IMPACTfolio, LLC
CIK 1896447 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $265.5M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 548 de 9 443 por valor de 13F · top 58.8%
Valor de cartera interanual: +12.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 92,58%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,70%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 7,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,17% Est. compras $4 735 422 · ventas $432 879
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 55,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 10
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
3,5%
Healthcare
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
94,5%
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $66 045 789 | 24,87% | 499 439 | $9 941 206 | Bajar ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $44 243 562 | 16,66% | 430 343 | $4 071 607 | Subir ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $42 529 270 | 16,02% | 259 848 | $5 554 647 | Bajar ×3 | ||
| EUSB | $27 726 618 | 10,44% | 638 127 | $726 168 | Subir ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $27 245 261 | 10,26% | 498 176 | $5 163 732 | Subir ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $14 297 819 | 5,38% | 617 579 | $336 600 | Subir ×6 | ||
| MUB | $7 463 482 | 2,81% | 69 350 | $308 756 | Subir ×1 | ||
| CGMU | $6 159 021 | 2,32% | 224 209 | $413 701 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 586 972 | 2,10% | 19 308 | $636 581 | Bajar ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $4 529 138 | 1,71% | 181 238 | $100 252 | Subir ×3 | ||
| SMB | $3 028 009 | 1,14% | 174 525 | $36 419 | Subir ×6 | ||
| NUSC | $2 403 156 | 0,91% | 46 108 | $347 287 | Subir ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 777 134 | 0,67% | 2 458 | $925 393 | Bajar ×6 | ||
| VOO | $1 334 289 | 0,50% | 1 943 | $258 286 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 270 341 | 0,48% | 3 406 | $9 706 | |||
| VTI | $1 230 396 | 0,46% | 3 325 | $141 235 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $877 675 | 0,33% | 1 175 | $113 376 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $720 199 | 0,27% | 2 300 | $-99 015 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $708 662 | 0,27% | 1 258 | $-11 116 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586 830 | 0,22% | 4 996 | $199 190 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $552 229 | 0,21% | 1 754 | $-24 118 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $480 441 | 0,18% | 401 | $112 021 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443 122 | 0,17% | 1 761 | $60 136 | |||
| IVV | $433 607 | 0,16% | 579 | $55 398 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $387 302 | 0,15% | 1 625 | $48 863 | |||
| VGT | $368 920 | 0,14% | 3 087 | $89 359 | Subir ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348 546 | 0,13% | 600 | Subir ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $346 738 | 0,13% | 1 059 | $26 341 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $345 653 | 0,13% | 1 361 | $10 526 | Bajar ×1 | ||
| CMF | $334 600 | 0,13% | 5 805 | $12 488 | Subir ×4 | ||
| VIG | $305 997 | 0,12% | 1 293 | $21 645 | Bajar ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253 484 | 0,10% | 700 | $7 189 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239 822 | 0,09% | 680 | $16 177 | |||
| VUG | $239 814 | 0,09% | 2 784 | $37 143 | Subir ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $238 038 | 0,09% | 4 090 | $-3 674 | Bajar ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218 065 | 0,08% | 425 | $3 421 | Bajar ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215 709 | 0,08% | 571 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Reducido | -290 | +$9.9M |
| ESGU | Reducido | -2K | +$5.6M |
| ESGE | Compró más | +13K | +$5.2M |
| ESGD | Compró más | +10K | +$4.1M |
| AMAT | Reducido | -34 | +$925K |
| EUSB | Compró más | +17K | +$726K |
| AAPL | Reducido | -198 | +$637K |
| CGMU | Compró más | +13K | +$414K |
| NUSC | Compró más | +483 | +$347K |
| SUSC | Compró más | +14K | +$337K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 de septiembre de 2025 | 41 334 | $2 577 588 | Ya no se rastrea |
| ESML | 31 de marzo de 2025 | 58 267 | $2 450 127 | Ya no se rastrea |
| SNPE | 30 de junio de 2025 | 47 209 | $2 380 750 | Ya no se rastrea |
| NULG | 30 de junio de 2025 | 29 644 | $2 320 529 | Ya no se rastrea |
| XLRE | 31 de marzo de 2025 | 56 673 | $2 304 891 | Ya no se rastrea |
| SNPE | 31 de diciembre de 2025 | 33 020 | $1 982 191 | Ya no se rastrea |
| NULG | 31 de diciembre de 2025 | 19 199 | $1 909 341 | Ya no se rastrea |
| CHGXXXXX | 31 de marzo de 2025 | 20 165 | $765 665 | Ya no se rastrea |
| NUDM | 31 de marzo de 2025 | 14 316 | $430 339 | Ya no se rastrea |
| ZTS | 31 de diciembre de 2025 | 2 351 | $343 998 | -38,8% |
| VTEB | 31 de diciembre de 2025 | 6 552 | $328 059 | Ya no se rastrea |
| NVDA | 31 de marzo de 2025 | 2 000 | $268 580 | 101,7% |
| CBRE | 31 de marzo de 2025 | 2 012 | $264 155 | 18,7% |
| SGOV | 31 de marzo de 2026 | 2 551 | $256 084 | -0,1% |
| INTC | 31 de diciembre de 2025 | 7 238 | $242 835 | 149,7% |
| NVDA | 30 de septiembre de 2025 | 1 487 | $234 931 | 17,2% |
| TT | 31 de marzo de 2025 | 628 | $231 952 | 36,3% |
| CMI | 31 de marzo de 2025 | 658 | $229 379 | 94,2% |
| HPE | 31 de marzo de 2025 | 10 736 | $229 214 | 241,6% |
| VFC | 31 de marzo de 2025 | 10 680 | $229 193 | -7,5% |
| K | 31 de marzo de 2025 | 2 787 | $225 663 | Ya no se rastrea |
| PNR | 31 de marzo de 2025 | 2 222 | $223 622 | -25,6% |
| GILD | 31 de marzo de 2025 | 2 379 | $219 748 | 32,5% |
| ADSK | 31 de marzo de 2025 | 732 | $216 357 | -3,4% |
| EW | 31 de marzo de 2025 | 2 904 | $214 983 | 27,6% |
| TT | 30 de septiembre de 2025 | 483 | $211 269 | 8,8% |
| KEYS | 31 de marzo de 2025 | 1 314 | $211 068 | 116,7% |
| INTC | 30 de junio de 2025 | 9 270 | $210 522 | 311,4% |
| PLD | 31 de marzo de 2026 | 1 626 | $207 575 | 6,8% |
| WAT | 31 de marzo de 2025 | 559 | $207 378 | 12,6% |
| CMCSA | 31 de marzo de 2025 | 5 444 | $204 313 | -27,5% |
| ADP | 31 de marzo de 2025 | 697 | $204 033 | -9,4% |
| LRCX | 31 de diciembre de 2025 | 1 520 | $203 528 | 84,3% |
| GWW | 31 de marzo de 2025 | 192 | $202 378 | 34,1% |
| CLX | 31 de marzo de 2025 | 1 245 | $202 200 | -26,7% |