Forum Private Client Group LLC
CIK 1910636 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $336.0M
- Posiciones
- 86
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 836 de 9 443 por valor de 13F · top 51.2%
Valor de cartera interanual: +12.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 65,52%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 89,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 18,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,41% Est. compras $35 401 033 · ventas $4 490 746
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 8
- Aumentado
- 46
- Disminuido
- 31
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Healthcare
2,2%
Technology
0,8%
Financials
0,5%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Otro/No mapeado
95,1%
Cartera completa 86 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $36 464 570 | 10,85% | 230 745 | $3 021 223 | Subir ×6 | ||
| JCPB | $33 555 016 | 9,99% | 714 849 | $1 583 376 | Subir ×6 | ||
| DFAI | $28 997 456 | 8,63% | 702 969 | $4 107 339 | Subir ×6 | ||
| IWY | $26 388 806 | 7,85% | 90 802 | $4 525 946 | Subir ×2 | ||
| DFAS | $24 547 015 | 7,31% | 298 118 | $3 528 039 | Subir ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16 428 061 | 4,89% | 355 971 | $423 825 | Subir ×6 | ||
| VO | $16 222 726 | 4,83% | 201 349 | $3 094 220 | Subir ×6 | ||
| DFAE | $13 705 949 | 4,08% | 340 859 | $2 938 844 | Subir ×6 | ||
| IVV | $13 139 899 | 3,91% | 17 546 | $1 924 468 | Subir ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $10 675 073 | 3,18% | 111 851 | $-1 087 000 | Bajar ×4 | ||
| IAGG | $9 406 032 | 2,80% | 185 890 | $710 406 | Subir ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 134 736 | 2,72% | 188 617 | $442 273 | Subir ×6 | ||
| SPIB | $8 683 163 | 2,58% | 259 509 | $374 936 | Subir ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 772 284 | 2,02% | 85 693 | $1 142 512 | Subir ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 689 513 | 1,99% | 5 577 | $1 683 170 | Subir ×1 | ||
| DFGR | $6 404 961 | 1,91% | 221 089 | $786 648 | Subir ×6 | ||
| VIG | $5 693 821 | 1,69% | 24 063 | $590 913 | Subir ×1 | ||
| AGG | $4 430 409 | 1,32% | 44 761 | $212 737 | Subir ×1 | ||
| MGK | $4 331 951 | 1,29% | 49 277 | $804 231 | Subir ×1 | ||
| VUG | $4 097 255 | 1,22% | 47 565 | $628 182 | Subir ×1 | ||
| IJH | $3 178 109 | 0,95% | 41 215 | $-367 086 | Bajar ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 168 535 | 0,94% | 43 162 | $-8 999 | Subir ×1 | ||
| BSV | $2 826 974 | 0,84% | 36 285 | $-265 762 | Bajar ×4 | ||
| VTEB | $2 072 407 | 0,62% | 40 973 | $91 131 | Subir ×6 | ||
| DFAU | $1 978 313 | 0,59% | 38 273 | $361 818 | Subir ×3 | ||
| IVE | $1 903 416 | 0,57% | 8 383 | $206 977 | Subir ×5 | ||
| IWF | $1 741 108 | 0,52% | 14 022 | $242 356 | Subir ×1 | ||
| USMV | $1 695 223 | 0,50% | 17 574 | $-7 369 | Bajar ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 617 776 | 0,48% | 19 574 | $144 671 | Subir ×1 | ||
| XMHQ | $1 417 752 | 0,42% | 12 560 | $85 070 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $1 227 035 | 0,37% | 8 273 | $175 676 | Bajar ×6 | ||
| JMUB | $1 217 955 | 0,36% | 24 044 | $38 798 | Subir ×6 | ||
| VOO | $1 119 925 | 0,33% | 1 631 | $254 502 | Subir ×1 | ||
| DFUS | $1 099 502 | 0,33% | 13 418 | $147 396 | Bajar ×1 | ||
| FBND | $1 057 774 | 0,31% | 23 253 | $-89 961 | Bajar ×1 | ||
| DFAR | $991 709 | 0,30% | 37 909 | $19 750 | Bajar ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961 288 | 0,29% | 3 322 | $118 335 | Subir ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $895 526 | 0,27% | 43 262 | $51 304 | Subir ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $886 070 | 0,26% | 17 250 | $14 129 | Subir ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $881 653 | 0,26% | 2 693 | $141 861 | Subir ×2 | ||
| IJS | $850 940 | 0,25% | 6 226 | $111 459 | Bajar ×6 | ||
| DFCF | $769 390 | 0,23% | 18 228 | $14 877 | Subir ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $762 813 | 0,23% | 14 555 | $52 633 | Subir ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $678 346 | 0,20% | 1 686 | $69 892 | Subir ×6 | ||
| IWL | $662 265 | 0,20% | 3 581 | $-35 621 | Bajar ×3 | ||
| EFA | $607 723 | 0,18% | 5 850 | $13 859 | Bajar ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $595 144 | 0,18% | 1 595 | $18 884 | Subir ×2 | ||
| FPEI | $576 550 | 0,17% | 29 889 | $6 643 | Bajar ×3 | ||
| IWR | $521 106 | 0,16% | 4 724 | $32 080 | Bajar ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $507 664 | 0,15% | 2 130 | $119 865 | Subir ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $505 139 | 0,15% | 8 679 | Subir ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $504 403 | 0,15% | 2 521 | $39 539 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $499 608 | 0,15% | 669 | $87 385 | Subir ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $480 949 | 0,14% | 8 532 | $82 229 | Bajar ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $468 031 | 0,14% | 656 | $116 597 | Subir ×5 | ||
| VOE | $447 215 | 0,13% | 2 263 | $36 780 | Subir ×1 | ||
| SCHD | $433 515 | 0,13% | 13 671 | $110 075 | Subir ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $427 538 | 0,13% | 4 133 | $125 045 | Bajar ×3 | ||
| EEM | $422 893 | 0,13% | 6 182 | $69 216 | Bajar ×2 | ||
| IWD | $412 445 | 0,12% | 1 701 | $43 373 | Bajar ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $361 364 | 0,11% | 4 401 | $-5 298 | Bajar ×3 | ||
| MUB | $359 558 | 0,11% | 3 341 | $5 020 | Subir ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $332 481 | 0,10% | 930 | $55 517 | Bajar ×1 | ||
| VWO | $330 339 | 0,10% | 5 534 | $-4 382 | Bajar ×1 | ||
| IWM | $312 977 | 0,09% | 1 042 | $34 797 | Bajar ×1 | ||
| BIV | $300 615 | 0,09% | 3 919 | $-3 194 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $299 330 | 0,09% | 1 179 | $10 835 | Bajar ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $298 849 | 0,09% | 2 186 | $-92 855 | Bajar ×1 | ||
| VB | $297 209 | 0,09% | 981 | $37 253 | Bajar ×6 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $292 979 | 0,09% | 4 567 | $-5 639 | Bajar ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $278 650 | 0,08% | 5 018 | $-74 973 | Subir ×1 | ||
| VTI | $267 067 | 0,08% | 722 | $44 970 | Subir ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $266 209 | 0,08% | 542 | $42 420 | Subir ×2 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $263 677 | 0,08% | 8 219 | Subir ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $261 335 | 0,08% | 226 | Subir ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257 985 | 0,08% | 731 | $15 448 | Bajar ×2 | ||
| IVW | $254 826 | 0,08% | 1 853 | $-14 342 | Bajar ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $251 395 | 0,07% | 1 714 | $15 328 | Subir ×1 | ||
| IHAK | $249 945 | 0,07% | 4 117 | ||||
| VTV | $246 031 | 0,07% | 1 129 | $24 532 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $242 527 | 0,07% | 431 | $825 | Subir ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $232 977 | 0,07% | 683 | Subir ×1 | |||
| MDYG | $229 991 | 0,07% | 2 052 | Subir ×1 | |||
| VEA | $217 313 | 0,06% | 3 050 | Subir ×1 | |||
| EFAV | $209 382 | 0,06% | 2 387 | $-30 135 | Bajar ×3 | ||
| XLK XLK | $201 663 | 0,06% | 1 058 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VYM | $36 464 570 | 10,85% | aumentado ×6 |
| JCPB | $33 555 016 | 9,99% | aumentado ×6 |
| DFAI | $28 997 456 | 8,63% | aumentado ×6 |
| DFAS | $24 547 015 | 7,31% | aumentado ×6 |
| IUSB | $16 428 061 | 4,89% | aumentado ×6 |
| VO | $16 222 726 | 4,83% | aumentado ×6 |
| DFAE | $13 705 949 | 4,08% | aumentado ×6 |
| IVV | $13 139 899 | 3,91% | aumentado ×6 |
| IAGG | $9 406 032 | 2,80% | aumentado ×3 |
| BNDX | $9 134 736 | 2,72% | aumentado ×6 |
| SPIB | $8 683 163 | 2,58% | aumentado ×6 |
| VCSH | $6 772 284 | 2,02% | aumentado ×6 |
| DFGR | $6 404 961 | 1,91% | aumentado ×6 |
| VTEB | $2 072 407 | 0,62% | aumentado ×6 |
| DFAU | $1 978 313 | 0,59% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IWY | Compró más | +3K | +$4.5M |
| DFAI | Compró más | +65K | +$4.1M |
| DFAS | Compró más | +3K | +$3.5M |
| VO | Compró más | +156K | +$3.1M |
| VYM | Compró más | +5K | +$3.0M |
| DFAE | Compró más | +24K | +$2.9M |
| IVV | Compró más | +381 | +$1.9M |
| LLY | Compró más | +134 | +$1.7M |
| JCPB | Compró más | +36K | +$1.6M |
| VCSH | Compró más | +15K | +$1.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 31 de marzo de 2026 | 5 647 | $264 957 | Ya no se rastrea |
| TOTL | 30 de junio de 2025 | 6 060 | $244 140 | Ya no se rastrea |
| VNQ | 31 de marzo de 2025 | 2 611 | $232 572 | Ya no se rastrea |
| ADP | 31 de diciembre de 2025 | 740 | $217 190 | 7,6% |
| IHAK | 31 de marzo de 2026 | 4 505 | $216 777 | Ya no se rastrea |
| NVDA | 31 de marzo de 2025 | 1 608 | $215 902 | 101,7% |
| ELV | 30 de junio de 2025 | 484 | $210 322 | 3,0% |
| BLFS | 31 de marzo de 2026 | 8 585 | $207 585 | 92,6% |
| VZ | 30 de junio de 2026 | 4 091 | $205 355 | 16,7% |
| RDVY | 30 de septiembre de 2025 | 3 220 | $201 993 | |
| ELDN | 30 de junio de 2026 | 10 000 | $30 800 | -7,4% |