Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +6.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -31.0%

Anualizado: +4.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 87,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Healthcare 22,9%
Consumer Staples 17,6%
Industrials 13,4%
Financials 11,9%
Consumer Discretionary 10,1%
Communication Services 7,8%
Consumer products 3,6%
Real Estate 2,8%
Technology 2,8%
Energy 2,4%
Utilities 0,2%
Retail 0,0%
Otro/No mapeado 4,3%

Cartera completa 56 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $53 679 869 8,55% 211 363 $1 090 307 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $45 616 041 7,26% 181 275 $5 149 417 Bajar ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32 224 413 5,13% 178 124 $2 467 677 Bajar ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $28 724 492 4,57% 106 265 $-4 579 764 Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28 002 075 4,46% 55 961 $-3 042 178 Bajar ×6
Emisor desconocido (CUSIP: H25662182) $27 101 203 4,31% 117 165 $6 397 531 Bajar ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23 523 570 3,75% 71 865 $1 726 020 Bajar ×6
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $22 700 069 3,61% 269 565 $272 385 Bajar ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $22 180 481 3,53% 121 132 $2 823 912 Bajar ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $20 086 694 3,20% 347 280 $-562 221 Bajar ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19 789 482 3,15% 146 156 $-3 387 504 Bajar ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $19 613 372 3,12% 56 027 $-647 240 Bajar ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $19 470 327 3,10% 214 573 $-2 892 708 Bajar ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $18 432 570 2,93% 964 551 $1 451 584 Bajar ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17 993 828 2,86% 221 408 $1 132 174 Bajar ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $17 366 734 2,76% 217 792 $888 591
GGG Graco Inc. Common Stock $16 484 190 2,62% 218 016 $1 477 438 Subir ×1
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $16 166 585 2,57% 275 551 $1 449 953 Bajar ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15 324 535 2,44% 112 087 $-4 148 531 Bajar ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $13 270 854 2,11% 137 879 $-404 986 Bajar ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12 818 275 2,04% 57 512 $-787 361 Bajar ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $12 343 084 1,97% 172 125 $-605 209 Bajar ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11 860 637 1,89% 165 052 $-2 677 183 Subir ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $11 776 105 1,87% 337 715 $1 961 427 Subir ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11 587 584 1,84% 64 544 Subir ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $11 197 372 1,78% 54 616 $-2 674 474 Bajar ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $10 931 364 1,74% 68 872 $-1 854 326 Bajar ×2
BF-B (presentado como BFB) Brown-Forman Corporation Class B $10 859 813 1,73% 407 498 $-357 930 Bajar ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $10 371 943 1,65% 20 359 $-1 932 652
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $9 906 131 1,58% 365 945 $-816 710 Bajar ×4
MO Altria Group, Inc. $7 068 296 1,13% 98 239 $585 504
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 793 322 0,60% 34 557 $691 136 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 607 103 0,57% 9 670 $3 498 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 022 635 0,48% 8 458 $582 688 Bajar ×2
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,48% 4 $-595 300 Bajar ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2 033 694 0,32% 25 301 $-641 965 Bajar ×3
V Visa Inc. $1 779 608 0,28% 5 187 $198 893 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 490 860 0,24% 1 400 $428 170 Bajar ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 346 431 0,21% 11 843 $278 903
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 294 582 0,21% 6 470 $-8 186 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $817 588 0,13% 33 953 $-135 812
AAPL Apple Inc. - Common Stock $772 302 0,12% 2 669 $94 936
ORCL Oracle Corporation Common Stock $741 983 0,12% 5 063 $-228 943 Bajar ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $682 900 0,11% 10 000 $-428 376 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $628 580 0,10% 14 846 $-116 689
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $578 440 0,09% 4 000 $103 920
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $567 987 0,09% 2 100 $21 378
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $552 951 0,09% 6 300 $-115 785 Bajar ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $550 514 0,09% 40 900 $198 386 Subir ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $477 957 0,08% 1 289 $48 776
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $408 925 0,07% 2 500 $-22 525
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $363 960 0,06% 2 482 $5 460
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $307 462 0,05% 3 773 $27 317
EMR Emerson Electric Company Common Stock $296 464 0,05% 2 071 $25 122
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $284 240 0,05% 1 045 $30 702
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262 651 0,04% 1 102 $13 352 Bajar ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VRSK $11 587 584 64 544 1,84%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
· Reducido -3K +$6.4M
ABBV Reducido -5K +$5.1M
MCD Reducido -895 -$4.6M
XOM Reducido -3K -$4.1M
PEP Reducido -3K -$3.4M
BRK-B (presentado como BRKB) Reducido -9K -$3.0M
ABT Reducido -3K -$2.9M
LYV Reducido -6K +$2.8M
ZTS Compró más +42K -$2.7M
ADBE Reducido -2K -$2.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
LYB 31 de marzo de 2026 28 893 $1 251 067 -27,3%
VGSH 30 de junio de 2026 14 091 $824 887
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 7 719 $457 582 -8,7%
PG 31 de diciembre de 2025 1 793 $275 494 1,1%
RTX 30 de junio de 2026 1 040 $200 616 -2,7%