Shelter Rock Management, LLC

CIK 2109305 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$103.1M
#8 300 de 9 443 por valor de 13F · top 87.9%
Posiciones
37
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +9.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
70,65%
Peso de las 25 principales tenencias
96,89%
Posiciones superiores al 1%
17
Número efectivo de posiciones
16,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 9,98% Est. compras $9 847 415 · ventas $15 912 352

Nuevas posiciones
5
Aumentado
12
Disminuido
12
Cerrada
3
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2025–Q2 2026
+4.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+8.7%
Retorno excedente
-4.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 92,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
27,6%
Industrials
19,6%
Retail
18,2%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
9,2%
Financial Services
6,8%
Financials
1,0%
Healthcare
0,8%
Otro/No mapeado
7,0%

Cartera completa 37 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 210 299 10,87% 23 474 $3 225 441 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 093 367 9,79% 28 243 $2 024 799 Subir ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8 111 206 7,87% 6 089 $1 078 282 Subir ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $7 617 764 7,39% 23 052 $684 133 Subir ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7 392 248 7,17% 80 272 $-24 216 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 191 504 6,97% 35 941 $-91 024 Bajar ×2
V Visa Inc. $6 091 137 5,91% 17 754 $745 302 Subir ×2
TT Trane Technologies plc $5 533 006 5,37% 11 265 $79 746 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 831 762 4,69% 31 893 $-227 148 Subir ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $4 782 524 4,64% 29 509 $1 664 860 Bajar ×1
XLI XLI $4 620 425 4,48% 24 944 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 948 594 3,83% 10 585 $-1 149 522 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 590 477 3,48% 9 505 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 304 346 3,20% 13 864 $405 436 Bajar ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 010 424 2,92% 3 218 $-177 565 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 332 706 2,26% 8 062 $313 624 Subir ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 468 689 1,42% 6 590 $-3 215 104 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $723 368 0,70% 1 408 $-884 742 Bajar ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $710 960 0,69% 6 120 $43 089 Bajar ×2
IXN $637 157 0,62% 4 410 $196 289
VOOG $611 898 0,59% 7 406 $349 950 Subir ×2
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $600 487 0,58% 12 163 $82 586
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $568 566 0,55% 474 $132 566
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508 900 0,49% 1 883 $-75 744 Subir ×2
VIG $425 086 0,41% 1 796 $9 544 Bajar ×1
IYW $410 378 0,40% 1 627 $116 658 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $353 595 0,34% 841 $41 068
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $297 590 0,29% 698 $47 843
SMH SMH $278 451 0,27% 425
OUNZ $270 747 0,26% 7 016 $25 044 Subir ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $268 432 0,26% 3 248 $11 340 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $266 235 0,26% 1 058 $36 131
SHYG $250 030 0,24% 5 896 Subir ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $236 500 0,23% 74 $-13 454
C Citigroup, Inc. Common Stock $204 622 0,20% 1 462 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $200 774 0,19% 1 370 $-766
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $167 472 0,16% 15 666 $2 116 Bajar ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
XLI $4 620 425 24 944 4,48%
AVGO $3 590 477 9 505 3,48%
SMH $278 451 425 0,27%
SHYG $250 030 5 896 0,24%
C $204 622 1 462 0,20%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
TSM Reducido -116 +$3.2M
WM Reducido -14K -$3.2M
GOOGL Compró más +184 +$2.0M
FLEX Reducido -18K +$1.7M
MSFT Reducido -3K -$1.1M
TDG Compró más +19 +$1.1M
MA Reducido -2K -$885K
V Compró más +67 +$745K
HLT Compró más +250 +$684K
AMZN Reducido -55 +$405K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
BKNG 31 de marzo de 2026 1 108 $5 930 640 22,9%
CBOE 30 de junio de 2026 18 160 $5 143 451 Ya no se rastrea
HODL 31 de marzo de 2026 96 442 $2 385 013 Ya no se rastrea
ADP 31 de marzo de 2026 3 575 $919 646 37,3%
SPGI 31 de marzo de 2026 1 452 $758 971 2,0%
CEG 31 de marzo de 2026 1 953 $690 108 -2,4%
MCO 31 de marzo de 2026 1 261 $644 593 14,5%
ACN 31 de marzo de 2026 1 703 $456 649 -7,9%
SMH 31 de marzo de 2026 752 $270 712 46,5%
UUUU 30 de junio de 2026 12 100 $220 825 Ya no se rastrea
ISRG 30 de junio de 2026 465 $214 361 -6,1%
IBIT 31 de marzo de 2026 4 309 $213 942