Silver Oak Advisory Group, Inc.

CIK 1906937 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +9.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias71,81%

Peso de las 25 principales tenencias88,39%

Posiciones superiores al 1%14

Número efectivo de posiciones13,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,03% Est. compras $10 623 · ventas $2 496

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 93,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones7

Aumentado29

Disminuido30

Cerrada1

Valor de la cartera $254K #9 233 de 9 337 por valor de 13F · top 98.9%

Posiciones 86

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 1,7%

Healthcare 0,6%

Financials 0,6%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Communication Services 0,4%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Otro/No mapeado 95,2%

Cartera completa 86 posiciones

					Racha
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49 330	19,45%	671 986	$2 882	Subir ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$26 361	10,39%	544 324	$880	Subir ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$21 558	8,50%	486 000	$3 505	Subir ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$18 984	7,48%	515 318	$2 789	Subir ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$17 788	7,01%	228 325	$251	Subir ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$12 128	4,78%	32 776	$1 706	Subir ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$10 324	4,07%	87 995	$1 404	Subir ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$10 245	4,04%	202 568	$24	Bajar ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$8 009	3,16%	83 058	$711	Subir ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$7 394	2,92%	73 232	$1 238	Subir ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7 155	2,82%	93 294	$122	Subir ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6 581	2,59%	76 986	$553	Bajar ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 898	1,54%	134 610	$129	Bajar ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$3 460	1,36%	42 022	$441	Bajar ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$2 512	0,99%	24 804	$99	Subir ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 354	0,93%	46 879	$66	Subir ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$2 308	0,91%	16 783	$388	Subir ×1
NUBD Nushares ETF Trust	$2 251	0,89%	101 739	$-18	Bajar ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2 169	0,86%	13 825	$250	Bajar ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 944	0,77%	23 735	$261
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 930	0,76%	14 599	$244	Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 440	0,57%	3 861	$3	Bajar ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 415	0,56%	20 257	$156	Subir ×1
SPY SPY	$1 357	0,54%	1 818	$153	Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 289	0,51%	21 863	$-181	Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 283	0,51%	4 436	$-23	Bajar ×4
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1 192	0,47%	104 767	$199	Subir ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 123	0,44%	20 429	$15	Bajar ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 109	0,44%	4 565	$101	Bajar ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 085	0,43%	13 134	$-1	Subir ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 052	0,41%	7 541	$663	Bajar ×1
EAGG iShares Trust	$1 036	0,41%	21 864	$81	Subir ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 030	0,41%	4 729	$84	Bajar ×3
NUSC Nushares ETF Trust	$1 010	0,40%	19 387	$135	Bajar ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$905	0,36%	968	$-109	Bajar ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$883	0,35%	15 183	$28	Subir ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$716	0,28%	1 959	$124
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$591	0,23%	7 064	$62	Subir ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$588	0,23%	12 376	$80
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$587	0,23%	2 333	$83	Subir ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$567	0,22%	6 409		Subir ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$540	0,21%	1 784	$73
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$527	0,21%	3 856	$-127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$522	0,21%	1 597	$14	Bajar ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$503	0,20%	6 095	$-21	Bajar ×1
IVV iShares Trust	$496	0,20%	663	$3	Bajar ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$472	0,19%	394	$82	Bajar ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$452	0,18%	8 381	$-38	Bajar ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$449	0,18%	9 642	$-213	Bajar ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$445	0,18%	8 638	$50	Bajar ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$443	0,17%	16 007	$29	Bajar ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$430	0,17%	7 209	$41	Subir ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$426	0,17%	2 339	$56
IWB iShares Russell 1000 ETF	$407	0,16%	994	$53
DFAU Dimensional ETF Trust	$387	0,15%	7 500	$45	Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$377	0,15%	3 211	$128
DFAE Dimensional ETF Trust	$345	0,14%	8 604	$123	Subir ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$334	0,13%	4 058	$28	Bajar ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$332	0,13%	3 249	$41
DFAW Dimensional ETF Trust	$328	0,13%	3 966	$36	Subir ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$323	0,13%	12 958	$-1	Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$304	0,12%	1 200	$11
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$295	0,12%	4 143	$30	Subir ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$288	0,11%	3 349	$40	Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$279	0,11%	1 684	$-69
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$276	0,11%	2 687	$-35	Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$269	0,11%	755	$53	Subir ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$266	0,10%	991	$14	Bajar ×2
VPU Vanguard Utilities ETF	$259	0,10%	1 325	$-3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$257	0,10%	376
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$249	0,10%	706	$47
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$246	0,10%	1 679	$4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$243	0,10%	1 576	$14	Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$240	0,09%	644		Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$236	0,09%	2 988	$0	Subir ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$235	0,09%	1 725	$9
AGG iShares Trust	$235	0,09%	2 379	$-1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$234	0,09%	333	$29
IVE iShares Trust	$232	0,09%	1 026	$16
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$226	0,09%	832	$25
ESML iShares Trust	$221	0,09%	3 958		Subir ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$221	0,09%	5 401	$-64
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$214	0,08%	720		Subir ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$213	0,08%	6 138		Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$211	0,08%	753
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock	$200	0,08%	682	$-2	Bajar ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
BND	$49 330	19,45%	aumentado ×6
BNDX	$26 361	10,39%	aumentado ×6
DFAC	$21 558	8,50%	aumentado ×5
BSV	$17 788	7,01%	aumentado ×6
VNQ	$8 009	3,16%	aumentado ×6
VTEI	$7 394	2,92%	aumentado ×6
BIV	$7 155	2,82%	aumentado ×6
VTES	$2 512	0,99%	aumentado ×4
VCIT	$1 085	0,43%	aumentado ×3
EAGG	$1 036	0,41%	aumentado ×3
VGSH	$883	0,35%	aumentado ×6
SUSB	$323	0,13%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
AVSU	$567	6 409	0,22%
VOO	$257	376	0,10%
GE	$240	644	0,09%
ESML	$221	3 958	0,09%
TXN	$214	720	0,08%
SCHV	$213	6 138	0,08%
IBM	$211	753	0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DFAC	Compró más	+21K	+$4K
BND	Compró más	+41K	+$3K
DFAX	Compró más	+39K	+$3K
VTI	Compró más	+286	+$2K
VIOV	Compró más	+314	+$1K
VTEI	Compró más	+12K	+$1K
BNDX	Compró más	+14K	+$880
VNQ	Compró más	+774	+$711
INTC	Reducido	-1K	+$663
VXUS	Reducido	-1K	+$553

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
VV	31 de diciembre de 2025	4 283	$1 318
AMGN	31 de diciembre de 2025	1 371	$386	23,1%
RTX	31 de diciembre de 2025	1 816	$303	0,5%
HD	31 de diciembre de 2025	659	$267	-18,3%
LQD	30 de septiembre de 2025	2 400	$263
GLD	30 de junio de 2026	559	$240
VOO	31 de marzo de 2026	332	$208	19,2%
PG	30 de septiembre de 2025	1 279	$203	-5,0%
IBM	30 de septiembre de 2025	687	$202	-21,5%