McCarthy Asset Management, Inc.

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Valor de la cartera
$211.0M
#6 291 de 9 443 por valor de 13F · top 66.6%
Posiciones
29
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +10.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
84,64%
Peso de las 25 principales tenencias
99,61%
Posiciones superiores al 1%
15
Número efectivo de posiciones
11,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,38% Est. compras $11 799 397 · ventas $2 781 785

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
3
Aumentado
12
Disminuido
13
Cerrada
3
En esta página

Desglose por sector

Healthcare
1,4%
Technology
1,2%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
96,4%

Cartera completa 29 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VIG $29 429 719 13,95% 124 375 $2 142 354
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26 999 033 12,80% 341 630 $251 354
SCHD $25 538 652 12,10% 805 382 $3 151 927
TCAF $22 091 912 10,47% 537 516 $94 246
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19 672 279 9,32% 230 112 $6 795 754
CGDV $13 668 254 6,48% 277 359 $2 106 274
SCHG $12 234 670 5,80% 361 545 $674 540
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10 724 986 5,08% 146 097 $-64 579
CGGR $10 130 976 4,80% 214 639 $1 006 816
SCHM $8 084 582 3,83% 219 273 $1 645 444
JPIE $7 911 231 3,75% 171 797 $-341 108
IWF $5 273 685 2,50% 42 471 $160 314
DFAC $4 699 216 2,23% 105 934 $463 692
JPST $3 933 980 1,86% 77 793 $-163 252
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 776 603 1,32% 10 933 $514 958
IWB $1 612 911 0,76% 3 939 $145 297
SCHB $1 227 754 0,58% 42 395 $56 651
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830 414 0,39% 1 149 $531 801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $701 332 0,33% 2 424 $-179 967
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $555 192 0,26% 1 320 $-38 438
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $523 635 0,25% 1 482 $52 621
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $466 688 0,22% 1 306 $51 229
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380 145 0,18% 1 019 $-125 287
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $361 326 0,17% 622 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340 350 0,16% 1 428 $-3 803
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $250 717 0,12% 2 610 Subir ×1
BRKB $249 695 0,12% 499 $-21 736
ET Energy Transfer LP Common Units $204 070 0,10% 10 673 $28 950
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $109 631 0,05% 15 018 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AMD $361 326 622 0,17%
AEHR $250 717 2 610 0,12%
TTRX $109 631 15 018 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VXUS Compró más +59K +$6.8M
SCHD Reducido -11K +$3.2M
VIG Compró más +217 +$2.1M
CGDV Compró más +12K +$2.1M
SCHM Compró más +5K +$1.6M
CGGR Compró más +9K +$1.0M
SCHG Compró más +7K +$675K
AMAT Reducido -13 +$532K
JNJ Compró más +5 +$515K
DFAC Reducido -1K +$464K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
SPSB 31 de diciembre de 2025 895 438 $27 122 826 Ya no se rastrea
DFAX 31 de diciembre de 2025 9 912 $311 039 Ya no se rastrea
COST 30 de septiembre de 2025 204 $201 948 1,9%
LAR 31 de diciembre de 2025 19 490 $65 097 17,4%
LAAC 31 de marzo de 2025 15 000 $39 300 Ya no se rastrea