438 971 2,24% 35 900 $-437 839 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 325 935 2,20% 14 903 $1 039 543 Bajar ×2
STT State Street Corporation Common Stock $4 360 526 1,80% 25 711 $979 057 Bajar ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3 986 498 1,64% 14 237 $69 358 Bajar ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3 985 211 1,64% 29 588 $-152 280 Bajar ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 933 165 1,62% 7 945 $961 996 Bajar ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3 779 670 1,56% 22 963 $700 475 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 742 058 1,54% 15 701 $431 803 Bajar ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $3 655 124 1,51% 18 756 $-702 712 Bajar ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 467 598 1,43% 10 071 $152 555 Bajar ×2
BALL Ball Corporation Common Stock $3 147 540 1,30% 50 441 $58 905 Bajar ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 042 548 1,26% 19 253 $247 341 Subir ×2
EFA iShares Trust $2 945 342 1,22% 28 353 $541 607 Subir ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $2 932 001 1,21% 18 341 $7 196 Bajar ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 912 693 1,20% 13 333 $141 033 Bajar ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2 868 845 1,18% 13 478 $-131 011 Bajar ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 580 129 1,06% 8 656 $844 243 Bajar ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 557 018 1,05% 8 166 $-445 813 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 543 345 1,05% 7 770 $299 406 Subir ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2 475 175 1,02% 6 283 $648 400 Subir ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 408 659 0,99% 50 243 $537 055 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 405 445 0,99% 9 471 $21 667 Bajar ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $2 289 555 0,94% 13 050 $-500 699 Bajar ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 157 599 0,89% 19 050 $-266 074 Bajar ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 107 696 0,87% 9 528 $519 916 Subir ×4
CHE Chemed Corp $2 086 049 0,86% 4 479 $335 603 Bajar ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 071 610 0,85% 42 934 $143 079 Subir ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 021 909 0,83% 33 475 $274 265 Bajar ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 017 794 0,83% 5 721 $75 326 Bajar ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 780 490 0,73% 14 308 $-1 174 042 Bajar ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 763 231 0,73% 19 232 $73 106 Bajar ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 757 809 0,73% 7 541 $279 294 Bajar ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1 731 400 0,71% 25 849 $-261 335 Bajar ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 669 915 0,69% 1 651 $263 015 Bajar ×4
DE Deere & Company Common Stock $1 603 668 0,66% 2 528 $223 599 Subir ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1 491 204 0,62% 23 775 $-167 362 Bajar ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 414 759 0,58% 6 149 $-11 538 Bajar ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 203 519 0,50% 8 207 $-51 195 Bajar ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 176 287 0,49% 1 480 $39 372 Bajar ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 174 995 0,48% 16 351 $-796 744 Bajar ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1 068 006 0,44% 836 $-49 417 Bajar ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 052 366 0,43% 17 630 $122 875 Subir ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $914 068 0,38% 23 601 $-580 727 Bajar ×5
IT Gartner, Inc. Common Stock $874 549 0,36% 6 747 $-316 327 Bajar ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $839 089 0,35% 3 285 $366 184 Bajar ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $817 106 0,34% 3 951 $146 206 Bajar ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $750 028 0,31% 15 730 $39 289 Bajar ×5
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $742 925 0,31% 7 675 $26 844 Bajar ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $726 117 0,30% 15 118 $-91 681 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $633 706 0,26% 4 635 $-161 356 Bajar ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $631 041 0,26% 8 346 $-115 066 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $594 789 0,25% 3 939 Subir ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $567 037 0,23% 13 585 $-201 269 Bajar ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $508 211 0,21% 14 969 $-83 587 Bajar ×2
SLB SLB Limited Common Shares $501 331 0,21% 10 784 $-59 985 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $494 330 0,20% 2 982 $-128 963 Bajar ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $459 511 0,19% 802 $90 529 Subir ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $375 793 0,16% 2 744 $-97 185 Bajar ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $372 146 0,15% 6 444 $20 514 Bajar ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $344 646 0,14% 2 464 $44 216
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $340 755 0,14% 10 780 $-178 388 Bajar ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $324 933 0,13% 3 354 $6 061 Bajar ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $297 103 0,12% 16 757 $-50 688 Bajar ×1
WEX WEX Inc. common stock $295 161 0,12% 2 092 $-43 971 Bajar ×2
MMM 3M Company Common Stock $278 749 0,12% 1 722 $27 580 Bajar ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $234 040 0,10% 1 597 $-895
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $231 175 0,10% 4 713 $-46 766 Bajar ×2
IJH iShares Trust $214 808 0,09% 2 786 $26 889 Subir ×2
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $206 725 0,09% 3 049 $-30 555 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $195 482 0,08% 1 400 $133 700
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $173 722 0,07% 4 174 $17 531
WKC World Kinect Corporation Common Stock $163 384 0,07% 4 960 $41 688 Bajar ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $147 690 0,06% 1 169 $-22 411 Bajar ×6
ARTY iShares Trust $134 423 0,06% 1 765 $52 297
GE GE Aerospace Common Stock $127 442 0,05% 341 $27 271 Bajar ×1
SPY SPY $123 964 0,05% 166 $-11 957 Bajar ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $108 650 0,04% 1 656 $31 365
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $97 076 0,04% 194 $4 111
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $88 782 0,04% 466 $26 319 Bajar ×2
EQTY Valued Advisers Trust $84 997 0,04% 3 041 $7 604
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $74 299 0,03% 314 $6 770
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $66 099 0,03% 220 $11 539
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $64 913 0,03% 340 $-279
VOO Vanguard S&P 500 ETF $61 812 0,03% 90 $8 033
V Visa Inc. $56 267 0,02% 164 $6 700
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $46 650 0,02% 1 500 $4 875
IWB iShares Russell 1000 ETF $45 455 0,02% 111 $-113 927 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SPSB $5 929 698 2,45% aumentado ×4
LQD $5 648 133 2,33% aumentado ×4
VCSH $5 468 645 2,26% aumentado ×4
EFA $2 945 342 1,22% aumentado ×4
IWN $2 107 696 0,87% aumentado ×4
ISTB $2 071 610 0,85% aumentado ×4
PLTR $28 235 0,01% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $594 789 3 939 0,25%
PWR $43 202 60 0,02%
MU $11 543 10 0,00%
VUG $517 6 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $171 1 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CAT Reducido -436 +$4.3M
IWF Compró más +77K +$1.9M
URI Reducido -297 +$1.8M
NVDA Reducido -5K +$1.7M
AAPL Reducido -941 +$1.4M
CMI Reducido -322 +$1.4M
CBOE Reducido -1K -$1.3M
IWP Compró más +4K +$1.3M
ACN Reducido -592 -$1.2M
GOOGL Reducido -3 +$1.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
K 31 de diciembre de 2025 23 251 $1 907 055 Ya no se rastrea
MASI 30 de junio de 2026 3 722 $662 030 Ya no se rastrea
CADE 31 de marzo de 2026 13 795 $590 974 Ya no se rastrea
SMG 31 de diciembre de 2025 5 363 $305 423 -15,9%
PATK 31 de marzo de 2026 606 $65 709 -40,0%
JBTM 31 de marzo de 2026 395 $59 515 -14,2%
XPEL 31 de marzo de 2026 1 041 $51 956 1,6%
GMS 30 de septiembre de 2025 452 $49 155 Ya no se rastrea
MIDD 31 de marzo de 2026 329 $48 912 -20,7%
ABG 31 de marzo de 2026 205 $47 669 -12,1%
SFBS 31 de marzo de 2026 604 $43 361 8,5%
FIZZ 31 de marzo de 2026 1 289 $41 106 -11,3%
FOXF 31 de marzo de 2026 2 004 $34 288 16,8%
TREX 31 de marzo de 2026 891 $31 256 21,4%
HYDB 31 de diciembre de 2025 477 $22 822
DFH 31 de marzo de 2026 1 318 $22 538 -29,0%
IPAR 31 de marzo de 2026 236 $20 020 25,2%
LGIH 31 de marzo de 2026 440 $18 902 17,5%
KLG 30 de septiembre de 2025 983 $15 674 Ya no se rastrea
PFF 30 de septiembre de 2025 468 $14 358
IYZ 31 de diciembre de 2025 281 $9 065
FXO 31 de diciembre de 2025 143 $8 493
UBER 31 de diciembre de 2025 82 $8 034 -15,0%
WAT 30 de junio de 2025 18 $6 634 26,1%
VTIP 30 de junio de 2026 89 $4 446
INZY 30 de septiembre de 2025 1 000 $4 000 Ya no se rastrea
NEOG 31 de marzo de 2026 523 $3 656 40,0%
DUK 31 de diciembre de 2025 28 $3 465 -2,9%
GEV 31 de diciembre de 2025 5 $3 075 51,5%
THD 30 de junio de 2026 40 $2 775
PFF 30 de junio de 2026 86 $2 608
EWH 30 de junio de 2026 109 $2 517
TOTL 30 de junio de 2026 63 $2 503
EWM 30 de junio de 2026 88 $2 500 0,6%
IBM 30 de junio de 2025 10 $2 487 -24,8%
EWL 30 de junio de 2026 40 $2 352
EPHE 30 de junio de 2026 94 $2 334
MCHI 30 de junio de 2026 39 $2 191
ENB 31 de diciembre de 2025 41 $2 069 -3,7%
FINV 31 de diciembre de 2025 260 $1 916 -44,2%
GEV 30 de junio de 2026 2 $1 746 -15,7%
QXO 31 de diciembre de 2025 90 $1 715 -38,4%
FBND 30 de junio de 2026 26 $1 186
POET 31 de diciembre de 2025 171 $947 23,4%
GEHC 31 de diciembre de 2025 7 $526 -19,8%
CHPT (presentado como CHPTXXXX) 30 de septiembre de 2025 585 $411 -18,2%
GEHC 30 de junio de 2026 4 $285 2,7%
U 30 de junio de 2025 10 $196 88,8%
SLV 30 de junio de 2026 2 $136 3,1%
T 31 de marzo de 2026 4 $99 -16,4%
SCHG 30 de junio de 2026 3 $87 7,2%
OXY 31 de marzo de 2026 2 $82 -10,3%
KD 30 de junio de 2025 2 $63 -72,3%
GRAL 30 de junio de 2025 1 $26 199,6%
EKSO 30 de junio de 2025 13 $5 Ya no se rastrea