GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
CIK 2012868 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $462.7M
- Posiciones
- 45
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#3 979 de 9 443 por valor de 13F · top 42.1%
Valor de cartera interanual: +7.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 89,54%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,37%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 9,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,58% Est. compras $13 064 294 · ventas $2 578 836
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 20
- Disminuido
- 21
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,6%
Healthcare
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Otro/No mapeado
97,5%
Cartera completa 45 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $100 238 588 | 21,67% | 1 438 350 | $7 583 034 | Subir ×5 | ||
| DUHP | $44 525 781 | 9,62% | 1 070 846 | $4 771 435 | Subir ×5 | ||
| DFEM | $42 040 194 | 9,09% | 1 087 715 | $1 652 487 | Bajar ×1 | ||
| DFCF | $37 346 470 | 8,07% | 893 243 | $2 822 696 | Subir ×5 | ||
| DFLV | $36 983 517 | 7,99% | 922 973 | $3 368 267 | Subir ×5 | ||
| DISV | $35 494 108 | 7,67% | 871 449 | $862 105 | Subir ×2 | ||
| DCOR | $32 986 770 | 7,13% | 400 422 | $3 428 909 | Subir ×2 | ||
| DFSD | $31 574 005 | 6,82% | 663 877 | $2 973 532 | Subir ×5 | ||
| DFAR | $28 692 573 | 6,20% | 1 081 514 | $2 744 089 | Subir ×5 | ||
| DIHP | $24 410 081 | 5,28% | 722 192 | $661 176 | Subir ×2 | ||
| DFIV | $16 479 491 | 3,56% | 297 894 | $670 329 | Subir ×2 | ||
| DUSB | $4 425 867 | 0,96% | 87 106 | $670 365 | Subir ×4 | ||
| VOO | $2 662 643 | 0,58% | 3 867 | $259 401 | Bajar ×2 | ||
| DFAC | $2 176 400 | 0,47% | 49 051 | $100 175 | Bajar ×5 | ||
| MTUM | $2 002 377 | 0,43% | 6 364 | $235 714 | Bajar ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 884 500 | 0,41% | 7 311 | $119 163 | Bajar ×2 | ||
| DFNM | $1 818 586 | 0,39% | 37 722 | $55 493 | Subir ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 706 818 | 0,37% | 5 381 | $289 235 | Bajar ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 584 864 | 0,34% | 4 738 | $135 608 | Subir ×5 | ||
| DFSV | $1 509 460 | 0,33% | 38 824 | $119 742 | Subir ×5 | ||
| SPY SPY | $1 028 011 | 0,22% | 1 372 | $102 365 | Subir ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $973 219 | 0,21% | 13 001 | $-124 186 | Bajar ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $939 835 | 0,20% | 2 680 | $78 890 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $913 327 | 0,20% | 2 336 | $29 949 | Bajar ×3 | ||
| IMTM | $751 080 | 0,16% | 14 461 | $9 001 | Subir ×1 | ||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $694 421 | 0,15% | 34 157 | $2 782 | Subir ×1 | ||
| DFUS | $681 413 | 0,15% | 8 321 | $67 728 | Bajar ×1 | ||
| EDC | $629 047 | 0,14% | 8 571 | $115 062 | Subir ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529 583 | 0,11% | 6 337 | $-32 192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $468 251 | 0,10% | 1 897 | $23 623 | Bajar ×2 | ||
| VTI | $453 492 | 0,10% | 1 226 | $32 482 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $446 527 | 0,10% | 3 080 | $-121 195 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427 722 | 0,09% | 1 213 | $-21 403 | Bajar ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403 770 | 0,09% | 1 022 | $52 884 | |||
| DFIC | $370 888 | 0,08% | 9 947 | $-44 587 | Bajar ×5 | ||
| IWR | $341 052 | 0,07% | 3 107 | $27 339 | Subir ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 803 | 0,06% | 313 | $-45 927 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241 406 | 0,05% | 1 184 | $-8 981 | Bajar ×2 | ||
| DFAX | $236 924 | 0,05% | 6 534 | $4 972 | Subir ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $226 177 | 0,05% | 623 | $8 076 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $226 008 | 0,05% | 318 | $9 605 | Bajar ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223 569 | 0,05% | 10 636 | $-12 444 | |||
| TNA | $219 121 | 0,05% | 3 143 | Subir ×1 | |||
| BRKB | $207 186 | 0,04% | 417 | $-92 178 | Bajar ×2 | ||
| RSP | $206 856 | 0,04% | 966 | $-91 605 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFAT | $100 238 588 | 21,67% | aumentado ×5 |
| DUHP | $44 525 781 | 9,62% | aumentado ×5 |
| DFCF | $37 346 470 | 8,07% | aumentado ×5 |
| DFLV | $36 983 517 | 7,99% | aumentado ×5 |
| DFSD | $31 574 005 | 6,82% | aumentado ×5 |
| DFAR | $28 692 573 | 6,20% | aumentado ×5 |
| DUSB | $4 425 867 | 0,96% | aumentado ×4 |
| DFNM | $1 818 586 | 0,39% | aumentado ×3 |
| JPM | $1 584 864 | 0,34% | aumentado ×5 |
| DFSV | $1 509 460 | 0,33% | aumentado ×5 |
| SPY | $1 028 011 | 0,22% | aumentado ×3 |
| EDC | $629 047 | 0,14% | aumentado ×3 |
| IWR | $341 052 | 0,07% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| TNA | $219 121 | 3 143 | 0,05% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Compró más | +6K | +$7.6M |
| DUHP | Compró más | +22K | +$4.8M |
| DCOR | Compró más | +5K | +$3.4M |
| DFLV | Compró más | +9K | +$3.4M |
| DFSD | Compró más | +68K | +$3.0M |
| DFCF | Compró más | +81K | +$2.8M |
| DFAR | Compró más | +26K | +$2.7M |
| DFEM | Reducido | -15K | +$1.7M |
| DISV | Compró más | +33K | +$862K |
| DUSB | Compró más | +13K | +$670K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 de diciembre de 2025 | 11 695 | $869 781 | |
| VBR | 31 de diciembre de 2025 | 2 687 | $561 024 | Ya no se rastrea |
| VSS | 31 de diciembre de 2025 | 3 204 | $456 713 | Ya no se rastrea |
| VOE | 31 de diciembre de 2025 | 2 456 | $428 730 | Ya no se rastrea |
| EFV | 31 de diciembre de 2025 | 4 995 | $338 816 | Ya no se rastrea |
| UPRO | 30 de junio de 2025 | 3 884 | $334 456 | Ya no se rastrea |
| IJH | 30 de junio de 2026 | 4 686 | $330 531 | Ya no se rastrea |
| VEA | 31 de diciembre de 2025 | 5 380 | $323 422 | Ya no se rastrea |
| TFLO | 30 de junio de 2026 | 5 754 | $290 713 | Ya no se rastrea |
| ADBE | 30 de junio de 2026 | 1 006 | $240 746 | 33,1% |
| MGC | 31 de marzo de 2026 | 845 | $212 205 | Ya no se rastrea |
| UPRO | 31 de marzo de 2026 | 1 765 | $205 299 | Ya no se rastrea |