GoalFusion Wealth Management, LLC
CIK 1895678 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $220.5M
- Posiciones
- 30
- A fecha de
- 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026
#6 127 de 9 443 por valor de 13F · top 64.9%
Valor de cartera interanual: +2.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 92,77%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,53%
- Posiciones superiores al 1%
- 12
- Número efectivo de posiciones
- 6,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q1 2026: 0,54% Est. compras $7 985 313 · ventas $1 169 405
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 81,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 15
- Disminuido
- 4
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,3%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
96,5%
Cartera completa 30 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53 744 151 | 24,38% | 82 277 | $-1 067 479 | Subir ×3 | ||
| AGG | $51 985 453 | 23,58% | 523 677 | $2 065 392 | Subir ×1 | ||
| VT | $27 782 157 | 12,60% | 200 854 | $-310 821 | Subir ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20 526 055 | 9,31% | 248 049 | $509 889 | Subir ×3 | ||
| VB | $14 842 939 | 6,73% | 56 670 | $428 243 | Subir ×5 | ||
| VUG | $8 879 504 | 4,03% | 20 329 | $58 019 | Subir ×2 | ||
| VTV | $8 783 150 | 3,98% | 44 766 | $499 473 | Subir ×2 | ||
| GLD | $6 740 493 | 3,06% | 15 665 | $544 186 | Subir ×1 | ||
| VWO | $5 814 028 | 2,64% | 107 568 | $175 432 | Subir ×2 | ||
| VDE | $5 449 857 | 2,47% | 31 495 | $812 881 | Bajar ×2 | ||
| VO | $3 654 924 | 1,66% | 12 727 | $178 394 | Subir ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 118 580 | 1,41% | 42 349 | $16 010 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 847 302 | 0,84% | 10 592 | $12 826 | Subir ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 066 679 | 0,48% | 4 203 | $-95 251 | Bajar ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $848 303 | 0,38% | 4 170 | $-44 744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $692 520 | 0,31% | 1 871 | $-80 216 | Subir ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $517 065 | 0,23% | 2 374 | $-54 696 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502 902 | 0,23% | 879 | $-80 618 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442 407 | 0,20% | 1 542 | $-35 899 | Subir ×2 | ||
| VTI | $434 698 | 0,20% | 1 355 | $-19 593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432 821 | 0,20% | 4 660 | $58 716 | |||
| CMF | $426 450 | 0,19% | 7 500 | Subir ×1 | |||
| VEU | $422 438 | 0,19% | 5 625 | $45 443 | Subir ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $249 856 | 0,11% | 1 260 | $-88 216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $249 218 | 0,11% | 758 | $-15 311 | Bajar ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237 165 | 0,11% | 691 | $4 533 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232 762 | 0,11% | 1 125 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $229 782 | 0,10% | 1 400 | Subir ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202 153 | 0,09% | 834 | $-44 886 | |||
| ALOY REalloys Inc. - Common Stock | $126 880 | 0,06% | 13 000 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Compró más | +24K | +$2.1M |
| IVV | Compró más | +2K | -$1.1M |
| VDE | Reducido | -5K | +$813K |
| GLD | Compró más | +30 | +$544K |
| VCIT | Compró más | +9K | +$510K |
| VTV | Compró más | +1K | +$499K |
| VB | Compró más | +788 | +$428K |
| VT | Compró más | +2K | -$311K |
| VO | Compró más | +748 | +$178K |
| VWO | Compró más | +3K | +$175K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 de septiembre de 2025 | 36 568 | $4 929 001 | Ya no se rastrea |
| AAPL | 31 de marzo de 2025 | 5 857 | $1 466 710 | 43,0% |
| AMZN | 30 de septiembre de 2025 | 1 638 | $359 361 | 19,7% |
| COST | 30 de junio de 2025 | 336 | $317 782 | -5,3% |
| OKLO | 31 de diciembre de 2025 | 2 705 | $301 959 | -42,0% |
| ADI | 31 de marzo de 2025 | 1 302 | $276 623 | 85,2% |
| BRKB | 31 de marzo de 2025 | 541 | $245 224 | Ya no se rastrea |
| ADI | 30 de septiembre de 2025 | 1 000 | $238 020 | 52,0% |
| BLBX | 31 de marzo de 2026 | 27 500 | $222 612 | Ya no se rastrea |
| AMD | 31 de marzo de 2025 | 1 796 | $216 939 | 353,6% |
| CVX | 30 de junio de 2025 | 1 209 | $202 292 | 45,2% |
| BLBX | 31 de marzo de 2025 | 36 667 | $80 667 | Ya no se rastrea |