ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
CIK 1903273 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $379.6M
- Posiciones
- 40
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 500 de 9 443 por valor de 13F · top 47.7%
Valor de cartera interanual: +7.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 86,81%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,80%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 8,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,16% Est. compras $4 273 594 · ventas $6 046 863
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 8
- Disminuido
- 13
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
13,4%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
83,9%
Cartera completa 40 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $97 471 296 | 25,68% | 2 197 279 | $9 574 600 | Bajar ×1 | ||
| DFAX | $46 974 278 | 12,38% | 1 275 089 | $3 611 505 | Bajar ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $46 372 084 | 12,22% | 316 425 | $-473 036 | Bajar ×5 | ||
| DFUV | $29 927 805 | 7,88% | 544 043 | $2 031 031 | Bajar ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $24 064 754 | 6,34% | 304 502 | $1 222 747 | Subir ×6 | ||
| DFIV | $19 691 857 | 5,19% | 364 529 | $456 767 | Subir ×1 | ||
| AVRE | $18 201 690 | 4,80% | 384 164 | $1 753 881 | Subir ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17 263 237 | 4,55% | 356 458 | $1 040 668 | Subir ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14 889 847 | 3,92% | 192 792 | $803 979 | Subir ×6 | ||
| DFAT | $14 631 957 | 3,85% | 209 327 | $1 183 724 | Bajar ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 476 743 | 2,50% | 188 667 | $396 283 | Subir ×6 | ||
| AVDE | $8 056 009 | 2,12% | 90 314 | $438 395 | Subir ×1 | ||
| AVLC | $7 977 023 | 2,10% | 88 673 | $939 903 | Bajar ×1 | ||
| DISV | $5 304 745 | 1,40% | 132 189 | $223 690 | Subir ×1 | ||
| DFEM | $3 131 109 | 0,82% | 77 045 | $361 892 | Bajar ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 112 913 | 0,82% | 14 250 | $287 993 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 064 901 | 0,81% | 10 592 | $283 870 | Bajar ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 127 747 | 0,30% | 8 329 | $-165 663 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $837 213 | 0,22% | 4 816 | $165 044 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729 035 | 0,19% | 2 040 | $134 361 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648 682 | 0,17% | 1 739 | $4 956 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $619 207 | 0,16% | 2 598 | $70 207 | Bajar ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $511 606 | 0,13% | 3 742 | $-123 262 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $496 782 | 0,13% | 1 406 | $72 803 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $438 354 | 0,12% | 587 | $56 604 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $412 604 | 0,11% | 344 | $96 203 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $382 172 | 0,10% | 1 910 | $49 068 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $375 957 | 0,10% | 3 679 | $46 355 | |||
| DIA | $360 449 | 0,09% | 690 | $40 848 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319 385 | 0,08% | 567 | $-33 619 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309 589 | 0,08% | 1 219 | $11 617 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $309 300 | 0,08% | 2 407 | $19 762 | |||
| DUSB | $303 309 | 0,08% | 5 973 | $-182 493 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $291 052 | 0,08% | 1 035 | $40 178 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $272 011 | 0,07% | 831 | $27 564 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265 712 | 0,07% | 1 812 | $3 987 | |||
| TT Trane Technologies plc | $256 877 | 0,07% | 523 | $38 922 | |||
| VTV | $250 837 | 0,07% | 1 151 | $25 011 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $232 723 | 0,06% | 1 993 | $1 993 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $208 132 | 0,05% | 2 561 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| KO | $208 132 | 2 561 | 0,05% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 de diciembre de 2025 | 6 316 | $919 925 | Ya no se rastrea |
| IXUS | 31 de diciembre de 2025 | 8 195 | $676 743 | |
| CMF | 30 de septiembre de 2025 | 6 185 | $344 752 | Ya no se rastrea |
| VTI | 30 de junio de 2025 | 1 239 | $340 527 | Ya no se rastrea |
| MRK | 30 de junio de 2025 | 2 407 | $216 052 | 91,6% |
| V | 30 de septiembre de 2025 | 576 | $204 509 | 7,7% |
| JNJ | 30 de junio de 2025 | 1 219 | $202 159 | 74,9% |
| V | 31 de marzo de 2026 | 576 | $202 009 | 21,7% |
| AMCR | 31 de marzo de 2026 | 15 769 | $131 513 | 21,1% |