R. W. Roge & Company, Inc.
CIK 1800745 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $239K
- Posiciones
- 69
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#9 329 de 9 443 por valor de 13F · top 98.8%
Valor de cartera interanual: +13.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 68,30%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 89,94%
- Posiciones superiores al 1%
- 22
- Número efectivo de posiciones
- 14,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,57% Est. compras $37 831 · ventas $1 286
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 18
- Disminuido
- 26
- Cerrada
- 2
Exposición nocional de puts: 1,4% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
5,1%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
91,4%
Cartera completa 69 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37 354 | 15,63% | 54 388 | $4 892 | Subir ×1 | ||
| VUG | $32 479 | 13,59% | 377 056 | $4 718 | Subir ×1 | ||
| VTV | $22 678 | 9,49% | 104 065 | $2 384 | Subir ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $17 647 | 7,38% | 299 214 | $630 | Subir ×4 | ||
| GLDM | $11 732 | 4,91% | 147 721 | $-1 592 | Subir ×1 | ||
| SCHX | $10 863 | 4,54% | 369 141 | $1 377 | Bajar ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $9 885 | 4,14% | 127 432 | $1 562 | Subir ×2 | ||
| DFAI | $7 167 | 3,00% | 173 755 | $376 | Bajar ×3 | ||
| DEXC | $6 983 | 2,92% | 84 530 | $1 487 | Bajar ×4 | ||
| VTI | $6 488 | 2,71% | 17 534 | $862 | Bajar ×6 | ||
| IDEV | $5 725 | 2,39% | 64 329 | $345 | Bajar ×6 | ||
| IVW | $5 510 | 2,30% | 40 070 | $955 | Bajar ×6 | ||
| VOOG | $4 536 | 1,90% | 54 911 | $688 | Subir ×1 | ||
| SPEM | $4 487 | 1,88% | 86 662 | $394 | Bajar ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 665 | 1,53% | 79 421 | $-3 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 347 | 1,40% | 23 976 | $2 254 | Bajar ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 323 | 1,39% | 23 800 | Opción de venta | $3 180 | Bajar ×1 | |
| DBMF | $3 278 | 1,37% | 107 098 | $642 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 058 | 1,28% | 10 570 | $380 | Subir ×1 | ||
| VEU | $2 988 | 1,25% | 35 681 | $1 119 | Subir ×3 | ||
| ASMF | $2 567 | 1,07% | 99 790 | $-18 | Bajar ×4 | ||
| FNDX | $2 464 | 1,03% | 79 260 | $232 | Bajar ×6 | ||
| SCHG | $2 290 | 0,96% | 67 699 | $300 | Bajar ×5 | ||
| BTC | $2 263 | 0,95% | 87 238 | $-177 | Subir ×2 | ||
| VYM | $2 226 | 0,93% | 14 086 | $140 | |||
| CTA | $1 918 | 0,80% | 73 959 | $-391 | Bajar ×4 | ||
| EFIV | $1 536 | 0,64% | 21 071 | $207 | |||
| VGT | $1 161 | 0,49% | 9 720 | $314 | Subir ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 158 | 0,48% | 1 602 | $611 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 065 | 0,45% | 9 677 | $76 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 037 | 0,43% | 2 781 | $15 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $934 | 0,39% | 2 614 | $184 | Subir ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $879 | 0,37% | 1 561 | $-17 | Bajar ×2 | ||
| SPY SPY | $825 | 0,35% | 1 106 | $106 | |||
| DFUS | $768 | 0,32% | 9 373 | $91 | Bajar ×5 | ||
| SCHB | $752 | 0,31% | 25 969 | $101 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $696 | 0,29% | 1 976 | $51 | Subir ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $633 | 0,26% | 1 934 | $-7 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $626 | 0,26% | 1 252 | $21 | Bajar ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $563 | 0,24% | 470 | $134 | Subir ×1 | ||
| VO | $554 | 0,23% | 6 880 | $10 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $527 | 0,22% | 3 858 | $-127 | |||
| CNEQ | $506 | 0,21% | 12 268 | $155 | Subir ×1 | ||
| AKRE | $498 | 0,21% | 9 376 | $-37 | Bajar ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $469 | 0,20% | 8 070 | $-77 | Bajar ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $463 | 0,19% | 1 944 | $59 | |||
| RSP | $417 | 0,17% | 1 964 | $40 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $404 | 0,17% | 3 444 | $101 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 | 0,15% | 1 455 | $-9 | Bajar ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $348 | 0,15% | 6 365 | $59 | |||
| EAGG | $319 | 0,13% | 6 732 | $-9 | Bajar ×1 | ||
| SCHD | $310 | 0,13% | 9 785 | $10 | |||
| XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | $307 | 0,13% | 9 102 | $44 | Bajar ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $305 | 0,13% | 1 053 | $-58 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $304 | 0,13% | 3 217 | $-3 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $295 | 0,12% | 1 633 | $26 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $291 | 0,12% | 3 000 | $-16 | Bajar ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $282 | 0,12% | 1 000 | $-35 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $274 | 0,11% | 1 371 | $35 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $269 | 0,11% | 529 | $-94 | Bajar ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $247 | 0,10% | 1 496 | $-62 | |||
| ETHO | $236 | 0,10% | 2 933 | Subir ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $229 | 0,10% | 450 | $-42 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $228 | 0,10% | 1 775 | Subir ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $225 | 0,09% | 2 344 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $211 | 0,09% | 502 | ||||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $209 | 0,09% | 599 | Subir ×1 | |||
| IJH | $201 | 0,08% | 2 607 | Subir ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $200 | 0,08% | 2 170 | $-3 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Compró más | +62 | +$5K |
| VUG | Compró más | +313K | +$5K |
| VTV | Compró más | +626 | +$2K |
| INTC | Reducido | -801 | +$2K |
| GLDM | Compró más | +4K | -$2K |
| VPLS | Compró más | +20K | +$2K |
| DEXC | Reducido | -214 | +$1K |
| SCHX | Reducido | -853 | +$1K |
| VEU | Compró más | +11K | +$1K |
| IVW | Reducido | -206 | +$955 |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 de junio de 2025 | 11 588 | $1 054 | |
| NCIQ | 31 de marzo de 2026 | 24 862 | $565 | |
| RSST | 30 de junio de 2025 | 19 576 | $432 | Ya no se rastrea |
| IVOO | 31 de marzo de 2025 | 3 247 | $342 | Ya no se rastrea |
| SPTL | 30 de septiembre de 2025 | 11 622 | $308 | Ya no se rastrea |
| VB | 31 de marzo de 2025 | 1 109 | $266 | Ya no se rastrea |
| TSLA | 31 de marzo de 2026 | 495 | $222 | -6,2% |
| VZ | 30 de junio de 2026 | 4 379 | $219 | 16,8% |
| CVX | 30 de junio de 2025 | 1 290 | $215 | 44,3% |
| MKC | 30 de septiembre de 2025 | 2 769 | $209 | -17,3% |
| T | 30 de junio de 2026 | 7 163 | $207 | 22,6% |
| MRSH | 31 de diciembre de 2025 | 1 009 | $203 | 3,0% |