SAGE ADVISORS, LLC
CIK 2032121 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $150.8M
- Posiciones
- 48
- A fecha de
- 31 de diciembre de 2025 Datos a fecha de Q4 2025
#7 371 de 9 443 por valor de 13F · top 78.1%
Valor de cartera interanual: +8.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 76,08%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 93,22%
- Posiciones superiores al 1%
- 19
- Número efectivo de posiciones
- 11,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q4 2025: 8,32% Est. compras $18 187 023 · ventas $12 082 505
Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q4 2025 · 80,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 15
- Aumentado
- 21
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 6
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +6.7% · S&P 500: +17.9%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 95,3% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Financial Services
34,0%
Real Estate
15,1%
Healthcare
14,0%
Technology
10,8%
Retail
4,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,8%
Communication Services
1,9%
Industrials
1,2%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
Otro/No mapeado
10,8%
Cartera completa 48 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $25 630 029 | 16,99% | 2 061 949 | $-2 511 783 | Bajar ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20 845 273 | 13,82% | 19 397 | $6 020 136 | Bajar ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $19 330 743 | 12,82% | 955 548 | $-1 772 757 | Bajar ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $14 978 433 | 9,93% | 862 316 | $-903 173 | Bajar ×4 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $7 167 117 | 4,75% | 320 533 | $3 215 132 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 147 441 | 4,74% | 26 291 | $334 111 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 680 623 | 4,43% | 28 943 | $925 035 | Subir ×1 | ||
| BRKB | $4 907 372 | 3,25% | 9 763 | $-208 008 | Bajar ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4 247 817 | 2,82% | 73 670 | $-83 562 | Subir ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 820 713 | 2,53% | 20 486 | $109 996 | Subir ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 723 613 | 2,47% | 77 851 | Subir ×1 | |||
| SPY SPY | $2 615 153 | 1,73% | 3 835 | $211 082 | Subir ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 446 344 | 1,62% | 3 982 | $309 521 | Subir ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $2 257 914 | 1,50% | 119 974 | $1 160 560 | Subir ×1 | ||
| DIA | $2 225 549 | 1,48% | 4 631 | $278 244 | Subir ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 980 956 | 1,31% | 3 001 | $14 946 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 841 421 | 1,22% | 3 808 | $-103 603 | Subir ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1 776 704 | 1,18% | 119 967 | $-1 729 431 | Bajar ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 573 688 | 1,04% | 5 313 | $81 965 | Subir ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 255 210 | 0,83% | 2 974 | Subir ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 018 693 | 0,68% | 3 161 | $560 475 | Subir ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $888 863 | 0,59% | 2 840 | $307 001 | Subir ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $778 045 | 0,52% | 7 751 | Subir ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $770 018 | 0,51% | 8 008 | Subir ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $697 466 | 0,46% | 9 603 | $328 139 | Subir ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $681 089 | 0,45% | 28 355 | $-11 330 | Subir ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $622 412 | 0,41% | 1 384 | $167 463 | Subir ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $619 196 | 0,41% | 1 789 | $28 056 | Bajar ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $615 418 | 0,41% | 7 061 | Subir ×1 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $587 830 | 0,39% | 13 257 | $218 658 | Subir ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $579 212 | 0,38% | 10 953 | Subir ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $577 397 | 0,38% | 10 716 | Subir ×1 | |||
| IGLB | $568 444 | 0,38% | 11 267 | Subir ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $567 022 | 0,38% | 25 450 | $-229 930 | Bajar ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $563 702 | 0,37% | 17 583 | $-170 089 | Bajar ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $543 125 | 0,36% | 3 360 | $32 262 | Subir ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $527 366 | 0,35% | 27 240 | Subir ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $476 858 | 0,32% | 446 | $-46 280 | Bajar ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $412 960 | 0,27% | 27 641 | $5 896 | Subir ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $399 417 | 0,26% | 17 863 | $42 350 | Subir ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $334 407 | 0,22% | 584 | Subir ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $318 054 | 0,21% | 369 | $-1 011 893 | Bajar ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $317 748 | 0,21% | 3 958 | $65 913 | Subir ×1 | ||
| BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares | $248 007 | 0,16% | 23 135 | Subir ×1 | |||
| GLD | $219 159 | 0,15% | 553 | Subir ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $218 281 | 0,14% | 266 | Subir ×1 | |||
| VELO Velo3D, Inc. - Common stock | $154 589 | 0,10% | 11 251 | Subir ×1 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $78 759 | 0,05% | 10 363 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| ENB | $3 723 613 | 77 851 | 2,47% |
| PWR | $1 255 210 | 2 974 | 0,83% |
| SGOV | $778 045 | 7 751 | 0,52% |
| IEF | $770 018 | 8 008 | 0,51% |
| TLT | $615 418 | 7 061 | 0,41% |
| IGSB | $579 212 | 10 953 | 0,38% |
| IGIB | $577 397 | 10 716 | 0,38% |
| IGLB | $568 444 | 11 267 | 0,38% |
| RKT | $527 366 | 27 240 | 0,35% |
| CAT | $334 407 | 584 | 0,22% |
| BACQ | $248 007 | 23 135 | 0,16% |
| GLD | $219 159 | 553 | 0,15% |
| MCK | $218 281 | 266 | 0,14% |
| VELO | $154 589 | 11 251 | 0,10% |
| RDW | $78 759 | 10 363 | 0,05% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 31 de diciembre de 2025 | 54 873 | $4 004 094 | 32,3% |
| COIN | 31 de diciembre de 2025 | 1 232 | $415 788 | -32,9% |
| PLTR | 31 de marzo de 2025 | 4 880 | $369 074 | 102,7% |
| CRM | 31 de diciembre de 2025 | 1 051 | $249 087 | -23,8% |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 868 | $244 144 | -28,6% |
| WM | 31 de marzo de 2025 | 1 121 | $226 185 | -2,0% |
| WM | 30 de septiembre de 2025 | 985 | $225 355 | 2,7% |
| AG | 30 de junio de 2025 | 32 148 | $215 070 | 142,1% |
| IVV | 30 de septiembre de 2025 | 343 | $212 983 | Ya no se rastrea |
| AACT | 30 de septiembre de 2025 | 15 643 | $177 235 | Ya no se rastrea |
| SKBL | 31 de diciembre de 2025 | 14 462 | $49 460 | Ya no se rastrea |
| LAES | 31 de diciembre de 2025 | 11 439 | $42 782 | -28,8% |
| AVAL | 30 de junio de 2025 | 10 809 | $29 509 | 96,3% |