Grubman Wealth Management

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Valor de la cartera
$455.1M
#4 027 de 9 443 por valor de 13F · top 42.6%
Posiciones
89
A fecha de
30 de junio de 2025 Datos a fecha de Q2 2025

Valor de cartera interanual: +9.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
67,82%
Peso de las 25 principales tenencias
89,35%
Posiciones superiores al 1%
20
Número efectivo de posiciones
16,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2025: 0,7% Est. compras $13 017 978 · ventas $3 057 528

Nuevas posiciones
10
Aumentado
24
Disminuido
23
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Technology
3,5%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,0%
Otro/No mapeado
93,9%

Cartera completa 89 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IWB $75 110 087 16,50% 221 192 $6 088 501 Bajar ×2
IWM $36 279 090 7,97% 168 122 $2 991 083 Subir ×2
EFA $31 157 884 6,85% 348 561 $2 468 121 Bajar ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $31 050 191 6,82% 324 216 $413 826 Subir ×1
AGG $27 070 927 5,95% 272 892 $542 179 Subir ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $27 005 058 5,93% 582 759 $588 042 Subir ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $24 882 670 5,47% 109 567 $3 749 254 Subir ×1
VEA $20 463 268 4,50% 358 942 $2 959 120 Subir ×2
STIP $20 292 272 4,46% 197 185 $175 908 Subir ×1
VOO $15 337 714 3,37% 26 919 $2 440 164 Subir ×1
VB $11 601 997 2,55% 48 795 $2 257 121 Subir ×2
IEMG $11 045 089 2,43% 183 993 $1 399 952 Subir ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10 028 728 2,20% 126 148 $241 510 Subir ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9 586 700 2,11% 70 855 $1 125 969 Subir ×1
VNQ $7 965 917 1,75% 89 444 $22 086 Subir ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 622 795 1,46% 79 870 $275 047 Subir ×2
MBB iShares MBS ETF $6 248 842 1,37% 66 555 $40 067 Subir ×1
VTI $6 025 009 1,32% 19 764 $368 173 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 278 750 1,16% 25 729 $-605 028 Bajar ×2
ESML $4 853 480 1,07% 117 432 $303 664 Bajar ×1
IVV $4 188 739 0,92% 6 746 $2 792 284 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 083 755 0,90% 14 815 $2 045 630 Subir ×1
EAGG $3 653 863 0,80% 76 859 $-58 618 Bajar ×1
SCHK $3 465 529 0,76% 116 215 $231 713 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 344 486 0,73% 6 724 $806 580 Bajar ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 322 963 0,73% 37 245 $140 822 Bajar ×1
DFAC $3 035 985 0,67% 84 709 $241 422
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2 169 453 0,48% 86 192 $-46 350 Bajar ×1
XLK XLK $2 113 787 0,46% 8 347 $366 079 Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 896 242 0,42% 25 754 $-65 061 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 882 454 0,41% 11 914 $590 092 Bajar ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1 838 891 0,40% 24 703 $175 391
IWD $1 717 943 0,38% 8 845 $53 688
SPY SPY $1 581 248 0,35% 2 552 $149 358
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 514 680 0,33% 25 325 $16 975 Subir ×2
IYR $1 514 375 0,33% 15 979 $9 726 Subir ×1
BRKB $1 510 745 0,33% 3 110 $139 884 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 241 012 0,27% 7 042 $198 274 Subir ×1
SUSA $1 168 255 0,26% 9 217 $86 409 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 083 449 0,24% 5 905 $138 177
XLF XLF $1 059 392 0,23% 20 229 $51 786
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843 665 0,19% 5 295 $-63 891 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $829 647 0,18% 3 795 $296 446 Bajar ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $820 887 0,18% 613 $249 246
VGT $734 914 0,16% 1 108 $133 957
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $716 068 0,16% 10 321 $79 162
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $714 415 0,16% 18 239 $69 918 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $627 871 0,14% 2 299 $10 911
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591 971 0,13% 598 $26 407
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589 282 0,13% 2 686 $77 102 Bajar ×2
DE Deere & Company Common Stock $560 396 0,12% 1 099 $42 998
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554 817 0,12% 3 632 $-55 837 Bajar ×2
SCHX $542 719 0,12% 22 206 $52 407
VCR $538 770 0,12% 1 487 $54 737
IVE $530 384 0,12% 2 714 $109 189 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505 562 0,11% 2 850 $60 306
IEFA $468 195 0,10% 5 608 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $463 586 0,10% 3 738 $94 617
STPZ $446 290 0,10% 8 294 $-26 263 Bajar ×2
HEDJ $440 943 0,10% 9 163 $-2 704 Bajar ×2
XLV XLV $411 783 0,09% 3 055 $-34 278
WMT Walmart Inc. - Common Stock $408 571 0,09% 4 178 $40 761
DSI $390 435 0,09% 3 361 $46 274
SCHE $390 278 0,09% 12 949 $110 668 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $369 155 0,08% 1 191 $3 435
VIG $359 226 0,08% 1 748 $20 188
VXF $335 324 0,07% 1 740 $35 584
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $322 503 0,07% 584 $33 608 Bajar ×1
IJR $317 474 0,07% 2 905 $38 900 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $316 783 0,07% 1 084 $-35 646 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $308 464 0,07% 1 064 $47 465
IWR $299 730 0,07% 3 259 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297 780 0,07% 382 $-17 718
ABT Abbott Laboratories Common Stock $295 142 0,06% 2 170 $7 291
REET $276 776 0,06% 11 206 Subir ×1
CGW $276 000 0,06% 4 416 $30 073
SCHF $273 863 0,06% 12 392 Subir ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $271 266 0,06% 1 117 $39 766
BX Blackstone Inc. Common Stock $267 346 0,06% 1 787 $17 516
MDY $261 410 0,06% 460 Subir ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $247 666 0,05% 735 Subir ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $233 250 0,05% 318 $19 013
SPEM $220 147 0,05% 5 151 Subir ×1
VUG $213 308 0,05% 486 Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $212 998 0,05% 203
RSP $212 884 0,05% 1 171 $9 968
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $211 820 0,05% 2 644 Subir ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $204 564 0,04% 2 228 $-267
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock $75 789 0,02% 34 139 $1 366

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
IEFA $468 195 5 608 0,10%
IWR $299 730 3 259 0,07%
REET $276 776 11 206 0,06%
SCHF $273 863 12 392 0,06%
MDY $261 410 460 0,06%
CVNA $247 666 735 0,05%
SPEM $220 147 5 151 0,05%
VUG $213 308 486 0,05%
BLK $212 998 203 0,05%
WFC $211 820 2 644 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IWB Reducido -4K +$6.1M
QQQM Compró más +79 +$3.7M
IWM Compró más +1K +$3.0M
VEA Compró más +15K +$3.0M
IVV Compró más +4K +$2.8M
EFA Reducido -2K +$2.5M
VOO Compró más +2K +$2.4M
VB Compró más +7K +$2.3M
AVGO Compró más +3K +$2.0M
IEMG Compró más +5K +$1.4M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
TSLA 31 de marzo de 2025 798 $322 163 30,5%
BMY 30 de junio de 2025 3 968 $242 029 46,9%
XLE 30 de junio de 2025 2 355 $220 075 Ya no se rastrea
BLK 31 de marzo de 2025 203 $208 097 23,3%