Hoffman, Alan N Investment Management
CIK 1848530 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $169.3M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +11.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,14%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 8
- Número efectivo de posiciones
- 3,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,21% Est. compras $5 206 665 · ventas $1 946 396
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 3
- Disminuido
- 7
- Cerrada
- 2
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 98,4% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Cartera completa 14 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $88 995 943 | 52,57% | 307 561 | $10 427 649 | Bajar ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 820 728 | 14,66% | 104 140 | $3 046 516 | Bajar ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 215 619 | 10,17% | 46 152 | $-1 029 690 | Bajar ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 681 196 | 8,08% | 38 283 | $2 659 021 | Bajar ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 807 433 | 4,61% | 8 346 | $-585 497 | Bajar ×3 | ||
| MGK | $5 916 519 | 3,50% | 67 302 | $1 168 827 | Subir ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 217 271 | 3,08% | 14 766 | $981 496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 657 795 | 1,57% | 13 283 | $375 248 | Subir ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $961 738 | 0,57% | 1 306 | $206 209 | Bajar ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $551 535 | 0,33% | 108 999 | $95 016 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $527 966 | 0,31% | 707 | $64 924 | Bajar ×1 | ||
| SDY | $376 037 | 0,22% | 2 471 | $15 419 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $333 544 | 0,20% | 2 134 | $10 435 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $218 561 | 0,13% | 440 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| MGK | $5 916 519 | 3,50% | aumentado ×3 |
| NVDA | $2 657 795 | 1,57% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VRTX | $218 561 | 440 | 0,13% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Reducido | -2K | +$10.4M |
| AMZN | Reducido | -408 | +$3.0M |
| GOOGL | Reducido | -47 | +$2.7M |
| MGK | Compró más | +54K | +$1.2M |
| MSFT | Reducido | -3K | -$1.0M |
| GOOG | Solo movimiento de precio | +0 | +$981K |
| COST | Reducido | -77 | -$585K |
| NVDA | Compró más | +195 | +$375K |
| QQQ | Reducido | -3 | +$206K |
| NIO | Compró más | +33K | +$95K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.