Note Advisors, LLC

CIK 2056243 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +15.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias65,18%

Peso de las 25 principales tenencias84,78%

Posiciones superiores al 1%24

Número efectivo de posiciones11,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,78% Est. compras $19 632 083 · ventas $3 837 295

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones3

Aumentado33

Disminuido34

Cerrada2

Valor de la cartera $230.6M #6 054 de 9 337 por valor de 13F · top 64.8%

Posiciones 86

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Communication Services 1,4%

Technology 1,3%

Financials 0,9%

Consumer Discretionary 0,6%

Retail 0,4%

Industrials 0,3%

Energy 0,1%

Health Care 0,1%

Otro/No mapeado 94,8%

Cartera completa 86 posiciones

					Racha
DFAU Dimensional ETF Trust	$54 811 164	23,77%	1 060 382	$12 530 063	Subir ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$24 446 935	10,60%	579 174	$4 325 854	Subir ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$19 059 564	8,27%	462 050	$3 107 572	Subir ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$11 238 340	4,87%	253 344	$1 510 283	Subir ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$9 178 624	3,98%	125 032	$574 122	Subir ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$7 643 640	3,32%	190 093	$1 360 443	Subir ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$7 239 510	3,14%	21 373	$726 466	Bajar ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 922 667	2,57%	61 419	$509 010	Subir ×6
NYF iShares Trust	$5 421 146	2,35%	100 569	$303 306	Subir ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$5 315 370	2,31%	54 128	$391 801	Subir ×6
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$4 215 264	1,83%	235 753	$412 486	Subir ×1
LQD iShares Trust	$4 167 312	1,81%	38 208	$354 114	Subir ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3 687 644	1,60%	68 806	$465 610	Subir ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 530 439	1,53%	72 898	$-24 035	Bajar ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3 226 271	1,40%	45 281	$349 720	Subir ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST	$3 103 504	1,35%	120 853	$116 257	Subir ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$2 988 571	1,30%	114 242	$725 384	Subir ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$2 972 699	1,29%	61 502	$206 131	Subir ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$2 817 984	1,22%	152 902	$255 637	Subir ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$2 733 787	1,19%	33 347	$550 195	Subir ×6
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$2 438 347	1,06%	80 288	$-63 762	Subir ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 423 183	1,05%	76 417	$138 658	Subir ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 348 156	1,02%	41 575	$121 255	Subir ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 311 541	1,00%	9 769	$281 375	Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 235 205	0,97%	6 326	$411 891	Bajar ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 945 560	0,84%	38 465	$174 764	Subir ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 851 688	0,80%	81 448	$236 208	Subir ×3
EMHY iShares, Inc.	$1 490 901	0,65%	36 663		Subir ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 322 035	0,57%	13 852	$121 551	Bajar ×1
IWB iShares Trust	$1 296 068	0,56%	3 165	$166 486	Bajar ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 203 759	0,52%	32 307	$57 241	Subir ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$1 186 580	0,51%	50 622	$70 252	Subir ×5
TIP iShares Trust	$1 177 795	0,51%	10 763	$-83 841	Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 096 878	0,48%	3 791	$114 353	Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 088 559	0,47%	4 027	$-163 015
MUB iShares Trust	$1 041 439	0,45%	9 677	$-1 803	Bajar ×1
IAGG iShares Trust	$978 199	0,42%	19 332	$-19 248	Bajar ×1
GIGB Goldman Sachs ETF Trust	$916 869	0,40%	19 971	$-115 967	Bajar ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock	$891 008	0,39%	18 048	$129 702	Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$792 599	0,34%	2 125	$-121 155	Bajar ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$790 510	0,34%	5 813	$248 770	Bajar ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$715 008	0,31%	9 310	$-279
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$631 009	0,27%	10 571	$55 540	Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$585 015	0,25%	1 637	$91 274	Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$565 492	0,25%	1 497	$102 156
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$512 534	0,22%	696	$110 817
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$493 877	0,21%	2 527	$77 499	Subir ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$486 096	0,21%	5 686	$47 649
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$479 228	0,21%	2 199	$46 607	Bajar ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$473 625	0,21%	9 416	$-466 891	Bajar ×2
XYLD Global X Funds	$451 015	0,20%	11 057	$-11 032	Bajar ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$447 169	0,19%	2 263	$28 116	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$426 899	0,19%	853	$15 202	Bajar ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$422 823	0,18%	10 249	$-4 765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$420 629	0,18%	1 059	$73 836	Bajar ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$419 443	0,18%	6 238	$-278 382	Bajar ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$415 908	0,18%	17 981	$7 710	Subir ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$395 536	0,17%	1 660	$-13 412	Bajar ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$369 111	0,16%	14 968	$-3 742
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$366 291	0,16%	1 539	$43 406	Bajar ×1
AGG iShares Trust	$365 731	0,16%	3 695	$2 403	Subir ×4
SGOV iShares Trust	$365 633	0,16%	3 632	$36
PFFD Global X Funds	$338 999	0,15%	18 138	$-55 055	Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$329 030	0,14%	584	$15 433	Subir ×2
EEM iShares, Inc.	$324 605	0,14%	4 745	$55 136
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$323 085	0,14%	1 974	$43 922
EMTL SSGA Active Trust	$305 502	0,13%	7 154	$-1 093 543	Bajar ×1
BCD abrdn ETFs	$305 438	0,13%	8 944	$55 228	Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$287 097	0,12%	814	$-29 309	Bajar ×1
DGRO iShares Trust	$277 164	0,12%	3 657	$18 551	Bajar ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST	$272 582	0,12%	4 484	$18 877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$262 846	0,11%	803	$19 282	Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$255 973	0,11%	1 872	$-61 672
HDV iShares Trust	$254 118	0,11%	9 271	$-3 343	Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$242 831	0,11%	1 735	$31 548	Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$242 645	0,11%	2 142	$-23 609
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$241 266	0,10%	652	$-327 209	Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$231 981	0,10%	552	$26 943
MDYV SPDR SERIES TRUST	$227 925	0,10%	2 403	$23 310
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$227 394	0,10%	2 764	$10 198	Bajar ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$221 931	0,10%	4 364	$-371
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$221 370	0,10%	2 519
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$212 036	0,09%	1 060	$-37 299	Bajar ×1
ICF iShares Trust	$208 233	0,09%	3 079	$-17 789	Bajar ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$202 684	0,09%	6 887		Subir ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$201 482	0,09%	712	$-28 783	Bajar ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
DFAU	$54 811 164	23,77%	aumentado ×6
DFCF	$24 446 935	10,60%	aumentado ×6
DFAI	$19 059 564	8,27%	aumentado ×6
DFAC	$11 238 340	4,87%	aumentado ×6
BND	$9 178 624	3,98%	aumentado ×5
DFAE	$7 643 640	3,32%	aumentado ×6
VNQ	$5 922 667	2,57%	aumentado ×6
NYF	$5 421 146	2,35%	aumentado ×6
VYMI	$5 315 370	2,31%	aumentado ×6
LQD	$4 167 312	1,81%	aumentado ×6
DFGX	$3 687 644	1,60%	aumentado ×6
SPIP	$3 103 504	1,35%	aumentado ×5
DFAR	$2 988 571	1,30%	aumentado ×6
DFNM	$2 972 699	1,29%	aumentado ×6
QYLD	$2 817 984	1,22%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
EMHY	$1 490 901	36 663	0,65%
SPYM	$221 370	2 519	0,10%
SCHX	$202 684	6 887	0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DFAU	Compró más	+123K	+$12.5M
DFCF	Compró más	+103K	+$4.3M
DFAI	Compró más	+53K	+$3.1M
DFAC	Compró más	+3K	+$1.5M
DFAE	Compró más	+5K	+$1.4M
EMTL	Reducido	-26K	-$1.1M
VONE	Reducido	-696	+$726K
DFAR	Compró más	+19K	+$725K
BND	Compró más	+8K	+$574K
DCOR	Compró más	+3K	+$550K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
FPE	31 de diciembre de 2025	51 885	$946 382
EVBN	30 de junio de 2025	12 597	$490 918	Ya no se rastrea
EZM	30 de junio de 2025	5 718	$340 793
URI	31 de diciembre de 2025	350	$334 131	33,6%
ANGL	30 de junio de 2025	11 084	$319 884	-3,9%
VTI	30 de junio de 2025	1 118	$307 271
ORCL	31 de diciembre de 2025	906	$254 803	-27,0%
GLTR	30 de junio de 2026	1 044	$228 344
ANGL	30 de junio de 2026	7 472	$214 596
NVDA	31 de diciembre de 2025	1 118	$208 541	25,4%
V	31 de diciembre de 2025	608	$207 650	2,8%
SPYM	31 de marzo de 2026	2 504	$201 923	18,4%
BX	31 de diciembre de 2025	1 174	$200 578	-27,5%